ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

AMUNDI FUNDS REAL ASSETS TARGET INCOME - G2 EUR Hgd QTI/  LU1883867258  /

Fonds
Стоимость чистых активов14.05.2024 Изменение+0.0090 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
3.6000EUR +0.25% paying dividend Mixed Fund Worldwide Amundi Luxembourg ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2019 - - - - - - -1.28 -1.69 1.24 -0.16 0.07 2.89 -
2020 -1.83 -3.97 -11.64 5.21 1.83 1.80 3.55 1.14 -2.37 -1.73 7.71 2.96 +1.21%
2021 1.30 1.22 2.17 2.34 2.62 -0.96 0.40 0.89 -3.26 3.61 -1.54 2.67 +11.83%
2022 -2.31 0.30 2.21 -1.83 0.58 -8.72 3.07 -1.93 -7.05 3.86 5.47 -2.29 -9.24%
2023 4.94 -2.77 -0.33 0.76 -4.02 2.54 2.59 -3.34 -3.32 -4.19 5.35 3.47 +0.96%
2024 -3.23 -1.58 3.73 -0.37 3.15 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 7.13% 7.91% 8.81% 9.65% -%
Коэффициент Шарпа 0.06 1.38 -0.34 -0.55 -
Лучший месяц +3.73% +5.35% +5.35% +5.47% +7.71%
Худший месяц -3.23% -3.23% -4.19% -8.72% -11.64%
Максимальный убыток -5.52% -6.03% -10.63% -17.31% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Amundi Fds.Real Assets Tar.Inc.E... paying dividend 3.2360 +1.08% -3.92%
Amundi Fds.Real Assets Tar.Inc.R... reinvestment 70.3100 +4.16% +17.24%
Amundi Fds.Real Assets Tar.Inc.Z paying dividend 1,265.3000 +4.66% +16.00%
AMUNDI FUNDS REAL ASSETS TARGET ... reinvestment 1,209.6600 +4.57% +7.08%
AMUNDI FUNDS REAL ASSETS TARGET ... reinvestment 53.8100 +1.20% -
AMUNDI FUNDS REAL ASSETS TARGET ... paying dividend 42.3900 +1.19% -
AMUNDI FUNDS REAL ASSETS TARGET ... paying dividend 48.5200 +3.09% -
AMUNDI FUNDS REAL ASSETS TARGET ... reinvestment 4.6850 -0.04% -
AMUNDI FUNDS REAL ASSETS TARGET ... reinvestment 4.7020 +0.15% -
AMUNDI FUNDS REAL ASSETS TARGET ... reinvestment 956.5100 +1.08% -
AMUNDI FUNDS REAL ASSETS TARGET ... paying dividend 957.0500 +4.05% +5.51%
AMUNDI FUNDS REAL ASSETS TARGET ... paying dividend 47.3400 +1.06% -
AMUNDI FUNDS REAL ASSETS TARGET ... paying dividend 36.9600 +1.49% -3.84%
AMUNDI FUNDS REAL ASSETS TARGET ... paying dividend 46.3000 +3.20% -
AMUNDI FUNDS REAL ASSETS TARGET ... paying dividend 3.6000 +0.82% -4.49%
AMUNDI FUNDS REAL ASSETS TARGET ... paying dividend 37.3500 +1.50% -3.66%
AMUNDI FUNDS REAL ASSETS TARGET ... paying dividend 47.3500 +1.05% -
Amundi Fds.Real Assets Tar.Inc.I... reinvestment 1,040.7000 +4.15% -
Amundi Fds.Real Assets Tar.Inc.I... reinvestment 1,369.2900 +4.54% +18.62%
Amundi Fds.Real Assets Tar.Inc.I... paying dividend 792.8800 +2.08% -0.91%
AMUNDI FUNDS REAL ASSETS TARGET ... paying dividend 963.5600 +4.76% +6.72%
Amundi Fds.Real Assets Tar.Inc.A... reinvestment 61.5700 +3.50% +15.00%
Amundi Fds.Real Assets Tar.Inc.A... reinvestment 66.6600 +3.09% +2.60%
Amundi Fds.Real Assets Tar.Inc.A... paying dividend 37.2100 +3.59% +2.81%
Amundi Fds.Real Assets Tar.Inc.A... paying dividend 34.3900 +3.50% +15.02%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+1.53%
6 месяцев  
+7.04%
1 год  
+0.82%
3 года
  -4.49%
5 лет  
+7.66%
10 лет     -
С самого начала  
+7.66%
Год
2023  
+0.96%
2022
  -9.24%
2021  
+11.83%
2020  
+1.21%
 

Дивиденды

25.04.2024 0.06 EUR
26.01.2024 0.06 EUR
26.10.2023 0.06 EUR
26.07.2023 0.06 EUR
25.04.2023 0.06 EUR
26.01.2023 0.06 EUR
26.10.2022 0.06 EUR
26.07.2022 0.06 EUR
26.04.2022 0.06 EUR
26.01.2022 0.06 EUR
26.10.2021 0.06 EUR
27.07.2021 0.06 EUR
27.04.2021 0.06 EUR
26.01.2021 0.06 EUR
28.10.2020 0.06 EUR
28.07.2020 0.06 EUR
27.04.2020 0.06 EUR
28.01.2020 0.05 EUR
28.10.2019 0.05 EUR
26.07.2019 0.05 EUR