NAV2024. 06. 06. Vált.+0,7926 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
219,3528EUR +0,36% Osztalékfizetés Részvény ETF Stocks Amundi Asset Mgmt. 

Befektetési stratégia

The Fund is a passively managed index UCITS. The Fund's management objective is to track, both upwards and downwards, the evolution of the TOPIX® Gross Total Return Index (gross dividends reinvested) (the "Benchmark"), denominated in Japanese yen (JPY), and representative of all Japanese equities listed in the first section of the Tokyo Stock Exchange, while minimising the Tracking Error between the performance of the Fund and that of the Benchmark. The Fund aims to achieve its objective through direct replication, namely by investing primarily in the components of the Benchmark. In order to optimise tracking of the Benchmark, the Fund may use a sampling technique, as well as guaranteed temporary sales of securities.
 

Befektetési cél

The Fund is a passively managed index UCITS. The Fund's management objective is to track, both upwards and downwards, the evolution of the TOPIX® Gross Total Return Index (gross dividends reinvested) (the "Benchmark"), denominated in Japanese yen (JPY), and representative of all Japanese equities listed in the first section of the Tokyo Stock Exchange, while minimising the Tracking Error between the performance of the Fund and that of the Benchmark.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Osztalékfizetés
Alapok Kategória: Részvény
Ország: Japán
Ágazat: ETF Stocks
Benchmark: TOPIX® Gross Total Return Index
Üzleti év kezdete: 11. 01.
Last Distribution: 2023. 12. 12.
Letétkezelő bank: Societe Generale
Származási hely: Franciaország
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc
Alapkezelő menedzser: -
Alap forgalma: 685,08 mill.  EUR
Indítás dátuma: 2013. 04. 25.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 5,00%
Max. Administration Fee: 0,45%
Minimum befektetés: 1,00 EUR
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 5,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: Amundi Asset Mgmt.
Cím: 90 boulevard Pasteur, 75015, Paris
Ország: Franciaország
Internet: www.amundi.fr/
 

Eszközök

Részvények
 
100,00%

Országok

Japán
 
100,00%

Ágazatok

Ipar
 
24,30%
időszakos Fogyasztói javak
 
18,67%
IT/Telekommunikáció
 
13,95%
Pénzügy
 
12,84%
Telekommunikációs Szolgáltatás
 
6,92%
Egészségügy
 
6,81%
Alapfogyasztási javak
 
6,11%
Árupiac
 
5,79%
Ingatlanok
 
2,24%
Szállító
 
1,43%
Energia
 
0,92%
Egyéb
 
0,02%