ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Amundi Öko Sozial Euro Government Bond - A/  AT0000856026  /

Fonds
Стоимость чистых активов18.06.2024 Изменение-0.0200 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
6.7200EUR -0.30% paying dividend Bonds Euroland Amundi Austria ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
1979 - - - 8.10 - - - - - - 2.81 0.91 -
1980 -0.13 0.13 -0.65 0.55 - 1.67 0.68 - 1.09 0.27 - 2.28 -
1981 0.00 0.13 0.79 0.96 0.70 0.70 0.55 0.69 0.68 0.82 1.08 2.27 -
1982 0.39 0.52 1.68 1.46 1.79 0.81 0.67 1.20 2.24 1.81 1.27 2.50 -
1983 1.47 0.48 1.20 0.87 0.77 0.38 0.76 -0.25 0.88 1.00 1.24 0.73 -
1984 0.97 0.60 0.48 0.62 0.51 0.38 0.76 0.51 0.75 0.62 0.74 0.74 -
1985 0.86 0.24 0.60 0.62 1.16 0.90 1.14 2.01 1.35 0.48 0.24 0.48 -
1986 0.60 0.00 0.95 1.84 1.00 0.49 0.86 0.98 0.60 0.24 0.24 0.60 -
1987 0.83 0.71 1.05 0.40 1.85 -0.12 0.24 0.00 -0.12 -0.24 1.34 1.20 -
1988 0.59 0.47 0.82 1.19 0.25 0.49 0.37 0.37 0.73 0.85 0.84 0.60 -
1989 0.24 -0.24 0.24 0.36 -0.25 0.88 0.38 0.75 0.12 0.12 -0.49 -0.25 -
1990 -0.25 -0.87 0.00 0.66 0.67 0.53 1.20 0.26 -0.39 0.79 1.17 0.52 -
1991 0.77 1.27 0.88 0.65 0.80 0.27 0.40 0.66 0.61 0.83 0.64 0.69 -
1992 1.73 0.60 0.48 0.59 0.24 0.15 0.69 0.91 2.22 2.22 0.57 1.40 -
1993 1.20 1.59 1.14 0.29 0.19 1.28 1.12 1.15 0.91 0.95 1.02 1.14 -
1994 1.04 -0.90 -0.34 -0.40 -0.27 0.03 1.10 -0.41 -0.41 0.38 0.97 0.47 -
1995 0.53 0.85 1.21 1.02 1.04 0.25 0.86 0.87 0.89 0.67 0.68 1.13 -
1996 0.73 -0.77 0.38 1.16 0.18 -0.22 0.55 1.03 1.30 0.81 0.90 0.58 -
1997 0.90 0.75 -0.49 0.52 0.39 1.10 0.35 -0.38 0.68 -0.25 0.51 1.35 +5.54%
1998 0.97 0.88 0.46 -0.12 0.84 0.82 0.59 1.73 1.01 0.18 0.87 0.84 +9.44%
1999 1.03 -0.24 0.00 1.44 -0.62 -2.00 -0.51 -0.38 -0.51 -0.65 0.65 0.13 -1.69%
2000 -1.16 0.91 1.03 0.13 0.13 0.27 0.40 0.00 0.53 0.66 1.06 1.70 +5.79%
2001 0.51 0.64 1.02 -0.75 -0.13 1.07 0.79 1.05 0.65 2.19 -0.76 -0.76 +5.61%
2002 0.26 0.13 -0.89 1.05 0.13 1.74 1.05 1.56 1.66 -0.50 0.51 2.02 +9.01%
2003 1.23 1.22 -0.84 0.38 2.16 0.00 -1.00 -0.25 1.01 -0.87 -0.13 1.13 +4.06%
2004 0.25 0.99 0.98 -0.99 -0.13 0.00 0.65 1.41 0.76 0.75 1.12 0.62 +6.60%
2005 1.23 -0.61 0.24 1.84 0.75 1.12 -0.12 0.62 0.12 -1.10 0.00 0.74 +4.91%
2006 -0.74 0.00 -1.11 -1.13 0.80 -0.66 1.06 0.92 0.91 -0.26 0.78 -1.03 -0.50%
2007 -0.65 0.91 -0.39 -0.53 -0.55 -0.69 1.39 0.69 -0.41 1.23 0.41 -0.81 +0.57%
2008 2.04 0.27 -0.27 -0.80 -1.13 -0.43 0.72 1.56 0.42 1.67 2.74 1.33 +8.35%
2009 -1.32 0.00 0.53 0.83 -1.24 1.26 1.24 1.36 0.94 -0.27 0.93 -0.26 +4.03%
2010 0.66 1.18 0.65 0.12 1.07 -0.26 0.66 2.64 -0.90 -0.52 -2.09 -0.67 +2.51%
2011 -0.27 0.13 -0.13 0.14 1.39 -0.41 -0.69 2.22 -0.27 -1.22 -2.89 3.97 +1.81%
2012 2.04 2.00 0.26 -0.13 1.09 -0.94 2.17 1.19 0.92 0.78 1.42 0.76 +12.15%
2013 -0.50 -0.13 0.63 2.66 -1.02 -1.67 0.65 -0.39 0.52 1.29 0.64 -0.76 +1.88%
2014 1.92 1.13 0.62 0.62 1.14 1.00 0.74 1.72 -0.12 0.12 1.33 0.83 +11.59%
2015 1.89 1.04 0.80 -0.93 -2.00 -2.76 2.22 -0.72 0.97 0.96 0.36 -1.19 +0.52%
2016 1.20 1.07 0.59 -0.93 0.72 1.91 0.82 0.12 -0.12 -2.10 -1.43 0.48 +2.29%
2017 -2.52 0.99 -0.37 0.49 0.37 -0.25 -0.12 0.62 -0.49 0.98 0.24 -0.49 -0.59%
2018 -0.24 0.00 1.10 0.00 -3.08 1.14 0.13 -0.63 0.25 -0.88 0.13 0.89 -1.25%
2019 0.63 0.12 1.50 0.00 0.75 2.35 1.21 2.75 -0.47 -1.40 -0.71 -0.36 +6.47%
2020 1.56 0.12 -3.42 -0.48 1.12 1.11 1.58 -0.72 1.45 0.83 0.24 0.00 +3.31%
2021 -0.47 -2.24 0.48 -1.09 0.00 0.00 1.85 0.00 -1.45 -0.37 0.49 -1.10 -3.89%
2022 -0.87 -2.62 -2.05 -2.76 -1.50 -2.91 3.99 -4.25 -4.30 1.05 1.93 -3.49 -16.71%
2023 1.05 -1.49 1.21 -0.45 0.91 0.00 -0.15 -0.15 -2.73 0.93 3.24 3.89 +6.26%
2024 -1.73 -0.73 1.47 -1.16 -0.30 0.60 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 5.19% 5.23% 5.67% 6.51% 5.92%
Коэффициент Шарпа -1.49 -1.15 -0.09 -1.32 -1.05
Лучший месяц +3.89% +3.89% +3.89% +3.99% +3.99%
Худший месяц -1.73% -1.73% -2.73% -4.30% -4.30%
Максимальный убыток -2.32% -3.30% -3.90% -20.85% -21.94%
Outperformance +0.33% - +0.16% +1.96% +2.65%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Amundi Öko Sozial Euro Governmen... Full reinvestment 15.3100 +3.24% -13.94%
Amundi Öko Sozial Euro Governmen... Full reinvestment 15.3100 +3.24% -13.99%
Amundi Öko Sozial Euro Governmen... reinvestment 94.5700 +3.34% -
Amundi Öko Sozial Euro Governmen... reinvestment 13.2500 +3.27% -13.96%
Amundi Öko Sozial Euro Governmen... paying dividend 6.7200 +3.19% -13.99%

