NAV02.05.2024 Zm.+1,4000 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
261,5900EUR +0,54% płacące dywidendę Akcje Światowy Amundi Luxembourg 

Strategia inwestycyjna

The objective of this Sub-Fund is to track the performance of the MSCI World Index (the "Index"), and to minimize the tracking error between the net asset value of the sub-fund and the performance of the Index. The Sub-Fund aims to achieve a level of tracking error of the Sub-Fund and its index that will not normally exceed 1%. The Index is a Total Return Index : the dividends net of tax paid by the Index constituents are included in the index return. The Index is an equity index representative of the large and mid-cap markets across 23 developed countries.
 

Cel inwestycyjny

The objective of this Sub-Fund is to track the performance of the MSCI World Index (the "Index"), and to minimize the tracking error between the net asset value of the sub-fund and the performance of the Index.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: płacące dywidendę
Kategoria funduszy: Akcje
Region: Światowy
Branża: Różne sektory
Benchmark: MSCI WORLD Index
Początek roku obrachunkowego: 01.10
Last Distribution: 12.12.2023
Bank depozytariusz: CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg
Zarządzający funduszem: Lebigue Marie-charlotte
Aktywa: 5,66 mld  USD
Data startu: 16.12.2013
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 4,50%
Max. Administration Fee: 0,13%
Minimalna inwestycja: 0,00 EUR
Opłaty depozytowe: -
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: Amundi Luxembourg
Adres: 5 allée Scheffer, L-2520, Luxemburg
Kraj: Luxemburg
Internet: www.amundi.lu
 

Aktywa

Akcje
 
100,00%

Kraje

USA
 
70,91%
Japonia
 
6,11%
Wielka Brytania
 
3,63%
Francja
 
3,12%
Kanada
 
3,06%
Szwajcaria
 
2,44%
Niemcy
 
2,27%
Australia
 
1,87%
Holandia
 
1,34%
Inne
 
5,25%

Branże

Technologie informacyjne
 
23,67%
Finanse
 
15,36%
Opieka zdrowotna
 
12,00%
Przemysł
 
11,22%
Dobra konsumpcyjne cykliczne
 
10,73%
Telekomunikacja
 
7,44%
Podstawowe dobra konsumpcyjne
 
6,52%
Energia
 
4,46%
Towary
 
3,90%
Dostawcy
 
2,43%
Nieruchomości
 
2,27%