ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

AMUNDI FUNDS CHINA RMB AGGREGATE BOND - I2 USD Hgd/  LU2534778068  /

Fonds
Стоимость чистых активов17.06.2024 Изменение-1.2200 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
1,135.4100USD -0.11% reinvestment Bonds Bonds: Mixed Amundi Luxembourg ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2023 1.49 0.09 0.02 0.52 0.99 1.25 0.55 0.40 -0.37 0.73 0.48 1.42 +7.81%
2024 0.66 1.54 1.43 0.43 0.80 0.72 - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 2.39% 2.49% 2.80% -% -%
Коэффициент Шарпа 3.85 3.95 2.29 - -
Лучший месяц +1.54% +1.54% +1.54% - -
Худший месяц +0.43% +0.43% -0.37% - -
Максимальный убыток -0.75% -0.75% -0.75% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
AMUNDI FUNDS CHINA RMB AGGREGATE... reinvestment 51.6900 +5.06% -
AMUNDI FUNDS CHINA RMB AGGREGATE... reinvestment 51.7700 +5.16% -
AMUNDI FUNDS CHINA RMB AGGREGATE... reinvestment 56.6100 +9.82% -
AMUNDI FUNDS CHINA RMB AGGREGATE... reinvestment 1,135.4100 +10.07% -
AMUNDI FUNDS CHINA RMB AGGREGATE... reinvestment 55.8900 +8.97% -
AMUNDI FUNDS CHINA RMB AGGREGATE... reinvestment 52.3700 +5.91% -
AMUNDI FUNDS CHINA RMB AGGREGATE... reinvestment 1,050.2700 +6.13% -
AMUNDI FUNDS CHINA RMB AGGREGATE... reinvestment 1,049.0900 +5.95% -
AMUNDI FUNDS CHINA RMB AGGREGATE... reinvestment 52.3400 +5.78% -
AMUNDI FUNDS CHINA RMB AGGREGATE... reinvestment 1,031.1100 +8.18% -
AMUNDI FUNDS CHINA RMB AGGREGATE... paying dividend 5.0080 +6.71% -
AMUNDI FUNDS CHINA RMB AGGREGATE... paying dividend 5.0240 +6.93% -
AMUNDI FUNDS CHINA RMB AGGREGATE... paying dividend 5.0360 +7.25% -
AMUNDI FUNDS CHINA RMB AGGREGATE... reinvestment 1,137.7000 +10.17% -
AMUNDI FUNDS CHINA RMB AGGREGATE... reinvestment 1,107.4100 +8.49% -
AMUNDI FUNDS CHINA RMB AGGREGATE... reinvestment 1,105.6300 +8.42% -
AMUNDI FUNDS CHINA RMB AGGREGATE... reinvestment 54.4200 +7.34% -
AMUNDI FUNDS CHINA RMB AGGREGATE... reinvestment 1,050.4700 +6.04% -
AMUNDI FUNDS CHINA RMB AGGREGATE... reinvestment 5.4290 +7.17% -
AMUNDI FUNDS CHINA RMB AGGREGATE... reinvestment 55.1300 +8.18% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+5.71%
6 месяцев  
+6.50%
1 год  
+10.07%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+13.54%
Год
2023  
+7.81%