ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Amundi Fed Fds. US Dollar Cash UE Di./  LU2090062352  /

Fonds
Стоимость чистых активов03.06.2024 Изменение+0.0145 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
105.8847USD +0.01% paying dividend Money Market ETF Money market Amundi Asset Mgmt. ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2020 - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
2021 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.03%
2022 0.00 0.00 0.01 0.02 0.05 0.10 0.11 0.19 0.21 0.24 0.30 0.37 +1.60%
2023 0.35 0.36 0.42 0.37 0.42 0.45 0.39 0.50 0.41 0.44 0.48 0.44 +5.13%
2024 0.43 0.46 0.41 0.45 0.48 0.01 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.21% 0.21% 0.21% 0.21% -%
Коэффициент Шарпа 8.02 7.90 7.95 -3.84 -
Лучший месяц +0.48% +0.48% +0.50% +0.50% +0.50%
Худший месяц +0.01% +0.01% +0.01% 0.00% 0.00%
Максимальный убыток 0.00% 0.00% 0.00% -0.02% -
Outperformance +3.59% - +0.72% - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Amundi Fed Fds. US Dollar Cash U... reinvestment 115.2645 +5.39% +9.20%
Amundi Fed Fds. US Dollar Cash U... paying dividend 105.8847 +5.39% +9.21%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+2.25%
6 месяцев  
+2.67%
1 год  
+5.39%
3 года  
+9.21%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+9.19%
Год
2023  
+5.13%
2022  
+1.60%
2021
  -0.03%
 

Дивиденды

12.12.2023 4.67 USD
06.07.2022 0.36 USD
07.07.2021 0.15 USD
08.07.2020 1.06 USD