ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

AMUNDI FUNDS CHINA RMB AGGREGATE BOND - G EUR Hgd/  LU2534777680  /

Fonds
Стоимость чистых активов13.06.2024 Изменение+0.0200 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
5.4270EUR +0.37% reinvestment Bonds Bonds: Mixed Amundi Luxembourg ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2023 1.01 -0.08 -0.18 0.24 0.80 0.93 0.33 0.14 -0.62 0.53 0.31 1.17 +4.65%
2024 0.42 1.34 1.21 0.21 0.58 0.57 - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 2.42% 2.65% 2.83% -% -%
Коэффициент Шарпа 2.65 2.92 1.10 - -
Лучший месяц +1.34% +1.34% +1.34% - -
Худший месяц +0.21% +0.21% -0.62% - -
Максимальный убыток -0.80% -0.80% -1.15% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
AMUNDI FUNDS CHINA RMB AGGREGATE... reinvestment 51.7200 +4.80% -
AMUNDI FUNDS CHINA RMB AGGREGATE... reinvestment 51.7900 +4.88% -
AMUNDI FUNDS CHINA RMB AGGREGATE... reinvestment 56.5800 +9.52% -
AMUNDI FUNDS CHINA RMB AGGREGATE... reinvestment 1,134.7200 +9.76% -
AMUNDI FUNDS CHINA RMB AGGREGATE... reinvestment 55.8600 +8.66% -
AMUNDI FUNDS CHINA RMB AGGREGATE... reinvestment 52.3800 +5.60% -
AMUNDI FUNDS CHINA RMB AGGREGATE... reinvestment 1,050.6000 +5.86% -
AMUNDI FUNDS CHINA RMB AGGREGATE... reinvestment 1,049.7200 +5.71% -
AMUNDI FUNDS CHINA RMB AGGREGATE... reinvestment 52.3700 +5.54% -
AMUNDI FUNDS CHINA RMB AGGREGATE... reinvestment 1,026.1600 +6.16% -
AMUNDI FUNDS CHINA RMB AGGREGATE... paying dividend 4.9850 +4.71% -
AMUNDI FUNDS CHINA RMB AGGREGATE... paying dividend 5.0010 +4.94% -
AMUNDI FUNDS CHINA RMB AGGREGATE... paying dividend 5.0120 +5.23% -
AMUNDI FUNDS CHINA RMB AGGREGATE... reinvestment 1,137.9900 +9.96% -
AMUNDI FUNDS CHINA RMB AGGREGATE... reinvestment 1,107.7800 +8.24% -
AMUNDI FUNDS CHINA RMB AGGREGATE... reinvestment 1,105.0400 +8.08% -
AMUNDI FUNDS CHINA RMB AGGREGATE... reinvestment 54.3900 +6.98% -
AMUNDI FUNDS CHINA RMB AGGREGATE... reinvestment 1,051.0900 +5.80% -
AMUNDI FUNDS CHINA RMB AGGREGATE... reinvestment 5.4270 +6.83% -
AMUNDI FUNDS CHINA RMB AGGREGATE... reinvestment 55.1000 +7.85% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+4.41%
6 месяцев  
+5.56%
1 год  
+6.83%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+9.04%
Год
2023  
+4.65%