NAV11/06/2024 Diferencia+0.9400 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
853.3300EUR +0.11% reinvestment Bonds Euroland Amundi Luxembourg 

Estrategia de inversión

Dieser Teilfonds wird passiv verwaltet. Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Solactive Eurozone Government Bond Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, einen Tracking Error des Teilfonds und seines Index zu erreichen, der normalerweise nicht mehr als 1 % beträgt. Der Index ist ein Gesamtertragsindex: Die von den Indexbestandteilen gezahlten Kupons sind in der Indexrendite enthalten. Der Solactive Eurozone Government Bond Index ist ein Anleihenindex, der für inländische Staatsanleihen repräsentativ ist, die von Ländern der Eurozone emittiert werden, die von einer Ratingagentur (Standard & Poors oder Moodys) mit Investment-Grade-Rating bewertet werden. Weitere Informationen über die Zusammensetzung des Index und seine operativen Regeln finden Sie im Prospekt und unter: solactive.de Der Indexwert ist über Bloomberg (SOLEUSOV) erhältlich. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Nachbildung erreicht, hauptsächlich durch direkte Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und/oder anderen zulässigen Vermögenswerten, die die Indexbestandteile repräsentieren, in einem Verhältnis, das ihrem Anteil im Index sehr nahe kommt. Der Teilfonds beabsichtigt, ein Modell der stichprobenartigen Nachbildung zu implementieren, um die Wertentwicklung des Index nachzubilden, und es ist daher nicht zu erwarten, dass der Teilfonds jede einzelne zugrunde liegende Komponente des Index zu jeder Zeit oder im gleichen Verhältnis wie ihre Gewichtung im Index halten wird. Der Teilfonds kann auch einige Wertpapiere halten, die keine Bestandteile des Index sind.
 

Objetivo de inversión

Dieser Teilfonds wird passiv verwaltet. Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Solactive Eurozone Government Bond Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, einen Tracking Error des Teilfonds und seines Index zu erreichen, der normalerweise nicht mehr als 1 % beträgt.
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: reinvestment
Categoría de fondos: Bonds
Región: Euroland
Sucursal: ETF Bonds
Punto de referencia: Solactive Eurozone Government Bond Index
Inicio del año fiscal: 01/10
Última distribución: -
Banco depositario: CACEIS Bank, Niederlassung Luxemburg.
País de origen: Luxembourg
Permiso de distribución: Austria, Germany, Luxembourg
Gestor de fondo: Olivier Chatelot, Fabrice Degni Yace
Volumen de fondo: 1.56 mil millones  EUR
Fecha de fundación: 21/05/2021
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: 2.50%
Max. Comisión de administración: 0.01%
Inversión mínima: 1.00 EUR
Deposit fees: -
Cargo por amortización: 0.00%
Prospecto simplificado: Descargar (Versión para imprimir)
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: Amundi Luxembourg
Dirección: 5 allée Scheffer, L-2520, Luxemburg
País: Luxembourg
Internet: www.amundi.lu
 

Activos

Bonds
 
100.00%

Países

France
 
24.60%
Italy
 
22.58%
Germany
 
19.15%
Spain
 
14.66%
Belgium
 
5.49%
Netherlands
 
4.61%
Austria
 
3.60%
Portugal
 
2.13%
Finland
 
1.63%
Ireland
 
1.55%

Divisas

Euro
 
100.00%