RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - F EUR Hgd MTD/  LU2018719646  /

Fonds
NAV2024. 09. 19. Vált.+0,0020 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
4,0920EUR +0,05% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Amundi Luxembourg ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2019 - - - - - - - - - 0,03 -0,93 0,39 -
2020 1,51 -1,33 -8,03 3,23 2,17 0,36 1,77 -0,28 -0,24 -0,64 2,66 0,79 +1,51%
2021 -1,20 -1,57 -0,27 0,21 0,15 0,40 -0,04 0,42 -0,49 -0,16 -1,50 0,49 -3,53%
2022 -1,46 -2,76 0,06 -1,82 -0,41 -3,07 2,30 -2,14 -3,30 -0,10 1,46 -0,97 -11,69%
2023 1,63 -1,14 0,58 0,18 -0,23 0,13 0,53 -0,60 -1,48 -0,85 2,72 2,84 +4,28%
2024 0,01 -0,83 1,27 -1,60 0,78 0,33 1,68 0,22 1,47 - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,22% 3,29% 3,96% 3,97% 4,50%
Sharpe ráta 0,38 1,17 0,97 -1,42 -1,08
Legjobb hónap +2,84% +1,68% +2,84% +2,84% +3,23%
Legrosszabb hónap -1,60% -1,60% -1,60% -3,30% -8,03%
Maximális veszteség -1,77% -1,77% -2,81% -15,42% -17,23%
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Újrabefektetés 127,6400 +8,19% -3,76%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.M USD Újrabefektetés 168,0600 +10,15% +1,98%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.I CAD... Osztalékfizetés 1 040,9800 +9,19% +0,46%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.M2 EU... Osztalékfizetés 901,1200 +8,25% -3,12%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.M2 EU... Osztalékfizetés 1 016,1500 +5,82% +8,22%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.M2 EU... Újrabefektetés 1 145,4800 +5,82% +8,22%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.I GBP... Újrabefektetés 1 175,0800 +9,79% +0,31%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.I GBP... Osztalékfizetés 939,4500 +9,50% +0,05%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.Q-I11... Újrabefektetés 1 246,5200 +10,17% +2,64%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.I USD Osztalékfizetés 1 006,9500 +10,16% +2,04%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.OR US... Osztalékfizetés 1 057,3101 +10,72% +4,25%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.Q-I19... Újrabefektetés 1 025,1300 +8,33% -3,52%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.P2 US... Újrabefektetés 55,5400 +9,94% +2,04%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.I2 GB... Újrabefektetés 1 006,8500 +3,10% +5,95%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Osztalékfizetés 885,0500 +8,30% -3,18%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Újrabefektetés 1 084,5100 +10,16% +2,71%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Újrabefektetés 990,9100 +8,27% -3,17%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Osztalékfizetés 905,5400 +3,13% +5,96%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Osztalékfizetés 884,3600 +8,78% -1,64%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Osztalékfizetés 971,3100 +10,16% +2,71%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Osztalékfizetés 940,7200 +10,15% +2,69%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Újrabefektetés 1 042,4200 +5,50% -7,87%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Újrabefektetés 113,1400 +8,06% -4,38%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Osztalékfizetés 90,6400 +8,07% -4,27%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Újrabefektetés 134,8400 +10,05% +1,63%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Újrabefektetés 126,1600 +9,37% +0,09%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Osztalékfizetés 99,9700 +9,43% +0,14%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Újrabefektetés 109,5700 +7,03% -6,27%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Osztalékfizetés 74,7700 +7,04% -6,28%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.G EUR... Osztalékfizetés 77,9500 +7,60% -5,54%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.C EUR Újrabefektetés 52,5400 +4,14% +3,08%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.A2 EU... Osztalékfizetés 48,8900 +5,16% +6,19%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.E2 EU... Osztalékfizetés 4,9630 +5,33% +6,68%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.C USD Osztalékfizetés 45,5800 +8,40% -2,16%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.C USD Újrabefektetés 51,5800 +8,38% -2,16%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.A2 US... Osztalékfizetés 94,2700 +9,49% +0,80%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.E2 EU... Újrabefektetés 5,5860 +5,34% +6,68%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.Q-R G... Újrabefektetés 116,2400 +2,87% +5,14%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.R CHF... Újrabefektetés 95,7900 +5,39% -8,24%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.R CHF... Osztalékfizetés 85,4600 +5,36% -8,20%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.R EUR Újrabefektetés 120,2300 +5,69% +7,09%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.R EUR Osztalékfizetés 111,8000 +5,71% +7,10%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.R USD Osztalékfizetés 108,2700 +10,15% +1,65%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.A CHF... Újrabefektetés 98,8100 +5,03% -9,25%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.F2 US... Osztalékfizetés 93,0500 +8,94% -0,70%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.Q-R G... Osztalékfizetés 136,9500 +2,86% +5,13%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.F2 US... Újrabefektetés 132,6600 +8,94% -0,70%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.A EUR Osztalékfizetés 93,5000 +5,33% +5,96%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.A2 SG... Újrabefektetés 114,9000 +3,82% -3,53%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.A2 SG... Osztalékfizetés 89,2400 +3,90% -3,47%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.G USD Osztalékfizetés 92,5500 +9,50% +0,08%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.Q-R2 ... Újrabefektetés 105,4100 +8,46% -3,34%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.G EUR... Osztalékfizetés 82,4800 +7,59% -5,63%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.B USD Osztalékfizetés 45,5800 +8,40% -2,19%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.F EUR Újrabefektetés 5,3880 +4,80% +4,48%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.R2 US... Újrabefektetés 55,8200 +10,03% +2,33%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Osztalékfizetés 4,0920 +7,29% -6,41%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Újrabefektetés 51,8700 +5,51% +6,36%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Újrabefektetés 1 073,9600 +8,32% -
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Osztalékfizetés 88,1900 +7,43% -2,21%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Osztalékfizetés 94,2400 +9,64% +0,41%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Újrabefektetés 2 560,4800 +10,16% +2,03%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Újrabefektetés 1 185,5100 +8,24% -3,92%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.I USD Osztalékfizetés 1 102,0900 +10,16% +2,06%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.I EUR Újrabefektetés 1 644,9100 +5,82% +7,47%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.I EUR... Osztalékfizetés 864,2300 +8,20% -3,79%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.I2 EU... Újrabefektetés 1 024,0100 +8,17% -3,20%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.I2 EU... Újrabefektetés 1 145,4800 +5,82% +8,22%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.I2 US... Újrabefektetés 1 071,2200 +10,17% +2,72%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.I EUR Osztalékfizetés 1 096,3600 +5,81% +7,47%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Újrabefektetés 256,7000 +9,70% +0,64%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Újrabefektetés 248,3200 +9,49% +0,07%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Osztalékfizetés 120,6400 +9,71% +0,64%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Osztalékfizetés 152,1800 +5,36% +6,01%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Újrabefektetés 185,8500 +5,37% +5,98%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.G EUR... Újrabefektetés 117,3100 +7,58% -5,56%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.A2 EU... Újrabefektetés 55,3900 +5,18% +6,19%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.A2 EU... Osztalékfizetés 48,2600 +5,18% +6,21%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.A2 US... Újrabefektetés 120,0600 +9,49% +0,81%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.A CZK... Újrabefektetés 2 882,4800 +9,88% +6,00%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Újrabefektetés 107,8700 +7,77% -5,06%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Osztalékfizetés 89,5800 +7,77% -5,05%

