Anarosa Funds (Lux) - Gate of India B/  LU0476355192  /

Fonds
NAV10/30/2024 Chg.-1.3700 Type of yield Investment Focus Investment company
211.5400EUR -0.64% reinvestment Equity Mixed Sectors LRI Invest 

Investment strategy

Ziel des aktiv verwalteten Teilfonds ist das Erreichen einer langfristigen Steigerung des angelegten Vermögens. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Der Teilfonds legt mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz, ihren Geschäftsschwerpunkt oder bei Holdinggesellschaften ihre überwiegende Beteiligung in Indien haben, sowie in "Global Depositary Receipts" (globale Hinterlegungsscheine) und "American Depositary Receipts" (amerikanische Hinterlegungsscheine), die sich auf die vorgenannten Gesellschaften beziehen, an. Daneben kann der Teilfonds bis zu 10% in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere von Gesellschaften erwerben, die an den Börsen von Bangladesch, Pakistan und Sri Lanka gelistet sind. Neben oder statt Aktien dürfen Optionsscheine (Wertpapiere mit Bezugsrechten) bzw. Zertifikate (Schuldverschreibungen, deren Wertentwicklung von der Wertentwicklung eines oder mehrerer Vermögenswerte abhängt) auf die genannten Aktien und aktienähnlichen Wertpapiere erworben werden. Der Teilfonds beabsichtigt die Nettoerlöse aus der Ausgabe von Aktien teilweise oder vollständig in die BTS (Lux) Indian Stocks Mauritius Ltd., eine nach mauritischem Recht errichtete 100 %ige Tochtergesellschaft, anzulegen, welche das oben genannte Anlageziel verfolgt sowie die Anlagebeschränkungen des Teilfonds einhält. Der Teilfonds kann in flüssige Mittel anlegen.
 

Investment goal

Ziel des aktiv verwalteten Teilfonds ist das Erreichen einer langfristigen Steigerung des angelegten Vermögens. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Der Teilfonds legt mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz, ihren Geschäftsschwerpunkt oder bei Holdinggesellschaften ihre überwiegende Beteiligung in Indien haben, sowie in "Global Depositary Receipts" (globale Hinterlegungsscheine) und "American Depositary Receipts" (amerikanische Hinterlegungsscheine), die sich auf die vorgenannten Gesellschaften beziehen, an.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Equity
Country: India
Branch: Mixed Sectors
Benchmark: NSE Nifty 50 Index in USD
Business year start: 4/1
Last Distribution: -
Depository bank: European Depositary Bank SA
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic
Fund manager: Anarosa Asset Management AG
Fund volume: 12.84 mill.  USD
Launch date: 7/6/2010
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 3.00%
Max. Administration Fee: 0.44%
Minimum investment: 250.00 EUR
Deposit fees: 0.15%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: LRI Invest
Address: 9A, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach
Country: Luxembourg
Internet: www.lri-Invest.lu
 

Assets

Stocks
 
99.31%
Others
 
0.69%

Countries

India
 
99.31%
Others
 
0.69%

Branches

Finance
 
26.06%
Consumer goods
 
21.29%
IT/Telecommunication
 
14.40%
Industry
 
12.17%
Healthcare
 
7.09%
Commodities
 
6.89%
Energy
 
5.99%
Utilities
 
2.91%
real estate
 
2.51%
Others
 
0.69%