RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - I2 GBP QD/  LU2031983880  /

Fonds
NAV2024. 06. 13. Vált.+9,0200 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
910,2900GBP +1,00% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Amundi Luxembourg ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2019 - - - - - - - - - -4,30 -0,79 -1,46 -
2020 2,34 1,92 -4,85 1,69 4,42 0,60 -4,01 -2,12 3,41 -0,51 -0,40 -1,21 +0,83%
2021 -1,61 -3,07 1,20 0,08 -2,37 3,47 -0,62 1,60 1,79 -1,57 2,05 -1,35 -0,63%
2022 -0,44 -2,69 2,72 3,25 -0,60 0,60 2,24 2,96 1,12 -2,87 -1,68 -1,38 +2,99%
2023 -0,40 0,86 -1,30 -1,21 1,46 -2,09 -0,46 1,18 2,53 -0,05 -1,30 2,38 +1,49%
2024 0,34 0,05 1,66 -0,46 -0,59 0,16 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 6,04% 6,31% 7,00% 9,19% -%
Sharpe ráta -0,19 -0,23 0,13 -0,05 -
Legjobb hónap +2,38% +2,38% +2,53% +3,47% +4,42%
Legrosszabb hónap -0,59% -0,59% -2,09% -2,87% -4,85%
Maximális veszteség -3,16% -3,16% -3,89% -14,66% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Újrabefektetés 109,3500 +3,59% -7,09%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Osztalékfizetés 89,9300 +3,77% -6,95%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Újrabefektetés 129,7000 +5,66% -1,49%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Újrabefektetés 121,5900 +5,25% -2,84%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Osztalékfizetés 98,6300 +5,25% -2,81%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Újrabefektetés 106,2400 +2,91% -8,81%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Osztalékfizetés 73,4200 +2,90% -8,82%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Újrabefektetés 123,3800 +3,85% -6,42%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.M USD Újrabefektetés 161,6200 +5,77% -1,14%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.G EUR... Osztalékfizetés 76,4200 +3,31% -8,17%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.I CAD... Osztalékfizetés 1 031,5300 +4,92% -2,33%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.M2 EU... Osztalékfizetés 882,2600 +4,09% -5,74%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.C EUR Újrabefektetés 52,4300 +4,55% +6,83%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.A2 EU... Osztalékfizetés 49,2700 +5,59% +10,07%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.E2 EU... Osztalékfizetés 4,9990 +5,75% +10,59%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.M2 EU... Osztalékfizetés 1 022,3100 +6,26% +12,18%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.C USD Osztalékfizetés 44,5900 +4,25% -5,09%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.C USD Újrabefektetés 49,8300 +4,25% -5,09%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.M2 EU... Újrabefektetés 1 138,2500 +6,25% +12,17%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.A2 US... Osztalékfizetés 91,9700 +5,30% -2,21%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.E2 EU... Újrabefektetés 5,5570 +5,75% +10,57%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.I GBP... Újrabefektetés 1 131,5601 +5,47% -2,67%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.I GBP... Osztalékfizetés 930,3500 +5,33% -2,77%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.Q-R G... Újrabefektetés 116,1100 +4,36% +9,33%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.R CHF... Újrabefektetés 93,2900 +1,38% -10,16%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.R CHF... Osztalékfizetés 85,4800 +1,34% -10,14%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.R EUR Újrabefektetés 119,4900 +5,95% +10,91%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.R EUR Osztalékfizetés 114,0700 +5,99% +10,91%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.R USD Osztalékfizetés 106,8600 +5,79% -1,48%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.A CHF... Újrabefektetés 96,3200 +1,04% -11,18%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.F2 US... Osztalékfizetés 90,9000 +4,76% -3,68%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.Q-R G... Osztalékfizetés 140,2300 +4,36% +9,34%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.F2 US... Újrabefektetés 127,9700 +4,77% -3,67%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.Q-I11... Újrabefektetés 1 198,8700 +5,95% -0,44%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.I USD Osztalékfizetés 980,6500 +5,77% -1,08%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.A EUR Osztalékfizetés 94,2000 +5,67% +9,78%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.A2 SG... Újrabefektetés 115,5100 +5,96% -0,49%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.A2 SG... Osztalékfizetés 90,8100 +6,01% -0,47%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.G USD Osztalékfizetés 