ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

AMUNDI FUNDS CHINA RMB AGGREGATE BOND - A2 USD Hgd/  LU2534778225  /

Fonds
Стоимость чистых активов17.06.2024 Изменение-0.0700 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
55.8900USD -0.13% reinvestment Bonds Bonds: Mixed Amundi Luxembourg ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2023 1.39 0.02 -0.08 0.44 0.91 1.15 0.46 0.33 -0.46 0.64 0.40 1.34 +6.71%
2024 0.58 1.44 1.37 0.33 0.71 0.68 - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 2.40% 2.50% 2.80% -% -%
Коэффициент Шарпа 3.35 3.47 1.89 - -
Лучший месяц +1.44% +1.44% +1.44% - -
Худший месяц +0.33% +0.33% -0.46% - -
Максимальный убыток -0.76% -0.76% -0.88% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
AMUNDI FUNDS CHINA RMB AGGREGATE... reinvestment 51.6900 +5.06% -
AMUNDI FUNDS CHINA RMB AGGREGATE... reinvestment 51.7700 +5.16% -
AMUNDI FUNDS CHINA RMB AGGREGATE... reinvestment 56.6100 +9.82% -
AMUNDI FUNDS CHINA RMB AGGREGATE... reinvestment 1,135.4100 +10.07% -
AMUNDI FUNDS CHINA RMB AGGREGATE... reinvestment 55.8900 +8.97% -
AMUNDI FUNDS CHINA RMB AGGREGATE... reinvestment 52.3700 +5.91% -
AMUNDI FUNDS CHINA RMB AGGREGATE... reinvestment 1,050.2700 +6.13% -
AMUNDI FUNDS CHINA RMB AGGREGATE... reinvestment 1,049.0900 +5.95% -
AMUNDI FUNDS CHINA RMB AGGREGATE... reinvestment 52.3400 +5.78% -
AMUNDI FUNDS CHINA RMB AGGREGATE... reinvestment 1,031.1100 +8.18% -
AMUNDI FUNDS CHINA RMB AGGREGATE... paying dividend 5.0080 +6.71% -
AMUNDI FUNDS CHINA RMB AGGREGATE... paying dividend 5.0240 +6.93% -
AMUNDI FUNDS CHINA RMB AGGREGATE... paying dividend 5.0360 +7.25% -
AMUNDI FUNDS CHINA RMB AGGREGATE... reinvestment 1,137.7000 +10.17% -
AMUNDI FUNDS CHINA RMB AGGREGATE... reinvestment 1,107.4100 +8.49% -
AMUNDI FUNDS CHINA RMB AGGREGATE... reinvestment 1,105.6300 +8.42% -
AMUNDI FUNDS CHINA RMB AGGREGATE... reinvestment 54.4200 +7.34% -
AMUNDI FUNDS CHINA RMB AGGREGATE... reinvestment 1,050.4700 +6.04% -
AMUNDI FUNDS CHINA RMB AGGREGATE... reinvestment 5.4290 +7.17% -
AMUNDI FUNDS CHINA RMB AGGREGATE... reinvestment 55.1300 +8.18% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+5.21%
6 месяцев  
+5.97%
1 год  
+8.97%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+11.78%
Год
2023  
+6.71%