ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Amundi I.S.Prime Euro Govies DR EUR/  LU1931975152  /

Fonds
Стоимость чистых активов13.06.2024 Изменение-0.0105 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
17.0056EUR -0.06% paying dividend Bonds Euroland Amundi Luxembourg ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2019 - - 1.83 -0.02 1.08 2.29 1.68 2.47 -0.42 -1.11 -0.95 -0.90 -
2020 2.44 0.43 -2.62 0.44 0.27 0.99 1.06 -0.80 1.42 0.96 0.14 0.11 +4.86%
2021 -0.60 -1.88 0.17 -1.09 -0.04 0.46 1.84 -0.58 -1.21 -0.60 1.73 -1.57 -3.42%
2022 -1.13 -1.91 -2.37 -3.79 -1.86 -1.81 4.11 -5.17 -3.88 0.23 2.39 -4.21 -18.11%
2023 2.06 -2.34 2.35 -0.04 0.42 -0.28 -0.16 0.35 -2.66 0.39 2.99 3.61 +6.69%
2024 -0.53 -1.16 1.04 -1.41 -0.15 0.33 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 5.33% 5.44% 5.88% 7.11% 6.22%
Коэффициент Шарпа -1.48 -0.88 -0.17 -1.25 -0.99
Лучший месяц +3.61% +3.61% +3.61% +4.11% +4.11%
Худший месяц -1.41% -1.41% -2.66% -5.17% -5.17%
Максимальный убыток -2.43% -3.49% -4.02% -21.50% -22.33%
Outperformance -0.32% - -0.42% - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
AMUNDI PRIME EURO GOVIES - IE reinvestment 858.4700 +2.71% -14.73%
Amundi I.S.Prime Euro Govies DR ... paying dividend 17.0056 +2.71% -14.77%
Amundi I.S.Prime Euro Govies DR ... reinvestment 17.2749 +2.71% -14.77%

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -1.89%
6 месяцев
  -0.53%
1 год  
+2.71%
3 года
  -14.77%
5 лет
  -11.46%
10 лет     -
С самого начала
  -7.93%
Год
2023  
+6.69%
2022
  -18.11%
2021
  -3.42%
2020  
+4.86%
 

Дивиденды

12.12.2023 0.33 EUR
08.11.2022 0.31 EUR
16.11.2021 0.32 EUR
25.11.2020 0.36 EUR
27.11.2019 0.22 EUR