AMUNDI TOTAL RETURN - A EUR AD
LU0149168907
AMUNDI TOTAL RETURN - A EUR AD/ LU0149168907 /
NAV2024. 09. 19. |
Vált.+0,2900 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
47,8100EUR |
+0,61% |
Osztalékfizetés |
Vegyes alap
Világszerte
|
Amundi Luxembourg ▶ |
Befektetési stratégia
The Fund seeks to generate an attractive return over the recommended holding period while maintaining low economic risk by investing at least two-thirds of its net assets in bonds, including floating-rate securities, zero bonds, convertible and warrant bonds as well as money-market instruments.
To achieve its objective the Fund may use securities, techniques and instruments e.g. credit linked notes and up to 20% of its net assets in credit default swaps to manage credit risks, issued by specialised first class financial institutions provided, when not used for hedging purposes, their obligations do not exceed the net assets of the Fund. For efficient portfolio management, the Fund may use foreign exchange forwards, swaps, futures and options on securities, European, American and Japanese equity and bond indices, currencies and exchange-traded funds. To minimise the currency risk, assets not denominated in euros may be hedged against the euro. The Fund may hold cash and cash equivalents. The Fund may invest it assets in securities issued or guaranteed by an EU Member State or its authorities, another OECD Member State or a public international organisation to which one or more EU Member States belong.
Befektetési cél
The Fund seeks to generate an attractive return over the recommended holding period while maintaining low economic risk by investing at least two-thirds of its net assets in bonds, including floating-rate securities, zero bonds, convertible and warrant bonds as well as money-market instruments.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Vegyes alap / Kötvényfókuszú |
Benchmark: |
- |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
2024. 02. 16. |
Letétkezelő bank: |
SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Csehország |
Alapkezelő menedzser: |
Ziefle Ralph, Enrico Stacchietti |
Alap forgalma: |
157,68 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2002. 11. 29. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
3,00% |
Max. Administration Fee: |
0,90% |
Minimum befektetés: |
- EUR |
Deposit fees: |
0,50% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Amundi Luxembourg |
Cím: |
5 allée Scheffer, L-2520, Luxemburg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.amundi.lu
|
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
50,41% |
Olaszország |
|
12,60% |
Egyesült Királyság |
|
6,94% |
Supernational |
|
6,90% |
Japán |
|
4,90% |
Spanyolország |
|
3,99% |
Franciaország |
|
2,60% |
Hollandia |
|
1,43% |
Ausztrália |
|
0,43% |
India |
|
0,36% |
Törökország |
|
0,32% |
Magyarország |
|
0,31% |
Egyéb |
|
8,81% |
Devizák
Euro |
|
65,89% |
US Dollár |
|
10,64% |
Indiai Rúpia |
|
0,85% |
Ausztrál Dollár |
|
0,74% |
Egyéb |
|
21,88% |