Apo Dänische Pfandbriefe/ DE000A2ATCY0 /
| NAV31.05.2024 | Zm.+0,0800 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 85,4200EUR | +0,09% | płacące dywidendę | Obligacje Obligacje mieszane | HANSAINVEST ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: | płacące dywidendę |
|---|---|
| Kategoria funduszy: | Obligacje |
| Kraj: | Dania |
| Branża: | Obligacje mieszane |
| Benchmark: | 75% Nordea Callable Mortgage Bond Index TR (EUR) hedged, 25% iBoxx Euro Scandinavian Covered TR (EUR) |
| Początek roku obrachunkowego: | 01.01 |
| Last Distribution: | 15.02.2022 |
| Bank depozytariusz: | DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank |
| Kraj pochodzenia funduszu: | Niemcy |
| Zezwolenie na dystrybucję: | Niemcy |
| Zarządzający funduszem: | - |
| Aktywa: | 14,38 mln EUR |
| Data startu: | 31.01.2017 |
| Koncentracja inwestycyjna: | - |
Warunki
| Opłata za nabycie: | 3,00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0,17% |
| Minimalna inwestycja: | 250 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: | 0,08% |
| Opłata za odkupienie: | 0,00% |
| Uproszczony prospekt: | Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: | HANSAINVEST |
|---|---|
| Adres: | Kapstadtring 8, 22297, Hamburg |
| Kraj: | Niemcy |
| Internet: | www.hansainvest.com |
Aktywa
| Obligacje | 96,46% | |
| Gotówka | 2,52% | |
| Inne aktywa | 0,59% | |
| Inne | 0,43% |
Kraje
| Dania | 79,19% | |
| Szwecja | 13,70% | |
| Norwegia | 3,57% | |
| Gotówka | 2,52% | |
| Inne | 1,02% |
Waluty
| Euro | 94,69% | |
| Korona duńska | 1,93% | |
| Korona szwedzka | 0,25% | |
| Inne | 3,13% |
