AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - A EUR Hgd
LU0906524276
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - A EUR Hgd/ LU0906524276 /
NAV2024. 09. 19. |
Vált.+0,0300 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
89,5800EUR |
+0,03% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
Amundi Luxembourg ▶ |
Befektetési stratégia
To achieve a combination of income and capital growth (total return).
The Sub-Fund invests at least 67% of assets in debt instruments that are issued or guaranteed by OECD governments or issued by corporate entities. There are no currency constraints on these investments. The Sub-Fund may invest less than 25%of the net assets in Chinese bonds denominated in local currency and investments may be made indirectly or directly (i.e. via Direct CIBM access). The Sub-Fund's exposure to MBSs and ABSs is limited to 40% of net assets. This includes indirect exposure gained through to-be-announced securities (TBA), which is limited to 20% of net assets. The Sub-Fund invests at least 80% of assets in investment-grade securities. The Sub-Fund makes use of derivatives to reduce various risks, for efficient portfolio management and as a way to gain exposure (long or short) to various assets, markets or other investment opportunities (including derivatives which focus on credit interest rates and foreign exchange).
Befektetési cél
To achieve a combination of income and capital growth (total return).
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
Benchmark: |
Bloomberg Global Aggregate Hedged Index |
Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
Last Distribution: |
2024. 09. 10. |
Letétkezelő bank: |
CACEIS Bank, Nierderlassung Luxemburg |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság, Luxemburg, Csehország |
Alapkezelő menedzser: |
Grégoire Pesques, Reine Bitar, Nicolas Dahan |
Alap forgalma: |
4,24 mrd.
USD
|
Indítás dátuma: |
2013. 03. 18. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
4,50% |
Max. Administration Fee: |
0,80% |
Minimum befektetés: |
0,00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Amundi Luxembourg |
Cím: |
5 allée Scheffer, L-2520, Luxemburg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.amundi.lu
|
Eszközök
Kötvények |
|
96,96% |
Származtatott |
|
2,76% |
Alapok |
|
0,28% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
24,02% |
Spanyolország |
|
8,75% |
Olaszország |
|
7,12% |
Egyesült Királyság |
|
6,37% |
Hollandia |
|
4,11% |
Brazília |
|
3,70% |
Új-Zéland |
|
3,70% |
Franciaország |
|
0,18% |
Egyéb |
|
42,05% |