NAV2024. 05. 20. Vált.+0,3504 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
196,2152EUR +0,18% Osztalékfizetés Részvény Világszerte Amundi Asset Mgmt. 

Befektetési stratégia

The objective of the Fund's management is to replicate, both upwards and downwards, the performance of the USD-denominated MSCI World Net Total Return index (net dividends reinvested) (the "Benchmark"), which is representative of the performance of large and mid-cap companies in all developed countries, while keeping the tracking error between the performance of the Fund and that of the Benchmark to a minimum. The Fund aims to achieve its objective through indirect replication, namely by entering into one or more OTC negotiated futures contracts (forward financial instruments, "FFI"). The Fund may invest in a diversified portfolio of international equities, the performance of which will be exchanged for that of the Benchmark through FFI.
 

Befektetési cél

The objective of the Fund's management is to replicate, both upwards and downwards, the performance of the USD-denominated MSCI World Net Total Return index (net dividends reinvested) (the "Benchmark"), which is representative of the performance of large and mid-cap companies in all developed countries, while keeping the tracking error between the performance of the Fund and that of the Benchmark to a minimum.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Osztalékfizetés
Alapok Kategória: Részvény
Régió: Világszerte
Ágazat: ETF Stocks
Benchmark: MSCI World Net Total Return Index
Üzleti év kezdete: 11. 01.
Last Distribution: 2023. 12. 12.
Letétkezelő bank: Societe Generale
Származási hely: Franciaország
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc
Alapkezelő menedzser: -
Alap forgalma: 5,56 mrd.  EUR
Indítás dátuma: 2014. 01. 15.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 5,00%
Max. Administration Fee: 0,30%
Minimum befektetés: 1,00 EUR
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 5,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: Amundi Asset Mgmt.
Cím: 90 boulevard Pasteur, 75015, Paris
Ország: Franciaország
Internet: www.amundi.fr/
 

Eszközök

Részvények
 
100,00%

Országok

Amerikai Egyesült Államok
 
70,64%
Japán
 
6,06%
Egyesült Királyság
 
3,85%
Franciaország
 
3,14%
Kanada
 
3,07%
Svájc
 
2,40%
Németország
 
2,26%
Ausztrália
 
1,87%
Hollandia
 
1,33%
Dánia
 
0,98%
Svédország
 
0,81%
Olaszország
 
0,72%
Spanyolország
 
0,70%
Hong Kong, Kína
 
0,51%
Szingapúr
 
0,37%
Egyéb
 
1,29%

Ágazatok

IT/Telekommunikáció
 
23,22%
Pénzügy
 
15,36%
Egészségügy
 
11,99%
Ipar
 
11,30%
időszakos Fogyasztói javak
 
10,60%
Telekommunikációs Szolgáltatás
 
7,53%
Alapfogyasztási javak
 
6,67%
Energia
 
4,66%
Árupiac
 
3,93%
Szállító
 
2,55%
Ingatlanok
 
2,19%