NAV30.05.2024 Zm.-0,0800 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
45,9000EUR -0,17% płacące dywidendę Fundusz mieszany Światowy Amundi Luxembourg 

Strategia inwestycyjna

The Fund seeks to generate an attractive return over the recommended holding period while maintaining low economic risk by investing at least two-thirds of its net assets in bonds, including floating-rate securities, zero bonds, convertible and warrant bonds as well as money-market instruments. To achieve its objective the Fund may use securities, techniques and instruments e.g. credit linked notes and up to 20% of its net assets in credit default swaps to manage credit risks, issued by specialised first class financial institutions provided, when not used for hedging purposes, their obligations do not exceed the net assets of the Fund. For efficient portfolio management, the Fund may use foreign exchange forwards, swaps, futures and options on securities, European, American and Japanese equity and bond indices, currencies and exchange-traded funds. To minimise the currency risk, assets not denominated in euros may be hedged against the euro. The Fund may hold cash and cash equivalents. The Fund may invest it assets in securities issued or guaranteed by an EU Member State or its authorities, another OECD Member State or a public international organisation to which one or more EU Member States belong.
 

Cel inwestycyjny

The Fund seeks to generate an attractive return over the recommended holding period while maintaining low economic risk by investing at least two-thirds of its net assets in bonds, including floating-rate securities, zero bonds, convertible and warrant bonds as well as money-market instruments.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: płacące dywidendę
Kategoria funduszy: Fundusz mieszany
Region: Światowy
Branża: Fundusze mieszane z przewagą obligacji
Benchmark: -
Początek roku obrachunkowego: 01.01
Last Distribution: 16.02.2024
Bank depozytariusz: SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria
Zarządzający funduszem: Ziefle Ralph, Enrico Stacchietti
Aktywa: 154,18 mln  EUR
Data startu: 29.11.2002
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 3,00%
Max. Administration Fee: 0,90%
Minimalna inwestycja: - EUR
Opłaty depozytowe: 0,50%
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: Amundi Luxembourg
Adres: 5 allée Scheffer, L-2520, Luxemburg
Kraj: Luxemburg
Internet: www.amundi.lu
 

Kraje

USA
 
48,95%
Włochy
 
10,91%
Ponadnarodowa
 
7,35%
Wielka Brytania
 
7,30%
Francja
 
5,37%
Hiszpania
 
4,50%
Japonia
 
4,49%
Holandia
 
0,98%
Belgia
 
0,62%
Dania
 
0,41%
Australia
 
0,40%
Indie
 
0,33%
Czechy
 
0,32%
Inne
 
8,07%

Waluty

Euro
 
63,33%
Dolar amerykański
 
12,20%
Jen japoński
 
2,13%
Rupia indyjska
 
1,19%
Real brazylijski
 
0,81%
Rupia indonezyjska
 
0,68%
Rand południowoafrykański
 
0,66%
Inne
 
19,00%