ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

AMUNDI TOTAL RETURN - A EUR AD/  LU0149168907  /

Fonds
Стоимость чистых активов30.05.2024 Изменение-0.0800 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
45.9000EUR -0.17% paying dividend Mixed Fund Worldwide Amundi Luxembourg ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2002 - - - - - - - - - - - 0.04 -
2003 -0.10 0.30 -0.10 2.29 1.33 1.01 -0.42 0.92 0.30 -0.17 0.11 0.48 +6.08%
2004 0.52 1.04 1.81 -0.92 -0.48 0.76 1.29 1.14 0.90 0.11 0.33 -0.31 +6.33%
2005 1.47 0.75 -0.34 -0.19 1.42 1.03 0.43 0.42 0.83 -0.15 1.33 0.13 +7.34%
2006 0.65 0.56 -1.64 -0.53 -0.53 -1.01 2.01 0.62 0.49 1.26 -0.04 0.22 +2.04%
2007 0.22 0.49 0.72 -0.32 0.23 -0.39 0.06 0.15 -0.60 0.08 -1.02 0.34 -0.06%
2008 -0.04 -0.77 -5.22 3.69 0.98 -4.55 3.22 3.12 -7.89 -18.16 -4.28 -4.83 -31.32%
2009 -0.75 -8.93 2.56 13.33 7.30 4.89 6.38 3.07 4.98 2.44 -0.90 3.85 +43.49%
2010 4.22 1.67 4.26 1.72 -3.86 -1.03 2.95 -1.12 0.97 2.48 -3.31 0.02 +8.91%
2011 1.64 1.61 0.56 0.39 0.60 -0.14 0.25 -1.72 -2.30 0.60 -1.81 0.58 +0.18%
2012 1.21 0.95 0.00 0.13 1.07 -0.13 2.01 0.28 0.34 0.32 0.97 0.29 +7.67%
2013 0.23 -0.49 0.15 1.85 -0.98 -1.62 0.34 -0.02 0.28 1.45 0.57 -0.25 +1.46%
2014 -0.04 1.29 0.46 0.57 1.00 0.39 0.37 0.86 -0.26 -0.45 1.39 0.54 +6.28%
2015 2.05 0.32 1.21 -1.03 -1.45 -1.65 1.10 -1.74 -0.86 1.79 0.50 -1.91 -1.79%
2016 -1.59 -0.64 1.54 -0.20 0.15 -0.67 1.27 0.50 -0.88 0.19 -0.24 1.28 +0.65%
2017 0.06 0.31 0.33 0.24 0.37 -0.33 0.46 -0.02 0.56 0.37 -0.04 0.26 +2.60%
2018 1.03 -1.68 -1.19 0.93 -0.07 -0.77 0.38 -0.44 0.18 -2.08 -0.52 -1.18 -5.34%
2019 1.68 0.23 0.71 -0.16 0.11 1.38 0.78 0.00 -0.16 0.27 0.31 0.95 +6.26%
2020 0.11 -1.14 -4.97 1.58 1.44 0.82 1.54 0.89 -0.97 -0.38 4.13 1.44 +4.30%
2021 -0.49 0.72 1.02 0.59 0.25 0.38 0.65 0.50 -0.56 1.35 -0.18 0.64 +4.95%
2022 -1.53 -0.78 1.51 -2.91 -0.38 -3.74 3.46 -2.42 -4.53 0.90 3.26 -2.69 -9.77%
2023 3.27 -2.61 2.16 -0.33 -0.83 -0.32 0.29 -0.61 -2.15 -0.46 3.73 3.14 +5.15%
2024 0.13 0.16 1.67 -1.67 1.15 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 4.59% 4.69% 4.82% 5.10% 4.52%
Коэффициент Шарпа -0.06 1.22 0.31 -0.82 -0.45
Лучший месяц +3.14% +3.73% +3.73% +3.73% +4.13%
Худший месяц -1.67% -1.67% -2.15% -4.53% -4.97%
Максимальный убыток -2.08% -2.08% -4.11% -12.26% -12.26%
Outperformance +4.88% - +5.24% +4.57% +2.39%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
AMUNDI TOTAL RETURN - H EUR AD paying dividend 45.4000 +5.57% -0.20%
AMUNDI TOTAL RETURN - I EUR AD paying dividend 45.0100 +5.86% +0.52%
AMUNDI TOTAL RETURN - A EUR reinvestment 72.9100 +5.27% -1.10%
AMUNDI TOTAL RETURN - A EUR AD paying dividend 45.9000 +5.27% -1.10%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+1.42%
6 месяцев  
+4.61%
1 год  
+5.27%
3 года
  -1.10%
5 лет  
+9.09%
10 лет  
+10.53%
С самого начала  
+65.64%
Год
2023  
+5.15%
2022
  -9.77%
2021  
+4.95%
2020  
+4.30%
2019  
+6.26%
2018
  -5.34%
2017  
+2.60%
2016  
+0.65%
2015
  -1.79%
 

Дивиденды

16.02.2024 0.69 EUR
15.02.2023 0.36 EUR
15.02.2022 0.30 EUR
16.02.2021 0.29 EUR
17.02.2020 0.58 EUR
18.02.2019 0.37 EUR
16.02.2018 0.80 EUR
16.02.2017 1.33 EUR
16.02.2016 1.16 EUR
16.02.2015 1.32 EUR
17.02.2014 0.95 EUR
15.02.2013 0.98 EUR
15.02.2012 1.78 EUR
15.02.2011 2.42 EUR
15.02.2010 2.54 EUR
16.02.2009 1.55 EUR
15.02.2008 2.31 EUR
15.02.2007 2.05 EUR
15.02.2006 2.19 EUR
15.02.2005 1.99 EUR
16.01.2004 2.26 EUR