RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - X EUR Hgd AD/  LU2085676323  /

Fonds
NAV2024. 06. 18. Vált.+2,7500 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
880,5700EUR +0,31% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Amundi Luxembourg ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - - -0,18 0,41 0,22 0,54 -0,02 0,55 -0,31 0,04 -1,52 0,89 -
2022 -1,40 -2,72 0,69 -1,60 -0,30 -3,20 2,29 -1,74 -3,19 0,01 1,51 -0,65 -9,98%
2023 1,76 -0,98 0,63 0,29 -0,10 0,27 0,63 -0,49 -1,37 -0,73 2,85 2,95 +5,76%
2024 0,15 -0,72 1,43 -1,41 0,97 0,34 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,48% 3,41% 4,23% 3,88% -%
Sharpe ráta -0,61 -0,24 0,17 -1,30 -
Legjobb hónap +2,95% +2,95% +2,95% +2,95% -
Legrosszabb hónap -1,41% -1,41% -1,41% -3,20% -
Maximális veszteség -1,64% -1,64% -3,73% -12,97% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Újrabefektetés 109,3500 +3,52% -6,75%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Osztalékfizetés 89,9300 +3,70% -6,60%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Újrabefektetés 129,7100 +5,56% -1,13%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Újrabefektetés 121,5300 +5,12% -2,53%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Osztalékfizetés 98,5900 +5,13% -2,49%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Újrabefektetés 106,1800 +2,82% -8,51%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Osztalékfizetés 73,3700 +2,80% -8,53%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Újrabefektetés 123,3700 +3,77% -6,08%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.M USD Újrabefektetés 161,6300 +5,66% -0,79%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.G EUR... Osztalékfizetés 76,4000 +3,24% -7,85%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.I CAD... Osztalékfizetés 1 031,5000 +4,83% -1,99%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.M2 EU... Osztalékfizetés 881,8200 +3,99% -5,43%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.C EUR Újrabefektetés 52,5600 +5,93% +5,12%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.A2 EU... Osztalékfizetés 49,4000 +6,99% +8,32%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.E2 EU... Osztalékfizetés 5,0120 +7,13% +8,81%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.M2 EU... Osztalékfizetés 1 025,0000 +7,64% +10,38%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.C USD Osztalékfizetés 44,5600 +4,11% -4,78%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.C USD Újrabefektetés 49,8000 +4,12% -4,78%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.M2 EU... Újrabefektetés 1 141,2400 +7,64% +10,38%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.A2 US... Osztalékfizetés 91,9200 +5,16% -1,90%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.E2 EU... Újrabefektetés 5,5720 +7,13% +8,81%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.I GBP... Újrabefektetés 1 131,6801 +5,39% -2,33%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.I GBP... Osztalékfizetés 930,4200 +5,25% -2,42%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.Q-R G... Újrabefektetés 116,7600 +6,45% +7,89%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.R CHF... Újrabefektetés 93,2600 +1,30% -9,86%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.R CHF... Osztalékfizetés 85,4500 +1,26% -9,84%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.R EUR Újrabefektetés 119,8600 +7,37% +9,18%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.R EUR Osztalékfizetés 114,4200 +7,41% +9,18%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.R USD Osztalékfizetés 106,8400 +5,68% -1,14%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.A CHF... Újrabefektetés 96,2900 +1,00% -10,86%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.F2 US... Osztalékfizetés 90,8500 +4,64% -3,36%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.Q-R G... Osztalékfizetés 141,0100 +6,45% +7,89%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.F2 US... Újrabefektetés 127,9000 +4,64% -3,36%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.Q-I11... Újrabefektetés 1 198,3900 +5,81% -0,11%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.I USD Osztalékfizetés 980,7000 +5,68% -0,72%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.A EUR Osztalékfizetés 94,4400 +7,04% +8,02%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.A2 SG... Újrabefektetés 115,6700 +6,06% -1,41%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.A2 SG... Osztalékfizetés 90,9300 +6,09% -1,39%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.G USD Osztalékfizetés 90,2700 +5,11% -2,64%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.OR US... Osztalékfizetés 1 047,1000 +6,34% +1,47%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.Q-R2 ... Újrabefektetés 101,8300 +4,02% -5,70%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.G EUR... Osztalékfizetés 80,8800 +3,27% -7,93%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.Q-I19... Újrabefektetés 990,6000 +3,91% -5,86%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.B USD Osztalékfizetés 44,5600 +4,11% -4,80%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.F EUR Újrabefektetés 5,3810 +6,58% +6,51%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.P2 US... Újrabefektetés 53,4200 +5,57% -0,71%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.R2 US... Újrabefektetés 53,6800 +5,67% -0,41%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.I2 GB... Újrabefektetés 1 010,7800 +6,70% +8,75%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Osztalékfizetés 878,1100 +3,93% -5,50%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Újrabefektetés 1 042,6500 +5,81% -0,03%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Újrabefektetés 957,4100 +3,98% -5,47%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Osztalékfizetés 4,0130 +3,00% -8,70%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Osztalékfizetés 915,4400 +6,71% +8,75%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Újrabefektetés 51,7100 +7,17% +8,34%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Osztalékfizetés 880,5700 +4,44% -4,00%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Osztalékfizetés 958,4300 +5,80% -0,02%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Osztalékfizetés 915,8700 +5,79% -0,03%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Újrabefektetés 1 037,9301 +3,93% -
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Osztalékfizetés 86,4500 +3,30% -4,36%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Osztalékfizetés 91,8600 +5,21% -2,34%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Újrabefektetés 1 014,7100 +1,39% -9,51%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Újrabefektetés 2 462,5400 +5,67% -0,73%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Újrabefektetés 1 145,5900 +3,77% -6,27%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.I USD Osztalékfizetés 1 088,6000 +5,69% -0,70%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.I EUR Újrabefektetés 1 639,3900 +7,51% +9,57%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.I EUR... Osztalékfizetés 858,3300 +3,78% -6,12%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.I2 EU... Újrabefektetés 989,8800 +3,96% -5,48%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.I2 EU... Újrabefektetés 1 141,2400 +7,64% +10,38%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.I2 US... Újrabefektetés 1 029,8600 +5,81% -0,02%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.I EUR Osztalékfizetés 1 123,0800 +7,49% +9,57%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Újrabefektetés 239,1400 +5,09% -2,65%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Osztalékfizetés 118,7000 +5,29% -2,09%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Osztalékfizetés 155,2600 +7,09% +8,07%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.G EUR... Újrabefektetés 113,5300 +3,24% -7,86%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.A2 EU... Újrabefektetés 55,2700 +6,97% +8,31%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.A2 EU... Osztalékfizetés 49,1700 +6,98% +8,32%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.A2 US... Újrabefektetés 115,6000 +5,17% -1,89%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.A CZK... Újrabefektetés 2 781,7600 +6,06% +3,41%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Újrabefektetés 104,3500 +3,38% -7,38%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Osztalékfizetés 88,6000 +3,39% -7,37%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Újrabefektetés 247,1400 +5,29% -2,10%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Újrabefektetés 185,4100 +7,07% +8,03%

Teljesítmény

YTD  
+0,73%
6 Hónap  
+1,44%
1 Év  
+4,44%
3 Év
  -4,00%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől
  -3,56%
Év
2023  
+5,76%
2022
  -9,98%
 

Osztalék

2023. 09. 20. 21,30 EUR
2022. 09. 20. 25,43 EUR
2021. 09. 14. 24,77 EUR