Analect Bond Fund UI - Anteilklasse I EUR
DE000A2PB7E0
Analect Bond Fund UI - Anteilklasse I EUR/ DE000A2PB7E0 /
| Стоимость чистых активов24.06.2024 |
Изменение-0.5700 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 109.0600EUR |
-0.52% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
Universal-Investment ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
UBS Europe SE. |
| Место жительства фонда: |
Germany |
| Разрешение на распространение: |
Germany |
| Управляющий фондом: |
- |
| Объем фонда: |
22.96 млн
USD
|
| Дата запуска: |
15.08.2023 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
| Max. Administration Fee: |
2.18% |
| Минимальное вложение: |
0.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.10% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Universal-Investment |
| Адрес: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Страна: |
Germany |
| Интернет: |
www.universal-investment.com
|
Активы
| Bonds |
|
85.91% |
| Cash |
|
14.07% |
| Другие |
|
0.02% |
Страны
| Supranational |
|
43.59% |
| France |
|
24.17% |
| United States of America |
|
18.16% |
| Cash |
|
14.07% |
| Другие |
|
0.01% |
Валюта
| Euro |
|
69.53% |
| US Dollar |
|
14.13% |
| Другие |
|
16.34% |
