Amundi MSCI World II UCITS ETF MHtEUR-D.
FR0011660927
Amundi MSCI World II UCITS ETF MHtEUR-D./ FR0011660927 /
NAV2024. 05. 20. |
Vált.+0,3504 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
196,2152EUR |
+0,18% |
Osztalékfizetés |
Részvény
Világszerte
|
Amundi Asset Mgmt. ▶ |
Befektetési stratégia
The objective of the Fund's management is to replicate, both upwards and downwards, the performance of the USD-denominated MSCI World Net Total Return index (net dividends reinvested) (the "Benchmark"), which is representative of the performance of large and mid-cap companies in all developed countries, while keeping the tracking error between the performance of the Fund and that of the Benchmark to a minimum.
The Fund aims to achieve its objective through indirect replication, namely by entering into one or more OTC negotiated futures contracts (forward financial instruments, "FFI"). The Fund may invest in a diversified portfolio of international equities, the performance of which will be exchanged for that of the Benchmark through FFI.
Befektetési cél
The objective of the Fund's management is to replicate, both upwards and downwards, the performance of the USD-denominated MSCI World Net Total Return index (net dividends reinvested) (the "Benchmark"), which is representative of the performance of large and mid-cap companies in all developed countries, while keeping the tracking error between the performance of the Fund and that of the Benchmark to a minimum.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Részvény |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
ETF Stocks |
Benchmark: |
MSCI World Net Total Return Index |
Üzleti év kezdete: |
11. 01. |
Last Distribution: |
2023. 12. 12. |
Letétkezelő bank: |
Societe Generale |
Származási hely: |
Franciaország |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
Alapkezelő menedzser: |
- |
Alap forgalma: |
5,56 mrd.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2014. 01. 15. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
0,30% |
Minimum befektetés: |
1,00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
5,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Amundi Asset Mgmt. |
Cím: |
90 boulevard Pasteur, 75015, Paris |
Ország: |
Franciaország |
Internet: |
www.amundi.fr/
|
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
70,64% |
Japán |
|
6,06% |
Egyesült Királyság |
|
3,85% |
Franciaország |
|
3,14% |
Kanada |
|
3,07% |
Svájc |
|
2,40% |
Németország |
|
2,26% |
Ausztrália |
|
1,87% |
Hollandia |
|
1,33% |
Dánia |
|
0,98% |
Svédország |
|
0,81% |
Olaszország |
|
0,72% |
Spanyolország |
|
0,70% |
Hong Kong, Kína |
|
0,51% |
Szingapúr |
|
0,37% |
Egyéb |
|
1,29% |
Ágazatok
IT/Telekommunikáció |
|
23,22% |
Pénzügy |
|
15,36% |
Egészségügy |
|
11,99% |
Ipar |
|
11,30% |
időszakos Fogyasztói javak |
|
10,60% |
Telekommunikációs Szolgáltatás |
|
7,53% |
Alapfogyasztási javak |
|
6,67% |
Energia |
|
4,66% |
Árupiac |
|
3,93% |
Szállító |
|
2,55% |
Ingatlanok |
|
2,19% |