RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

AMUNDI FUNDS GLOBAL SUBORDINATED BOND - G EUR QTD/  LU2085676836  /

Fonds
NAV2024. 06. 06. Vált.+0,0020 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
4,3240EUR +0,05% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Amundi Luxembourg ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2020 0,94 -1,51 -14,58 6,33 2,32 1,83 1,16 2,06 -0,71 0,00 5,09 1,23 +2,61%
2021 -0,22 -0,02 0,80 0,95 0,16 0,79 0,78 -0,12 -0,08 -0,56 -0,85 0,66 +2,29%
2022 -1,67 -3,40 -0,15 -2,92 -1,77 -7,37 5,69 -1,58 -6,32 -0,21 4,23 -0,75 -15,73%
2023 3,60 -0,76 -5,94 0,73 0,62 0,84 2,23 -0,48 -0,25 -0,26 2,56 3,71 +6,42%
2024 3,52 -0,05 3,47 -0,57 2,23 0,26 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,22% 3,40% 3,35% 5,65% -%
Sharpe ráta 5,86 6,43 4,12 -0,77 -
Legjobb hónap +3,71% +3,71% +3,71% +5,69% +6,33%
Legrosszabb hónap -0,57% -0,57% -0,57% -7,37% -14,58%
Maximális veszteség -1,34% -1,34% -1,78% -21,82% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Amundi Fds.Gl.Subordinated Bd.M2... Osztalékfizetés 1 019,4200 +19,06% +1,42%
Amundi Fds.Gl.Subordinated Bd.M2... Újrabefektetés 1 385,4301 +19,06% +1,42%
Amundi Fds.Gl.Subordinated Bd.J4... Osztalékfizetés 952,2200 +18,28% +1,00%
Amundi Fds.Gl.Subordinated Bd.E2... Újrabefektetés 6,5610 +18,22% -0,79%
Amundi Fds.Gl.Subordinated Bd.E2... Osztalékfizetés 4,9170 +18,21% -0,54%
Amundi Fds.Gl.Subordinated Bd.R2... Újrabefektetés 58,4200 +18,98% +1,16%
Amundi Fds.Gl.Subordinated Bd.I2... Újrabefektetés 1 085,3101 +17,76% +0,56%
AMUNDI FUNDS GLOBAL SUBORDINATED... Újrabefektetés 1 142,7000 +19,77% +5,48%
AMUNDI FUNDS GLOBAL SUBORDINATED... Újrabefektetés 1 156,7500 +21,06% +6,52%
AMUNDI FUNDS GLOBAL SUBORDINATED... Újrabefektetés 5,1400 +17,59% -1,74%
AMUNDI FUNDS GLOBAL SUBORDINATED... Osztalékfizetés 4,3240 +17,57% -1,77%
AMUNDI FUNDS GLOBAL SUBORDINATED... Újrabefektetés 1 096,3800 +19,68% +2,94%
AMUNDI FUNDS GLOBAL SUBORDINATED... Újrabefektetés 1 397,6801 +20,61% +5,04%
AMUNDI FUNDS GLOBAL SUBORDINATED... Újrabefektetés 10,8400 +20,58% +5,04%
Amundi Fds.Gl.Subordinated Bd.I2... Újrabefektetés 1 381,1000 +19,12% +1,57%
Amundi Fds.Gl.Subordinated Bd.I2... Osztalékfizetés 992,0600 +19,12% +1,57%
Amundi Fds.Gl.Subordinated Bd.Z ... Osztalékfizetés 1 135,4399 +18,18% +24,22%
Amundi Fds.Gl.Subordinated Bd.A ... Újrabefektetés 63,7300 +17,69% -1,27%

Teljesítmény

YTD  
+9,10%
6 Hónap  
+12,05%
1 Év  
+17,57%
3 Év
  -1,77%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+2,78%
Év
2023  
+6,42%
2022
  -15,73%
2021  
+2,29%
2020  
+2,61%
 

Osztalék

2024. 04. 02. 0,08 EUR
2024. 01. 02. 0,07 EUR
2023. 10. 02. 0,07 EUR
2023. 07. 03. 0,07 EUR
2023. 04. 03. 0,07 EUR
2023. 01. 02. 0,03 EUR
2022. 10. 03. 0,03 EUR
2022. 07. 01. 0,03 EUR
2022. 04. 01. 0,03 EUR
2022. 01. 03. 0,03 EUR
2021. 10. 01. 0,03 EUR
2021. 07. 01. 0,03 EUR
2021. 04. 01. 0,03 EUR
2021. 01. 04. 0,03 EUR
2020. 10. 01. 0,03 EUR
2020. 07. 01. 0,03 EUR
2020. 04. 01. 0,03 EUR