AMUNDI S.F. - DIVERSIFIED SHORT-TERM BOND ESG - H EUR QTD/  LU1889052269  /

Fonds
NAV2024. 05. 30. Vált.-0,8300 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
1 011,1800EUR -0,08% Osztalékfizetés Kötvények Európa Amundi Luxembourg 

Befektetési stratégia

Seeks to increase the value of your investment and provide income over the recommended holding period. of eurozone issuers, including governments and corporations, and in money market securities. These are denominated in euro or in other currencies, provided that the currency exposure is hedged back to the euro. The Sub-Fund aims to reduce interest rate risk through the use of floating rate bonds, short-term bonds and interest rate hedging techniques using derivative instruments such as interest rate swaps or futures.
 

Befektetési cél

Seeks to increase the value of your investment and provide income over the recommended holding period.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Osztalékfizetés
Alapok Kategória: Kötvények
Régió: Európa
Ágazat: Kötvények (többféle)
Benchmark: ESTR CAPITALISE (OIS)
Üzleti év kezdete: 01. 01.
Last Distribution: 2024. 04. 02.
Letétkezelő bank: Societe Generale Luxembourg
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg
Alapkezelő menedzser: Boiral Hervé
Alap forgalma: 886,42 mill.  EUR
Indítás dátuma: 2018. 10. 31.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 2,00%
Max. Administration Fee: 0,35%
Minimum befektetés: 1 000 000,00 EUR
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: Amundi Luxembourg
Cím: 5 allée Scheffer, L-2520, Luxemburg
Ország: Luxemburg
Internet: www.amundi.lu
 

Eszközök

Kötvények
 
51,96%
Származtatott
 
42,70%
Geldmarktfonds
 
1,91%
Készpénz
 
0,47%
Egyéb
 
2,96%

Országok

Euroland
 
99,53%
Egyéb
 
0,47%

Devizák

Euro
 
57,49%
US Dollár
 
0,15%
Brit Font
 
0,02%
Kínai Yüan Renminbi
 
0,01%
Egyéb
 
42,33%