Стоимость чистых активов02.05.2024 Изменение+1.4000 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
261.5900EUR +0.54% paying dividend Equity Worldwide Amundi Luxembourg 

Инвестиционная стратегия

The objective of this Sub-Fund is to track the performance of the MSCI World Index (the "Index"), and to minimize the tracking error between the net asset value of the sub-fund and the performance of the Index. The Sub-Fund aims to achieve a level of tracking error of the Sub-Fund and its index that will not normally exceed 1%. The Index is a Total Return Index : the dividends net of tax paid by the Index constituents are included in the index return. The Index is an equity index representative of the large and mid-cap markets across 23 developed countries.
 

Инвестиционная цель

The objective of this Sub-Fund is to track the performance of the MSCI World Index (the "Index"), and to minimize the tracking error between the net asset value of the sub-fund and the performance of the Index.
 

Основные данные

Тип доходности: paying dividend
Категории фондов: Equity
Регион: Worldwide
Branch: Mixed Sectors
Бенчмарк: MSCI WORLD Index
Начало рабочего (бизнес) года: 01.10
Last Distribution: 12.12.2023
Депозитарный банк: CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Место жительства фонда: Luxembourg
Разрешение на распространение: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg
Управляющий фондом: Lebigue Marie-charlotte
Объем фонда: 5.66 млрд  USD
Дата запуска: 16.12.2013
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 4.50%
Max. Administration Fee: 0.13%
Минимальное вложение: 0.00 EUR
Deposit fees: -
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 0.00%
Упрощенный проспект: Скачать (Версия для печати)
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: Amundi Luxembourg
Адрес: 5 allée Scheffer, L-2520, Luxemburg
Страна: Luxembourg
Интернет: www.amundi.lu
 

Активы

Stocks
 
100.00%

Страны

United States of America
 
70.91%
Japan
 
6.11%
United Kingdom
 
3.63%
France
 
3.12%
Canada
 
3.06%
Switzerland
 
2.44%
Germany
 
2.27%
Australia
 
1.87%
Netherlands
 
1.34%
Другие
 
5.25%

Отрасли

IT
 
23.67%
Finance
 
15.36%
Healthcare
 
12.00%
Industry
 
11.22%
Consumer goods, cyclical
 
10.73%
Telecommunication Services
 
7.44%
Basic Consumer Goods
 
6.52%
Energy
 
4.46%
Commodities
 
3.90%
Utilities
 
2.43%
real estate
 
2.27%