AMUNDI TOTAL RETURN - A EUR AD
LU0149168907
AMUNDI TOTAL RETURN - A EUR AD/ LU0149168907 /
NAV30.05.2024 |
Zm.-0,0800 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
45,9000EUR |
-0,17% |
płacące dywidendę |
Fundusz mieszany
Światowy
|
Amundi Luxembourg ▶ |
Strategia inwestycyjna
The Fund seeks to generate an attractive return over the recommended holding period while maintaining low economic risk by investing at least two-thirds of its net assets in bonds, including floating-rate securities, zero bonds, convertible and warrant bonds as well as money-market instruments.
To achieve its objective the Fund may use securities, techniques and instruments e.g. credit linked notes and up to 20% of its net assets in credit default swaps to manage credit risks, issued by specialised first class financial institutions provided, when not used for hedging purposes, their obligations do not exceed the net assets of the Fund. For efficient portfolio management, the Fund may use foreign exchange forwards, swaps, futures and options on securities, European, American and Japanese equity and bond indices, currencies and exchange-traded funds. To minimise the currency risk, assets not denominated in euros may be hedged against the euro. The Fund may hold cash and cash equivalents. The Fund may invest it assets in securities issued or guaranteed by an EU Member State or its authorities, another OECD Member State or a public international organisation to which one or more EU Member States belong.
Cel inwestycyjny
The Fund seeks to generate an attractive return over the recommended holding period while maintaining low economic risk by investing at least two-thirds of its net assets in bonds, including floating-rate securities, zero bonds, convertible and warrant bonds as well as money-market instruments.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Fundusze mieszane z przewagą obligacji |
Benchmark: |
- |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
16.02.2024 |
Bank depozytariusz: |
SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
Zarządzający funduszem: |
Ziefle Ralph, Enrico Stacchietti |
Aktywa: |
154,18 mln
EUR
|
Data startu: |
29.11.2002 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
3,00% |
Max. Administration Fee: |
0,90% |
Minimalna inwestycja: |
- EUR |
Opłaty depozytowe: |
0,50% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Amundi Luxembourg |
Adres: |
5 allée Scheffer, L-2520, Luxemburg |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
www.amundi.lu
|
Kraje
USA |
|
48,95% |
Włochy |
|
10,91% |
Ponadnarodowa |
|
7,35% |
Wielka Brytania |
|
7,30% |
Francja |
|
5,37% |
Hiszpania |
|
4,50% |
Japonia |
|
4,49% |
Holandia |
|
0,98% |
Belgia |
|
0,62% |
Dania |
|
0,41% |
Australia |
|
0,40% |
Indie |
|
0,33% |
Czechy |
|
0,32% |
Inne |
|
8,07% |
Waluty
Euro |
|
63,33% |
Dolar amerykański |
|
12,20% |
Jen japoński |
|
2,13% |
Rupia indyjska |
|
1,19% |
Real brazylijski |
|
0,81% |
Rupia indonezyjska |
|
0,68% |
Rand południowoafrykański |
|
0,66% |
Inne |
|
19,00% |