NAV30.05.2024 Zm.+1,9708 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
115,7018EUR +1,73% płacące dywidendę Akcje ETF Akcji Amundi Asset Mgmt. 

Strategia inwestycyjna

The Fund is a passively managed index-based UCITS. The Fund's objective is to track, both upwards and downwards, the performance of the IBEX 35 Net Return index (net dividends reinvested) (the "Benchmark"), denominated in euro (EUR), the main Spanish stock market index, while minimising the tracking error between the Fund's performance and that of the Benchmark (the "Tracking Error"). The Fund aims to achieve its objective through direct replication, namely by investing primarily in the components of the Benchmark. In order to optimise Benchmark replication, the Fund may use a sampling technique as well as guaranteed temporary sales of securities.
 

Cel inwestycyjny

The Fund is a passively managed index-based UCITS. The Fund's objective is to track, both upwards and downwards, the performance of the IBEX 35 Net Return index (net dividends reinvested) (the "Benchmark"), denominated in euro (EUR), the main Spanish stock market index, while minimising the tracking error between the Fund's performance and that of the Benchmark (the "Tracking Error").
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: płacące dywidendę
Kategoria funduszy: Akcje
Kraj: Hiszpania
Branża: ETF Akcji
Benchmark: IBEX 35 Net Return Index
Początek roku obrachunkowego: 01.11
Last Distribution: 12.12.2023
Bank depozytariusz: Societe Generale
Kraj pochodzenia funduszu: Francja
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy
Zarządzający funduszem: -
Aktywa: 211 mln  EUR
Data startu: 19.01.2006
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 5,00%
Max. Administration Fee: 0,30%
Minimalna inwestycja: 1,00 EUR
Opłaty depozytowe: -
Opłata za odkupienie: 5,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: Amundi Asset Mgmt.
Adres: 90 boulevard Pasteur, 75015, Paris
Kraj: Francja
Internet: www.amundi.fr/
 

Aktywa

Akcje
 
100,00%

Kraje

Hiszpania
 
92,51%
USA
 
4,99%
Wielka Brytania
 
1,67%
Luxemburg
 
0,80%
Inne
 
0,03%

Branże

Finanse
 
30,52%
Dobra konsumpcyjne cykliczne
 
19,92%
Dostawcy
 
19,04%
Przemysł
 
14,09%
Telekomunikacja
 
8,82%
Energia
 
3,49%
Towary
 
1,29%
Nieruchomości
 
1,12%
Opieka zdrowotna
 
1,10%
IT/Telekomunikacja
 
0,61%