NAV24/05/2024 Var.+0.3500 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
221.8800EUR +0.16% reinvestment Equity Mixed Sectors LRI Invest 

Investment strategy

Ziel des aktiv verwalteten Teilfonds ist das Erreichen einer langfristigen Steigerung des angelegten Vermögens. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Der Teilfonds legt mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz, ihren Geschäftsschwerpunkt oder bei Holdinggesellschaften ihre überwiegende Beteiligung in Indien haben, sowie in "Global Depositary Receipts" (globale Hinterlegungsscheine) und "American Depositary Receipts" (amerikanische Hinterlegungsscheine), die sich auf die vorgenannten Gesellschaften beziehen, an. Daneben kann der Teilfonds bis zu 10% in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere von Gesellschaften erwerben, die an den Börsen von Bangladesch, Pakistan und Sri Lanka gelistet sind. Neben oder statt Aktien dürfen Optionsscheine (Wertpapiere mit Bezugsrechten) bzw. Zertifikate (Schuldverschreibungen, deren Wertentwicklung von der Wertentwicklung eines oder mehrerer Vermögenswerte abhängt) auf die genannten Aktien und aktienähnlichen Wertpapiere erworben werden. Der Teilfonds beabsichtigt die Nettoerlöse aus der Ausgabe von Aktien teilweise oder vollständig in die BTS (Lux) Indian Stocks Mauritius Ltd., eine nach mauritischem Recht errichtete 100 %ige Tochtergesellschaft, anzulegen, welche das oben genannte Anlageziel verfolgt sowie die Anlagebeschränkungen des Teilfonds einhält. Der Teilfonds kann in flüssige Mittel anlegen.
 

Investment goal

Ziel des aktiv verwalteten Teilfonds ist das Erreichen einer langfristigen Steigerung des angelegten Vermögens. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Der Teilfonds legt mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz, ihren Geschäftsschwerpunkt oder bei Holdinggesellschaften ihre überwiegende Beteiligung in Indien haben, sowie in "Global Depositary Receipts" (globale Hinterlegungsscheine) und "American Depositary Receipts" (amerikanische Hinterlegungsscheine), die sich auf die vorgenannten Gesellschaften beziehen, an.
 

Dati master

Type of yield: reinvestment
Fondi Categoria: Equity
Paese: India
Settore: Mixed Sectors
Benchmark: NSE Nifty 50 Index in USD
Business year start: 01/04
Ultima distribuzione: -
Banca depositaria: European Depositary Bank SA
Domicilio del fondo: Luxembourg
Permesso di distribuzione: Germany, Switzerland, Luxembourg
Gestore del fondo: Anarosa Asset Management AG
Volume del fondo: 13.43 mill.  USD
Data di lancio: 06/07/2010
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 2.00%
Tassa amministrativa massima: 0.15%
Investimento minimo: 125,000.00 EUR
Deposit fees: 0.15%
Redemption charge: 0.00%
Prospetto semplificato: Download (Print version)
 

Società d'investimento

Funds company: LRI Invest
Indirizzo: 9A, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach
Paese: Luxembourg
Internet: www.lri-Invest.lu
 

Attività

Stocks
 
100.00%

Paesi

India
 
100.00%

Filiali

Finance
 
24.33%
Consumer goods, cyclical
 
15.00%
IT
 
11.59%
Industry
 
11.10%
Commodities
 
8.18%
Healthcare
 
7.21%
Energy
 
7.01%
Basic Consumer Goods
 
6.82%
Utilities
 
3.41%
Telecommunication Services
 
2.92%
real estate
 
2.43%