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -1.86%
6 месяцев
  -1.15%
1 год  
+3.19%
3 года
  -13.99%
5 лет
  -11.96%
10 лет
  -2.23%
С самого начала  
+893.29%
Год
2023  
+6.26%
2022
  -16.71%
2021
  -3.89%
2020  
+3.31%
2019  
+6.47%
2018
  -1.25%
2017
  -0.59%
2016  
+2.29%
2015  
+0.52%
 

Дивиденды

29.04.2024 0.10 EUR
28.04.2023 0.10 EUR
28.04.2022 0.10 EUR
28.04.2021 0.10 EUR
28.04.2020 0.10 EUR
25.04.2019 0.13 EUR
26.04.2018 0.14 EUR
26.04.2017 0.08 EUR
26.04.2016 0.18 EUR
24.04.2015 0.20 EUR
24.04.2014 0.24 EUR
25.04.2013 0.26 EUR
26.04.2012 0.28 EUR
26.04.2011 0.25 EUR
26.04.2010 0.28 EUR
24.04.2009 0.34 EUR
24.04.2008 0.35 EUR
26.04.2007 0.39 EUR
26.04.2006 0.39 EUR
26.04.2005 0.39 EUR
26.04.2004 0.39 EUR
24.04.2003 0.39 EUR
25.04.2002 0.39 EUR
26.04.2001 0.39 EUR
28.04.2000 0.39 EUR
26.04.1999 0.42 EUR
29.04.1998 0.51 EUR
16.04.1997 0.53 EUR
16.04.1996 0.58 EUR
19.04.1995 0.58 EUR
11.04.1994 0.60 EUR
08.04.1993 0.62 EUR
09.04.1992 0.62 EUR
09.04.1991 0.60 EUR
11.04.1990 0.56 EUR
17.04.1989 0.55 EUR
15.04.1988 0.62 EUR
06.04.1987 0.58 EUR
15.04.1986 0.62 EUR
15.04.1985 0.64 EUR
16.04.1984 0.67 EUR
15.04.1983 0.73 EUR
15.04.1982 0.73 EUR
15.04.1981 0.65 EUR
15.04.1980 0.55 EUR
17.04.1979 0.40 EUR