Analect Bond Fund UI - Anteilklasse I EUR
DE000A2PB7E0
Analect Bond Fund UI - Anteilklasse I EUR/ DE000A2PB7E0 /
| NAV24.06.2024 |
Zm.-0,5700 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 109,0600EUR |
-0,52% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
Universal-Investment ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
UBS Europe SE. |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Niemcy |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Niemcy |
| Zarządzający funduszem: |
- |
| Aktywa: |
22,96 mln
USD
|
| Data startu: |
15.08.2023 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
2,18% |
| Minimalna inwestycja: |
0,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,10% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Universal-Investment |
| Adres: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Kraj: |
Niemcy |
| Internet: |
www.universal-investment.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
85,91% |
| Gotówka |
|
14,07% |
| Inne |
|
0,02% |
Kraje
| Ponadnarodowa |
|
43,59% |
| Francja |
|
24,17% |
| USA |
|
18,16% |
| Gotówka |
|
14,07% |
| Inne |
|
0,01% |
Waluty
| Euro |
|
69,53% |
| Dolar amerykański |
|
14,13% |
| Inne |
|
16,34% |
