AMUNDI PRIME EURO GOVIES - IE
LU2339731064
AMUNDI PRIME EURO GOVIES - IE/ LU2339731064 /
NAV11/06/2024 |
Diferencia+0.9400 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
853.3300EUR |
+0.11% |
reinvestment |
Bonds
Euroland
|
Amundi Luxembourg ▶ |
Estrategia de inversión
Dieser Teilfonds wird passiv verwaltet. Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Solactive Eurozone Government Bond Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, einen Tracking Error des Teilfonds und seines Index zu erreichen, der normalerweise nicht mehr als 1 % beträgt.
Der Index ist ein Gesamtertragsindex: Die von den Indexbestandteilen gezahlten Kupons sind in der Indexrendite enthalten. Der Solactive Eurozone Government Bond Index ist ein Anleihenindex, der für inländische Staatsanleihen repräsentativ ist, die von Ländern der Eurozone emittiert werden, die von einer Ratingagentur (Standard & Poors oder Moodys) mit Investment-Grade-Rating bewertet werden. Weitere Informationen über die Zusammensetzung des Index und seine operativen Regeln finden Sie im Prospekt und unter: solactive.de Der Indexwert ist über Bloomberg (SOLEUSOV) erhältlich. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Nachbildung erreicht, hauptsächlich durch direkte Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und/oder anderen zulässigen Vermögenswerten, die die Indexbestandteile repräsentieren, in einem Verhältnis, das ihrem Anteil im Index sehr nahe kommt. Der Teilfonds beabsichtigt, ein Modell der stichprobenartigen Nachbildung zu implementieren, um die Wertentwicklung des Index nachzubilden, und es ist daher nicht zu erwarten, dass der Teilfonds jede einzelne zugrunde liegende Komponente des Index zu jeder Zeit oder im gleichen Verhältnis wie ihre Gewichtung im Index halten wird. Der Teilfonds kann auch einige Wertpapiere halten, die keine Bestandteile des Index sind.
Objetivo de inversión
Dieser Teilfonds wird passiv verwaltet. Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Solactive Eurozone Government Bond Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, einen Tracking Error des Teilfonds und seines Index zu erreichen, der normalerweise nicht mehr als 1 % beträgt.
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
reinvestment |
Categoría de fondos: |
Bonds |
Región: |
Euroland |
Sucursal: |
ETF Bonds |
Punto de referencia: |
Solactive Eurozone Government Bond Index |
Inicio del año fiscal: |
01/10 |
Última distribución: |
- |
Banco depositario: |
CACEIS Bank, Niederlassung Luxemburg. |
País de origen: |
Luxembourg |
Permiso de distribución: |
Austria, Germany, Luxembourg |
Gestor de fondo: |
Olivier Chatelot, Fabrice Degni Yace |
Volumen de fondo: |
1.56 mil millones
EUR
|
Fecha de fundación: |
21/05/2021 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
2.50% |
Max. Comisión de administración: |
0.01% |
Inversión mínima: |
1.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Cargo por amortización: |
0.00% |
Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
Amundi Luxembourg |
Dirección: |
5 allée Scheffer, L-2520, Luxemburg |
País: |
Luxembourg |
Internet: |
www.amundi.lu
|
Países
France |
|
24.60% |
Italy |
|
22.58% |
Germany |
|
19.15% |
Spain |
|
14.66% |
Belgium |
|
5.49% |
Netherlands |
|
4.61% |
Austria |
|
3.60% |
Portugal |
|
2.13% |
Finland |
|
1.63% |
Ireland |
|
1.55% |