RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - A EUR Hgd/  LU0906524276  /

Fonds
NAV2024. 06. 07. Vált.-0,4900 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
88,2500EUR -0,55% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Amundi Luxembourg ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2014 0,05 0,58 -0,12 0,85 0,80 -0,24 1,00 1,13 0,06 0,33 0,89 0,39 +5,85%
2015 2,83 0,43 0,18 -1,08 -0,80 -1,61 1,49 -0,95 -0,88 1,02 0,62 -1,13 +0,01%
2016 -0,24 -0,52 1,13 -0,38 0,26 0,42 0,83 0,62 -1,16 0,24 -1,75 0,47 -0,13%
2017 -0,51 0,56 0,33 0,65 0,33 0,38 0,47 0,50 0,02 0,65 0,14 -0,16 +3,39%
2018 0,48 -1,15 -0,55 -0,18 -0,08 -0,70 0,72 -1,32 0,44 -1,21 -1,50 0,26 -4,70%
2019 1,81 -0,22 0,47 0,74 0,18 1,72 1,25 1,93 -0,31 0,06 -0,84 0,35 +7,31%
2020 1,56 -1,15 -8,00 3,29 2,23 0,42 1,83 -0,25 -0,27 -0,60 2,70 0,84 +2,12%
2021 -1,16 -1,56 -0,20 0,23 0,18 0,43 0,07 0,45 -0,53 -0,12 -1,35 0,51 -3,04%
2022 -1,41 -2,72 0,14 -1,80 -0,36 -3,03 2,34 -2,08 -3,28 -0,06 1,49 -0,91 -11,24%
2023 1,66 -1,14 0,64 0,22 -0,18 0,20 0,47 -0,54 -1,49 -0,81 2,82 2,91 +4,75%
2024 -0,05 -0,78 1,25 -1,54 0,81 0,15 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,44% 3,58% 4,18% 3,85% 4,52%
Sharpe ráta -1,22 -0,05 -0,12 -1,67 -1,05
Legjobb hónap +2,91% +2,91% +2,91% +2,91% +3,29%
Legrosszabb hónap -1,54% -1,54% -1,54% -3,28% -8,00%
Maximális veszteség -1,73% -1,73% -3,95% -14,59% -15,68%
Túlteljesítés -0,69% - -1,29% -1,89% -3,21%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Újrabefektetés 108,9000 +3,39% -7,19%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Osztalékfizetés 89,5600 +3,56% -7,05%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Újrabefektetés 129,1300 +5,47% -1,62%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Újrabefektetés 121,1700 +5,15% -2,89%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Osztalékfizetés 98,3000 +5,16% -2,85%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Újrabefektetés 105,9300 +2,83% -8,83%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Osztalékfizetés 73,2000 +2,81% -8,85%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Újrabefektetés 122,8600 +3,63% -6,53%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.M USD Újrabefektetés 160,8900 +5,56% -1,28%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.G EUR... Osztalékfizetés 76,1100 +3,13% -8,28%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.I CAD... Osztalékfizetés 1 026,8500 +4,71% -2,45%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.M2 EU... Osztalékfizetés 879,4900 +4,01% -5,77%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.C EUR Újrabefektetés 52,0700 +3,17% +6,94%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.A2 EU... Osztalékfizetés 48,9200 +4,20% +10,17%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.E2 EU... Osztalékfizetés 4,9640 +4,37% +10,72%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.M2 EU... Osztalékfizetés 1 014,9500 +4,85% +12,29%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.C USD Osztalékfizetés 44,4500 +4,18% -5,12%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.C USD Újrabefektetés 49,6700 +4,17% -5,12%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.M2 EU... Újrabefektetés 1 130,0601 +4,85% +12,28%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.A2 US... Osztalékfizetés 92,1400 +5,49% -1,74%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.E2 EU... Újrabefektetés 5,5180 +4,37% +10,69%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.I GBP... Újrabefektetés 1 126,5100 +5,25% -2,81%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.I GBP... Osztalékfizetés 926,1900 +5,12% -2,90%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.Q-R G... Újrabefektetés 116,1300 +3,47% +10,06%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.R CHF... Újrabefektetés 92,9400 +1,16% -10,25%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.R CHF... Osztalékfizetés 85,1500 +1,12% -10,23%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.R EUR Újrabefektetés 118,5100 +4,42% +10,91%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.R EUR Osztalékfizetés 113,1400 +4,49% +10,92%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.R USD Osztalékfizetés 106,2700 +5,49% -1,71%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.A CHF... Újrabefektetés 95,9600 +0,85% -11,26%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.F2 US... Osztalékfizetés 90,6100 +4,71% -3,70%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.Q-R G... Osztalékfizetés 140,2500 +3,47% +10,05%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.F2 US... Újrabefektetés 127,5500 +4,70% -3,71%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.Q-I11... Újrabefektetés 1 200,9900 +6,15% +0,05%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.I USD Osztalékfizetés 976,2400 +5,59% -1,21%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.A EUR Osztalékfizetés 93,4300 +4,16% +9,79%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.A2 SG... Újrabefektetés 115,2700 +5,47% -0,19%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.A2 SG... Osztalékfizetés 90,6200 +5,53% -0,16%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.G USD Osztalékfizetés 89,9000 +5,05% -3,10%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.OR US... Osztalékfizetés 1 049,2000 +6,68% +1,63%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.Q-R2 ... Újrabefektetés 101,9600 +4,16% -5,64%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.G EUR... Osztalékfizetés 80,5900 +3,16% -8,34%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.Q-I19... Újrabefektetés 991,9300 +4,05% -5,79%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.B USD Osztalékfizetés 44,4500 +4,18% -5,13%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.F EUR Újrabefektetés 5,3290 +3,80% +8,36%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.P2 US... Újrabefektetés 53,2600 +5,65% -1,06%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.R2 US... Újrabefektetés 53,5200 +5,75% -0,76%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.I2 GB... Újrabefektetés 1 005,2000 +3,71% +10,93%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Osztalékfizetés 875,7800 +3,96% -5,84%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Újrabefektetés 1 039,4500 +5,87% -0,39%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Újrabefektetés 955,3400 +4,06% -5,76%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Osztalékfizetés 4,0010 +2,94% -9,05%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Osztalékfizetés 910,3800 +3,72% +10,92%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Újrabefektetés 51,1000 +3,74% +10,01%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Osztalékfizetés 878,1100 +4,46% -4,34%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Újrabefektetés 51,6300 +3,30% +9,32%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Osztalékfizetés 955,4900 +5,86% -0,39%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Osztalékfizetés 913,0600 +5,85% -0,39%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Újrabefektetés 1 039,3000 +4,07% -
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Osztalékfizetés 86,2400 +3,36% -4,68%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Osztalékfizetés 91,5300 +5,20% -2,75%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Újrabefektetés 1 011,1300 +1,24% -9,90%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Újrabefektetés 2 451,3301 +5,58% -1,22%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Újrabefektetés 1 140,9399 +3,64% -6,71%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.I USD Osztalékfizetés 1 083,6500 +5,60% -1,19%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.I EUR Újrabefektetés 1 620,9800 +4,57% +11,31%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.I EUR... Osztalékfizetés 854,7600 +3,65% -6,58%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.I2 EU... Újrabefektetés 987,2600 +3,99% -5,82%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.I2 EU... Újrabefektetés 1 130,0601 +4,85% +12,28%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.I2 US... Újrabefektetés 1 026,7000 +5,87% -0,39%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.I EUR Osztalékfizetés 1 110,4399 +4,56% +11,32%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Újrabefektetés 238,2100 +5,04% -3,09%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Osztalékfizetés 118,1700 +5,19% -2,58%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Osztalékfizetés 153,5500 +4,18% +9,81%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.G EUR... Újrabefektetés 113,1000 +3,12% -8,29%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.A2 EU... Újrabefektetés 54,7400 +4,21% +10,19%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.A2 EU... Osztalékfizetés 48,6900 +4,19% +10,15%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.A2 US... Újrabefektetés 115,8800 +5,51% -1,73%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.A CZK... Újrabefektetés 2 770,1101 +6,04% +2,91%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Újrabefektetés 103,9300 +3,24% -7,83%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Osztalékfizetés 88,2500 +3,27% -7,81%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Újrabefektetés 246,0500 +5,20% -2,58%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Újrabefektetés 183,3700 +4,16% +9,77%

Teljesítmény

YTD
  -0,18%
6 Hónap  
+1,78%
1 Év  
+3,27%
3 Év
  -7,81%
5 Év
  -4,85%
10 Év  
+0,03%
Kezdettől  
+3,06%
Év
2023  
+4,75%
2022
  -11,24%
2021
  -3,04%
2020  
+2,12%
2019  
+7,31%
2018
  -4,70%
2017  
+3,39%
2016
  -0,13%
2015  
+0,01%
 

Osztalék

2023. 09. 20. 1,33 EUR
2022. 09. 20. 1,55 EUR
2021. 09. 14. 1,53 EUR
2020. 09. 22. 1,86 EUR
2019. 09. 24. 1,74 EUR
2018. 09. 24. 1,21 EUR
2017. 09. 22. 1,17 EUR
2016. 09. 27. 1,71 EUR
2015. 09. 25. 1,91 EUR
2014. 09. 24. 1,20 EUR