Anarosa Funds (Lux) - Gate of India B
LU0476355192
Anarosa Funds (Lux) - Gate of India B/ LU0476355192 /
NAV10/30/2024 |
Chg.-1.3700 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
211.5400EUR |
-0.64% |
reinvestment |
Equity
Mixed Sectors
|
LRI Invest ▶ |
Investment strategy
Ziel des aktiv verwalteten Teilfonds ist das Erreichen einer langfristigen Steigerung des angelegten Vermögens. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Der Teilfonds legt mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz, ihren Geschäftsschwerpunkt oder bei Holdinggesellschaften ihre überwiegende Beteiligung in Indien haben, sowie in "Global Depositary Receipts" (globale Hinterlegungsscheine) und "American Depositary Receipts" (amerikanische Hinterlegungsscheine), die sich auf die vorgenannten Gesellschaften beziehen, an.
Daneben kann der Teilfonds bis zu 10% in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere von Gesellschaften erwerben, die an den Börsen von Bangladesch, Pakistan und Sri Lanka gelistet sind. Neben oder statt Aktien dürfen Optionsscheine (Wertpapiere mit Bezugsrechten) bzw. Zertifikate (Schuldverschreibungen, deren Wertentwicklung von der Wertentwicklung eines oder mehrerer Vermögenswerte abhängt) auf die genannten Aktien und aktienähnlichen Wertpapiere erworben werden. Der Teilfonds beabsichtigt die Nettoerlöse aus der Ausgabe von Aktien teilweise oder vollständig in die BTS (Lux) Indian Stocks Mauritius Ltd., eine nach mauritischem Recht errichtete 100 %ige Tochtergesellschaft, anzulegen, welche das oben genannte Anlageziel verfolgt sowie die Anlagebeschränkungen des Teilfonds einhält. Der Teilfonds kann in flüssige Mittel anlegen.
Investment goal
Ziel des aktiv verwalteten Teilfonds ist das Erreichen einer langfristigen Steigerung des angelegten Vermögens. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Der Teilfonds legt mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz, ihren Geschäftsschwerpunkt oder bei Holdinggesellschaften ihre überwiegende Beteiligung in Indien haben, sowie in "Global Depositary Receipts" (globale Hinterlegungsscheine) und "American Depositary Receipts" (amerikanische Hinterlegungsscheine), die sich auf die vorgenannten Gesellschaften beziehen, an.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Equity |
Country: |
India |
Branch: |
Mixed Sectors |
Benchmark: |
NSE Nifty 50 Index in USD |
Business year start: |
4/1 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
European Depositary Bank SA |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic |
Fund manager: |
Anarosa Asset Management AG |
Fund volume: |
12.84 mill.
USD
|
Launch date: |
7/6/2010 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
3.00% |
Max. Administration Fee: |
0.44% |
Minimum investment: |
250.00 EUR |
Deposit fees: |
0.15% |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
LRI Invest |
Address: |
9A, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach |
Country: |
Luxembourg |
Internet: |
www.lri-Invest.lu
|
Assets
Stocks |
|
99.31% |
Others |
|
0.69% |
Countries
India |
|
99.31% |
Others |
|
0.69% |
Branches
Finance |
|
26.06% |
Consumer goods |
|
21.29% |
IT/Telecommunication |
|
14.40% |
Industry |
|
12.17% |
Healthcare |
|
7.09% |
Commodities |
|
6.89% |
Energy |
|
5.99% |
Utilities |
|
2.91% |
real estate |
|
2.51% |
Others |
|
0.69% |