ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

AMUNDI FUNDS REAL ASSETS TARGET INCOME - A2 SGD Hgd MTI/  LU2462611562  /

Fonds
Стоимость чистых активов04.06.2024 Изменение-0.2300 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
41.8800SGD -0.55% paying dividend Mixed Fund Worldwide Amundi Luxembourg ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - - 3.42 -1.77 -6.78 4.12 5.72 -2.07 -
2023 5.18 -2.58 -0.18 0.81 -3.91 2.65 2.62 -3.32 -3.30 -4.18 5.37 3.50 +1.95%
2024 -3.23 -1.55 3.72 -0.36 2.88 -0.36 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 7.10% 7.42% 8.69% -% -%
Коэффициент Шарпа -0.22 0.53 -0.22 - -
Лучший месяц +3.72% +3.72% +5.37% - -
Худший месяц -3.23% -3.23% -4.18% - -
Максимальный убыток -5.48% -6.01% -10.58% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в SGD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Amundi Fds.Real Assets Tar.Inc.E... paying dividend 3.2150 +1.86% -6.64%
Amundi Fds.Real Assets Tar.Inc.R... reinvestment 69.6100 +2.90% +13.70%
Amundi Fds.Real Assets Tar.Inc.Z paying dividend 1,252.9500 +3.38% +12.47%
AMUNDI FUNDS REAL ASSETS TARGET ... reinvestment 1,204.1300 +5.31% +4.11%
AMUNDI FUNDS REAL ASSETS TARGET ... reinvestment 53.4600 +1.91% -
AMUNDI FUNDS REAL ASSETS TARGET ... paying dividend 41.8800 +1.87% -
AMUNDI FUNDS REAL ASSETS TARGET ... paying dividend 48.0000 +3.83% -
AMUNDI FUNDS REAL ASSETS TARGET ... reinvestment 4.6850 -0.04% -
AMUNDI FUNDS REAL ASSETS TARGET ... reinvestment 4.7020 +0.15% -
AMUNDI FUNDS REAL ASSETS TARGET ... reinvestment 956.5100 +1.08% -
AMUNDI FUNDS REAL ASSETS TARGET ... paying dividend 952.4100 +4.79% +2.58%
AMUNDI FUNDS REAL ASSETS TARGET ... paying dividend 46.7800 +1.80% -
AMUNDI FUNDS REAL ASSETS TARGET ... paying dividend 36.5600 +1.77% -6.78%
AMUNDI FUNDS REAL ASSETS TARGET ... paying dividend 45.6000 +3.49% -
AMUNDI FUNDS REAL ASSETS TARGET ... paying dividend 3.5770 +1.58% -7.21%
AMUNDI FUNDS REAL ASSETS TARGET ... paying dividend 36.7400 +1.79% -6.60%
AMUNDI FUNDS REAL ASSETS TARGET ... paying dividend 46.5500 +1.32% -
Amundi Fds.Real Assets Tar.Inc.I... reinvestment 1,035.7100 +4.89% -
Amundi Fds.Real Assets Tar.Inc.I... reinvestment 1,355.8300 +3.27% +15.02%
Amundi Fds.Real Assets Tar.Inc.I... paying dividend 788.2900 +2.83% -3.72%
AMUNDI FUNDS REAL ASSETS TARGET ... paying dividend 954.5100 +5.01% +3.51%
Amundi Fds.Real Assets Tar.Inc.A... reinvestment 60.9300 +2.23% +11.51%
Amundi Fds.Real Assets Tar.Inc.A... reinvestment 66.3000 +3.82% -0.26%
Amundi Fds.Real Assets Tar.Inc.A... paying dividend 36.8400 +3.85% -0.25%
Amundi Fds.Real Assets Tar.Inc.A... paying dividend 34.0300 +2.22% +11.51%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+0.92%
6 месяцев  
+3.78%
1 год  
+1.87%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -3.27%
Год
2023  
+1.95%
 

Дивиденды

28.05.2024 0.23 SGD
25.04.2024 0.23 SGD
25.03.2024 0.23 SGD
26.02.2024 0.23 SGD
26.01.2024 0.23 SGD
22.12.2023 0.24 SGD
27.11.2023 0.24 SGD
26.10.2023 0.24 SGD
26.09.2023 0.24 SGD
28.08.2023 0.24 SGD
26.07.2023 0.24 SGD
27.06.2023 0.24 SGD
25.05.2023 0.24 SGD
25.04.2023 0.24 SGD
28.03.2023 0.24 SGD
23.02.2023 0.27 SGD
26.01.2023 0.27 SGD
27.12.2022 0.23 SGD
25.11.2022 0.23 SGD
26.10.2022 0.23 SGD
29.09.2022 0.23 SGD
26.08.2022 0.23 SGD
26.07.2022 0.23 SGD