90,3000 +5,23% -2,96%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.OR US... Osztalékfizetés 1 047,4399 +6,48% +1,14%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.Q-R2 ... Újrabefektetés 101,8300 +4,10% -6,04%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.G EUR... Osztalékfizetés 80,9200 +3,35% -8,22%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.Q-I19... Újrabefektetés 990,6100 +3,98% -6,19%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.B USD Osztalékfizetés 44,5900 +4,25% -5,09%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.F EUR Újrabefektetés 5,3680 +5,21% +8,27%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.P2 US... Újrabefektetés 53,4500 +5,74% -1,02%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.R2 US... Újrabefektetés 53,7100 +5,83% -0,72%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.I2 GB... Újrabefektetés 1 005,1000 +4,61% +10,20%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Osztalékfizetés 878,5500 +4,04% -5,81%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Újrabefektetés 1 043,0601 +5,95% -0,35%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Újrabefektetés 958,3300 +4,14% -5,74%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Osztalékfizetés 4,0150 +3,08% -9,00%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Osztalékfizetés 910,2900 +4,62% +10,19%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Újrabefektetés 51,5600 +5,76% +10,08%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Osztalékfizetés 880,9500 +4,54% -4,32%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Osztalékfizetés 958,8100 +5,93% -0,35%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Osztalékfizetés 916,2300 +5,93% -0,36%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Újrabefektetés 1 037,9500 +4,01% -
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Osztalékfizetés 86,5000 +3,42% -4,66%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Osztalékfizetés 91,9000 +5,35% -2,65%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Újrabefektetés 1 015,0100 +1,46% -9,82%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Újrabefektetés 2 462,4099 +5,77% -1,09%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Újrabefektetés 1 145,7300 +3,85% -6,60%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.I USD Osztalékfizetés 1 088,5400 +5,78% -1,06%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.I EUR Újrabefektetés 1 634,4100 +6,08% +11,31%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.I EUR... Osztalékfizetés 858,3600 +3,85% -6,47%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.I2 EU... Újrabefektetés 990,3800 +4,07% -5,79%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.I2 EU... Újrabefektetés 1 138,2500 +6,25% +12,17%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.I2 US... Újrabefektetés 1 030,2700 +5,95% -0,35%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.I EUR Osztalékfizetés 1 119,6500 +6,07% +11,32%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Újrabefektetés 239,2600 +5,22% -2,96%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Osztalékfizetés 118,7000 +5,38% -2,44%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Osztalékfizetés 154,8100 +5,68% +9,80%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.G EUR... Újrabefektetés 113,5700 +3,31% -8,17%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.A2 EU... Újrabefektetés 55,1300 +5,59% +10,06%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.A2 EU... Osztalékfizetés 49,0400 +5,59% +10,06%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.A2 US... Újrabefektetés 115,6600 +5,31% -2,20%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.A CZK... Újrabefektetés 2 782,0601 +6,18% +3,04%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Újrabefektetés 104,3600 +3,43% -7,72%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Osztalékfizetés 88,6100 +3,45% -7,71%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Újrabefektetés 247,1400 +5,38% -2,45%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Újrabefektetés 184,8700 +5,66% +9,76%

Teljesítmény

YTD  
+1,15%
6 Hónap  
+1,13%
1 Év  
+4,62%
3 Év  
+10,19%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől
  -0,13%
Év
2023  
+1,49%
2022  
+2,99%
2021
  -0,63%
2020  
+0,83%
 

Osztalék

2024. 03. 28. 6,15 GBP
2023. 12. 29. 6,12 GBP
2023. 09. 29. 6,20 GBP
2023. 06. 30. 6,00 GBP
2023. 03. 31. 5,15 GBP
2022. 12. 30. 3,42 GBP
2022. 09. 30. 4,22 GBP
2022. 06. 30. 3,21 GBP
2022. 03. 31. 4,68 GBP
2021. 12. 31. 5,43 GBP
2021. 09. 30. 4,54 GBP
2021. 06. 30. 4,37 GBP
2021. 03. 31. 4,45 GBP
2020. 12. 31. 4,37 GBP
2020. 09. 30. 5,03 GBP
2020. 06. 30. 3,84 GBP
2020. 03. 31. 6,66 GBP
2019. 12. 31. 5,92 GBP
2019. 09. 30. 1,49 GBP