ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Amundi Fds.Real Assets Tar.Inc.I2 H/  LU1883867415  /

Fonds
Стоимость чистых активов30.05.2024 Изменение+4.4600 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
786.8000EUR +0.57% paying dividend Mixed Fund Worldwide Amundi Luxembourg ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2017 - - - - - - - 0.01 1.42 0.40 0.10 1.06 -
2018 0.72 -3.20 -0.03 2.77 -0.53 -0.32 1.58 -2.21 0.49 -3.02 0.15 -2.46 -6.08%
2019 4.69 0.31 1.22 -0.59 -2.56 3.07 -1.14 -1.58 1.34 -0.07 0.15 2.98 +7.85%
2020 -1.72 -3.93 -11.55 5.30 1.95 1.86 3.60 1.25 -2.33 -1.63 7.86 2.99 +2.23%
2021 1.39 1.31 2.30 2.46 2.70 -0.85 0.51 1.00 -3.16 3.71 -1.44 2.77 +13.20%
2022 -2.21 0.38 2.30 -1.76 0.69 -8.61 3.20 -1.82 -6.95 3.97 5.57 -2.20 -8.13%
2023 5.06 -2.66 -0.21 0.84 -3.92 2.64 2.68 -3.25 -3.24 -4.08 5.46 3.57 +2.20%
2024 -3.12 -1.49 3.81 -0.25 2.43 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 7.10% 7.50% 8.75% 9.66% 10.17%
Коэффициент Шарпа -0.10 0.83 0.05 -0.49 -0.09
Лучший месяц +3.81% +5.46% +5.46% +5.57% +7.86%
Худший месяц -3.12% -3.12% -4.08% -8.61% -11.55%
Максимальный убыток -5.37% -5.87% -10.37% -16.58% -22.17%
Outperformance +2.08% - +3.42% +4.13% -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Amundi Fds.Real Assets Tar.Inc.E... paying dividend 3.2090 +3.20% -5.65%
Amundi Fds.Real Assets Tar.Inc.R... reinvestment 69.7200 +4.86% +15.93%
Amundi Fds.Real Assets Tar.Inc.Z paying dividend 1,254.8900 +5.35% +14.67%
AMUNDI FUNDS REAL ASSETS TARGET ... reinvestment 1,201.6300 +6.77% +5.22%
AMUNDI FUNDS REAL ASSETS TARGET ... reinvestment 53.3700 +3.33% -
AMUNDI FUNDS REAL ASSETS TARGET ... paying dividend 41.8100 +3.30% -
AMUNDI FUNDS REAL ASSETS TARGET ... paying dividend 47.9000 +5.25% -
AMUNDI FUNDS REAL ASSETS TARGET ... paying dividend 950.4900 +6.24% +3.68%
AMUNDI FUNDS REAL ASSETS TARGET ... paying dividend 46.7000 +3.20% -
AMUNDI FUNDS REAL ASSETS TARGET ... paying dividend 36.5000 +3.16% -5.75%
AMUNDI FUNDS REAL ASSETS TARGET ... paying dividend 45.5400 +5.05% -
AMUNDI FUNDS REAL ASSETS TARGET ... paying dividend 3.5710 +2.97% -6.19%
AMUNDI FUNDS REAL ASSETS TARGET ... paying dividend 36.6800 +3.17% -5.58%
AMUNDI FUNDS REAL ASSETS TARGET ... paying dividend 46.4700 +2.69% -
Amundi Fds.Real Assets Tar.Inc.I... reinvestment 1,033.6200 +6.35% -
Amundi Fds.Real Assets Tar.Inc.I... reinvestment 1,357.9600 +5.24% +17.28%
Amundi Fds.Real Assets Tar.Inc.I... paying dividend 786.8000 +4.24% -2.68%
AMUNDI FUNDS REAL ASSETS TARGET ... paying dividend 952.5600 +6.47% +4.63%
Amundi Fds.Real Assets Tar.Inc.A... reinvestment 61.0300 +4.16% +13.69%
Amundi Fds.Real Assets Tar.Inc.A... reinvestment 66.1800 +5.26% +0.82%
Amundi Fds.Real Assets Tar.Inc.A... paying dividend 36.7700 +5.29% +0.81%
Amundi Fds.Real Assets Tar.Inc.A... paying dividend 34.0900 +4.18% +13.73%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+1.24%
6 месяцев  
+4.85%
1 год  
+4.24%
3 года
  -2.68%
5 лет  
+15.23%
10 лет     -
С самого начала  
+14.77%
Год
2023  
+2.20%
2022
  -8.13%
2021  
+13.20%
2020  
+2.23%
2019  
+7.85%
2018
  -6.08%
 

Дивиденды

25.04.2024 13.06 EUR
26.01.2024 13.06 EUR
26.10.2023 13.66 EUR
26.07.2023 13.66 EUR
25.04.2023 13.66 EUR
26.01.2023 13.66 EUR
26.10.2022 13.35 EUR
26.07.2022 13.35 EUR
26.04.2022 13.35 EUR
26.01.2022 12.43 EUR
26.10.2021 12.43 EUR
27.07.2021 12.43 EUR
27.04.2021 12.43 EUR
26.01.2021 12.92 EUR
28.10.2020 12.92 EUR
28.07.2020 12.92 EUR
27.04.2020 12.92 EUR
28.01.2020 12.63 EUR
28.10.2019 12.63 EUR
26.07.2019 12.63 EUR
25.04.2019 12.63 EUR
28.01.2019 11.48 EUR
26.10.2018 11.48 EUR
26.07.2018 11.48 EUR
25.04.2018 11.48 EUR
26.01.2018 7.50 EUR
27.10.2017 9.50 EUR