Apo Dänische Pfandbriefe/ DE000A2ATCY0 /
| NAV2024. 05. 31. | Vált.+0,0800 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 85,4200EUR | +0,09% | Osztalékfizetés | Kötvények Kötvények (többféle) | HANSAINVEST ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: | Osztalékfizetés |
|---|---|
| Alapok Kategória: | Kötvények |
| Ország: | Dánia |
| Ágazat: | Kötvények (többféle) |
| Benchmark: | 75% Nordea Callable Mortgage Bond Index TR (EUR) hedged, 25% iBoxx Euro Scandinavian Covered TR (EUR) |
| Üzleti év kezdete: | 01. 01. |
| Last Distribution: | 2022. 02. 15. |
| Letétkezelő bank: | DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank |
| Származási hely: | Németország |
| Elosztás engedélyezése: | Németország |
| Alapkezelő menedzser: | - |
| Alap forgalma: | 14,38 mill. EUR |
| Indítás dátuma: | 2017. 01. 31. |
| Befektetési fókusz: | - |
Feltételek
| Kibocsátási felár: | 3,00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0,17% |
| Minimum befektetés: | 250 000,00 EUR |
| Deposit fees: | 0,08% |
| Visszaváltási díj: | 0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: | Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: | HANSAINVEST |
|---|---|
| Cím: | Kapstadtring 8, 22297, Hamburg |
| Ország: | Németország |
| Internet: | www.hansainvest.com |
Eszközök
| Kötvények | 96,46% | |
| Készpénz | 2,52% | |
| Egyéb eszközök | 0,59% | |
| Egyéb | 0,43% |
Országok
| Dánia | 79,19% | |
| Svédország | 13,70% | |
| Norvégia | 3,57% | |
| Készpénz | 2,52% | |
| Egyéb | 1,02% |
Devizák
| Euro | 94,69% | |
| Dán Korona | 1,93% | |
| Svéd Korona | 0,25% | |
| Egyéb | 3,13% |
