Amundi Japan TOPIX II UE EUR
FR0011475078
Amundi Japan TOPIX II UE EUR/ FR0011475078 /
NAV2024. 06. 06. |
Vált.+0,7926 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
219,3528EUR |
+0,36% |
Osztalékfizetés |
Részvény
ETF Stocks
|
Amundi Asset Mgmt. ▶ |
Befektetési stratégia
The Fund is a passively managed index UCITS. The Fund's management objective is to track, both upwards and downwards, the evolution of the TOPIX® Gross Total Return Index (gross dividends reinvested) (the "Benchmark"), denominated in Japanese yen (JPY), and representative of all Japanese equities listed in the first section of the Tokyo Stock Exchange, while minimising the Tracking Error between the performance of the Fund and that of the Benchmark.
The Fund aims to achieve its objective through direct replication, namely by investing primarily in the components of the Benchmark. In order to optimise tracking of the Benchmark, the Fund may use a sampling technique, as well as guaranteed temporary sales of securities.
Befektetési cél
The Fund is a passively managed index UCITS. The Fund's management objective is to track, both upwards and downwards, the evolution of the TOPIX® Gross Total Return Index (gross dividends reinvested) (the "Benchmark"), denominated in Japanese yen (JPY), and representative of all Japanese equities listed in the first section of the Tokyo Stock Exchange, while minimising the Tracking Error between the performance of the Fund and that of the Benchmark.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Részvény |
Ország: |
Japán |
Ágazat: |
ETF Stocks |
Benchmark: |
TOPIX® Gross Total Return Index |
Üzleti év kezdete: |
11. 01. |
Last Distribution: |
2023. 12. 12. |
Letétkezelő bank: |
Societe Generale |
Származási hely: |
Franciaország |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
Alapkezelő menedzser: |
- |
Alap forgalma: |
685,08 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2013. 04. 25. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
0,45% |
Minimum befektetés: |
1,00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
5,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Amundi Asset Mgmt. |
Cím: |
90 boulevard Pasteur, 75015, Paris |
Ország: |
Franciaország |
Internet: |
www.amundi.fr/
|
Ágazatok
Ipar |
|
24,30% |
időszakos Fogyasztói javak |
|
18,67% |
IT/Telekommunikáció |
|
13,95% |
Pénzügy |
|
12,84% |
Telekommunikációs Szolgáltatás |
|
6,92% |
Egészségügy |
|
6,81% |
Alapfogyasztási javak |
|
6,11% |
Árupiac |
|
5,79% |
Ingatlanok |
|
2,24% |
Szállító |
|
1,43% |
Energia |
|
0,92% |
Egyéb |
|
0,02% |