RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.R USD/  LU0839534970  /

Fonds
NAV2024. 05. 15. Vált.+0,5200 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
106,8200USD +0,49% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Amundi Luxembourg ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2020 - - - - - - - -0,15 -0,15 -0,50 2,83 1,01 -
2021 -1,04 -1,49 -0,09 0,33 0,25 0,50 0,09 0,56 -0,40 -0,04 -1,31 0,68 -1,96%
2022 -1,32 -2,64 0,31 -1,68 -0,19 -2,84 2,55 -1,83 -3,02 0,19 1,78 -0,59 -9,06%
2023 1,94 -0,89 0,88 0,41 0,04 0,43 0,64 -0,33 -1,31 -0,65 3,05 3,13 +7,47%
2024 0,08 -0,61 1,40 -1,39 1,70 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,43% 3,69% 4,15% 3,84% -%
Sharpe ráta -0,19 1,86 0,49 -1,07 -
Legjobb hónap +3,13% +3,13% +3,13% +3,13% -
Legrosszabb hónap -1,39% -1,39% -1,39% -3,02% -
Maximális veszteség -1,64% -1,64% -3,40% -12,60% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Újrabefektetés 109,5800 +3,60% -6,33%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Osztalékfizetés 90,1200 +3,87% -6,17%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Újrabefektetés 129,8000 +5,84% -0,74%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Újrabefektetés 121,9400 +5,56% -1,98%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Osztalékfizetés 98,9200 +5,56% -1,95%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Újrabefektetés 106,7500 +3,23% -7,93%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Osztalékfizetés 74,0900 +3,22% -7,95%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Újrabefektetés 123,6200 +3,93% -5,64%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.M USD Újrabefektetés 161,7200 +5,93% -0,40%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.G EUR... Osztalékfizetés 76,9400 +3,44% -7,40%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.I CAD... Osztalékfizetés 1 032,7600 +5,08% -1,52%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.M2 EU... Osztalékfizetés 885,7700 +4,42% -4,83%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.C EUR Újrabefektetés 52,2200 +4,71% +7,12%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.A2 EU... Osztalékfizetés 49,2300 +5,75% +10,34%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.E2 EU... Osztalékfizetés 4,9740 +5,90% +10,87%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.M2 EU... Osztalékfizetés 1 016,8100 +6,41% +12,46%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.C USD Osztalékfizetés 44,9500 +4,62% -4,25%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.C USD Újrabefektetés 50,0100 +4,60% -4,27%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.M2 EU... Újrabefektetés 1 132,1400 +6,41% +12,45%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.A2 US... Osztalékfizetés 92,6300 +5,67% -1,36%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.E2 EU... Újrabefektetés 5,5300 +5,92% +10,87%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.I GBP... Újrabefektetés 1 132,5601 +5,56% -1,93%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.I GBP... Osztalékfizetés 931,1600 +5,45% -2,02%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.Q-R G... Újrabefektetés 117,5100 +4,91% +11,32%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.R CHF... Újrabefektetés 93,6800 +1,53% -9,26%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.R CHF... Osztalékfizetés 85,8400 +1,49% -9,22%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.R EUR Újrabefektetés 118,6400 +5,90% +11,05%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.R EUR Osztalékfizetés 113,2600 +5,95% +11,07%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.R USD Osztalékfizetés 106,8200 +5,87% -0,85%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.A CHF... Újrabefektetés 96,7600 +1,21% -10,26%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.F2 US... Osztalékfizetés 91,6000 +5,15% -2,82%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.Q-R G... Osztalékfizetés 141,9100 +4,90% +11,30%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.F2 US... Újrabefektetés 128,4000 +5,14% -2,82%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.Q-I11... Újrabefektetés 1 201,8400 +6,32% +0,43%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.I USD Osztalékfizetés 985,3500 +5,95% -0,47%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.A EUR Osztalékfizetés 93,9400 +5,62% +9,79%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.A2 SG... Újrabefektetés 115,6600 +6,39% -0,49%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.A2 SG... Osztalékfizetés 91,3000 +6,44% -0,60%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.G USD Osztalékfizetés 90,7800 +5,40% -2,36%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.OR US... Osztalékfizetés 1 049,6200 +6,86% +2,02%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.Q-R2 ... Újrabefektetés 102,0100 +4,18% -5,27%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.G EUR... Osztalékfizetés 81,1200 +3,48% -7,46%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.Q-I19... Újrabefektetés 992,5300 +4,08% -5,40%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.B USD Osztalékfizetés 44,9500 +4,62% -4,40%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.F EUR Újrabefektetés 5,3360 +5,23% +8,48%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.P2 US... Újrabefektetés 53,5900 +6,10% -0,15%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.R2 US... Újrabefektetés 53,8400 +6,19% +0,13%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.I2 GB... Újrabefektetés 1 017,0200 +5,16% +12,20%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Osztalékfizetés 881,9800 +4,36% -4,91%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Újrabefektetés 1 045,6600 +6,32% +0,52%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Újrabefektetés 962,0400 +4,43% -4,84%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Osztalékfizetés 4,0450 +3,24% -8,17%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Osztalékfizetés 921,0600 +5,17% +12,19%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Újrabefektetés 51,2000 +5,72% +10,23%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Osztalékfizetés 884,0900 +4,88% -3,40%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Újrabefektetés 51,6300 +3,30% +9,32%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Osztalékfizetés 961,2000 +6,31% +0,53%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Osztalékfizetés 922,4000 +6,30% +0,52%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Újrabefektetés 1 039,8101 +3,94% -
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Osztalékfizetés 87,2700 +3,83% -3,68%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Osztalékfizetés 92,4100 +5,55% -1,88%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Újrabefektetés 1 019,2800 +1,61% -8,88%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Újrabefektetés 2 463,8999 +5,95% -0,35%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Újrabefektetés 1 148,1300 +3,97% -5,81%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.I USD Osztalékfizetés 1 089,2000 +5,96% -0,32%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.I EUR Újrabefektetés 1 622,5699 +6,04% +11,45%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.I EUR... Osztalékfizetés 860,0800 +3,97% -5,69%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.I2 EU... Újrabefektetés 994,2600 +4,40% -4,89%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.I2 EU... Újrabefektetés 1 132,1400 +6,41% +12,45%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.I2 US... Újrabefektetés 1 032,8199 +6,32% +0,52%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.I EUR Osztalékfizetés 1 111,5300 +6,03% +11,46%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Újrabefektetés 239,5200 +5,39% -2,22%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Osztalékfizetés 118,8100 +5,54% -1,71%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Osztalékfizetés 153,7400 +5,63% +9,95%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.G EUR... Újrabefektetés 113,8500 +3,43% -7,41%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.A2 EU... Újrabefektetés 54,8600 +5,74% +10,34%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.A2 EU... Osztalékfizetés 48,8000 +5,74% +10,33%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.A2 US... Újrabefektetés 116,0000 +5,68% -1,35%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.A CZK... Újrabefektetés 2 785,8701 +6,53% +3,86%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Újrabefektetés 104,6100 +3,56% -6,91%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Osztalékfizetés 88,8200 +3,58% -6,93%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Újrabefektetés 247,3700 +5,55% -1,72%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Újrabefektetés 183,5900 +5,61% +9,90%

Teljesítmény

YTD  
+1,16%
6 Hónap  
+5,16%
1 Év  
+5,87%
3 Év
  -0,85%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+0,74%
Év
2023  
+7,47%
2022
  -9,06%
2021
  -1,96%
 

Osztalék

2023. 09. 20. 2,01 USD
2022. 09. 20. 2,07 USD
2021. 09. 14. 2,18 USD
2020. 09. 22. 2,57 USD