NAV2024. 09. 19. Vált.+0,2900 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
47,8100EUR +0,61% Osztalékfizetés Vegyes alap Világszerte Amundi Luxembourg 

Befektetési stratégia

The Fund seeks to generate an attractive return over the recommended holding period while maintaining low economic risk by investing at least two-thirds of its net assets in bonds, including floating-rate securities, zero bonds, convertible and warrant bonds as well as money-market instruments. To achieve its objective the Fund may use securities, techniques and instruments e.g. credit linked notes and up to 20% of its net assets in credit default swaps to manage credit risks, issued by specialised first class financial institutions provided, when not used for hedging purposes, their obligations do not exceed the net assets of the Fund. For efficient portfolio management, the Fund may use foreign exchange forwards, swaps, futures and options on securities, European, American and Japanese equity and bond indices, currencies and exchange-traded funds. To minimise the currency risk, assets not denominated in euros may be hedged against the euro. The Fund may hold cash and cash equivalents. The Fund may invest it assets in securities issued or guaranteed by an EU Member State or its authorities, another OECD Member State or a public international organisation to which one or more EU Member States belong.
 

Befektetési cél

The Fund seeks to generate an attractive return over the recommended holding period while maintaining low economic risk by investing at least two-thirds of its net assets in bonds, including floating-rate securities, zero bonds, convertible and warrant bonds as well as money-market instruments.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Osztalékfizetés
Alapok Kategória: Vegyes alap
Régió: Világszerte
Ágazat: Vegyes alap / Kötvényfókuszú
Benchmark: -
Üzleti év kezdete: 01. 01.
Last Distribution: 2024. 02. 16.
Letétkezelő bank: SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc, Csehország
Alapkezelő menedzser: Ziefle Ralph, Enrico Stacchietti
Alap forgalma: 157,68 mill.  EUR
Indítás dátuma: 2002. 11. 29.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 3,00%
Max. Administration Fee: 0,90%
Minimum befektetés: - EUR
Deposit fees: 0,50%
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: Amundi Luxembourg
Cím: 5 allée Scheffer, L-2520, Luxemburg
Ország: Luxemburg
Internet: www.amundi.lu
 

Országok

Amerikai Egyesült Államok
 
50,41%
Olaszország
 
12,60%
Egyesült Királyság
 
6,94%
Supernational
 
6,90%
Japán
 
4,90%
Spanyolország
 
3,99%
Franciaország
 
2,60%
Hollandia
 
1,43%
Ausztrália
 
0,43%
India
 
0,36%
Törökország
 
0,32%
Magyarország
 
0,31%
Egyéb
 
8,81%

Devizák

Euro
 
65,89%
US Dollár
 
10,64%
Indiai Rúpia
 
0,85%
Ausztrál Dollár
 
0,74%
Egyéb
 
21,88%