Teljesítmény

YTD  
+3,33%
6 Hónap  
+3,62%
1 Év  
+7,29%
3 Év
  -6,41%
5 Év
  -6,74%
10 Év     -
Kezdettől
  -6,71%
Év
2023  
+4,28%
2022
  -11,69%
2021
  -3,53%
2020  
+1,51%
 

Osztalék

2024. 09. 02. 0,02 EUR
2024. 08. 01. 0,02 EUR
2024. 07. 01. 0,02 EUR
2024. 06. 03. 0,02 EUR
2024. 05. 02. 0,02 EUR
2024. 04. 02. 0,02 EUR
2024. 03. 01. 0,02 EUR
2024. 02. 01. 0,02 EUR
2024. 01. 02. 0,01 EUR
2023. 12. 01. 0,01 EUR
2023. 11. 02. 0,01 EUR
2023. 10. 02. 0,01 EUR
2023. 09. 01. 0,01 EUR
2023. 08. 01. 0,01 EUR
2023. 07. 03. 0,01 EUR
2023. 06. 01. 0,01 EUR
2023. 05. 02. 0,01 EUR
2023. 04. 03. 0,01 EUR
2023. 03. 01. 0,01 EUR
2023. 02. 01. 0,01 EUR
2023. 01. 02. 0,01 EUR
2022. 12. 01. 0,01 EUR
2022. 11. 02. 0,01 EUR
2022. 10. 03. 0,01 EUR
2022. 09. 01. 0,01 EUR
2022. 08. 01. 0,01 EUR
2022. 07. 01. 0,01 EUR
2022. 06. 01. 0,01 EUR
2022. 05. 02. 0,01 EUR
2022. 04. 01. 0,01 EUR
2022. 03. 01. 0,01 EUR
2022. 02. 01. 0,01 EUR
2022. 01. 03. 0,01 EUR
2021. 12. 01. 0,01 EUR
2021. 11. 02. 0,01 EUR
2021. 10. 01. 0,01 EUR
2021. 09. 01. 0,01 EUR
2021. 08. 02. 0,01 EUR
2021. 07. 01. 0,01 EUR
2021. 06. 01. 0,01 EUR
2021. 05. 03. 0,01 EUR
2021. 04. 01. 0,01 EUR
2021. 03. 01. 0,01 EUR
2021. 02. 01. 0,01 EUR
2021. 01. 04. 0,01 EUR
2020. 12. 01. 0,01 EUR
2020. 11. 02. 0,01 EUR
2020. 10. 01. 0,01 EUR
2020. 09. 01. 0,01 EUR
2020. 08. 03. 0,01 EUR
2020. 07. 01. 0,01 EUR
2020. 06. 02. 0,01 EUR
2020. 05. 04. 0,01 EUR
2020. 04. 01. 0,01 EUR
2020. 03. 02. 0,01 EUR
2020. 02. 03. 0,01 EUR
2020. 01. 02. 0,01 EUR
2019. 12. 02. 0,01 EUR
2019. 11. 04. 0,01 EUR
2019. 10. 01. 0,01 EUR