NAV2024. 06. 10. Vált.+1,0800 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
136,6500CZK +0,80% Újrabefektetés Részvény Világszerte Amundi Luxembourg 

Befektetési stratégia

The objective of this Sub-Fund is to track the performance of the MSCI World Index (the "Index"), and to minimize the tracking error between the net asset value of the sub-fund and the performance of the Index. The Sub-Fund aims to achieve a level of tracking error of the Sub-Fund and its index that will not normally exceed 1%. The Index is a Total Return Index : the dividends net of tax paid by the Index constituents are included in the index return. The Index is an equity index representative of the large and mid-cap markets across 23 developed countries.
 

Befektetési cél

The objective of this Sub-Fund is to track the performance of the MSCI World Index (the "Index"), and to minimize the tracking error between the net asset value of the sub-fund and the performance of the Index.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Újrabefektetés
Alapok Kategória: Részvény
Régió: Világszerte
Ágazat: Vegyes szektorok
Benchmark: MSCI WORLD Index
Üzleti év kezdete: 10. 01.
Last Distribution: -
Letétkezelő bank: CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc
Alapkezelő menedzser: Lebigue Marie-charlotte
Alap forgalma: 6,08 mrd.  USD
Indítás dátuma: 2021. 03. 11.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 4,50%
Max. Administration Fee: 0,13%
Minimum befektetés: - CZK
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: Amundi Luxembourg
Cím: 5 allée Scheffer, L-2520, Luxemburg
Ország: Luxemburg
Internet: www.amundi.lu
 

Eszközök

Részvények
 
100,00%

Országok

Amerikai Egyesült Államok
 
70,91%
Japán
 
6,11%
Egyesült Királyság
 
3,63%
Franciaország
 
3,12%
Kanada
 
3,06%
Svájc
 
2,44%
Németország
 
2,27%
Ausztrália
 
1,87%
Hollandia
 
1,34%
Egyéb
 
5,25%

Ágazatok

Információstechnológia
 
23,67%
Pénzügy
 
15,36%
Egészségügy
 
12,00%
Ipar
 
11,22%
időszakos Fogyasztói javak
 
10,73%
Telekommunikációs Szolgáltatás
 
7,44%
Alapfogyasztási javak
 
6,52%
Energia
 
4,46%
Árupiac
 
3,90%
Szállító
 
2,43%
Ingatlanok
 
2,27%