RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.R CHF H/  LU1873222944  /

Fonds
NAV2024. 06. 12. Vált.+0,2200 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
85,1200CHF +0,26% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Amundi Luxembourg ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 - - - - - - - - - - -1,50 0,23 -
2019 1,85 -0,25 0,45 0,72 0,18 1,71 1,31 1,89 -1,75 0,20 -1,03 0,34 +5,70%
2020 1,57 -1,12 -8,00 3,28 2,24 0,44 1,84 -0,23 -0,26 -0,59 2,72 0,85 +2,27%
2021 -1,14 -1,57 -0,14 0,24 0,20 0,44 0,14 0,39 -0,52 -0,11 -1,24 0,55 -2,77%
2022 -1,40 -2,70 0,14 -1,79 -0,38 -3,02 2,33 -2,07 -3,28 -0,06 1,38 -1,06 -11,43%
2023 1,61 -1,21 0,51 0,09 -0,30 0,04 0,30 -0,70 -1,65 -0,96 2,64 2,72 +3,03%
2024 -0,23 -0,95 1,08 -1,73 0,62 0,06 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,47% 3,64% 4,21% 3,87% 4,56%
Sharpe ráta -1,84 -0,55 -0,71 -1,91 -1,20
Legjobb hónap +2,72% +2,72% +2,72% +2,72% +3,28%
Legrosszabb hónap -1,73% -1,73% -1,73% -3,28% -8,00%
Maximális veszteség -2,00% -2,13% -4,39% -15,68% -17,05%
Túlteljesítés +0,86% - +1,70% - -
 
Minden érték CHF-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Újrabefektetés 108,8700 +3,00% -7,49%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Osztalékfizetés 89,5300 +3,16% -7,36%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Újrabefektetés 129,1200 +5,05% -1,93%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Újrabefektetés 121,0800 +4,66% -3,25%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Osztalékfizetés 98,2200 +4,67% -3,21%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Újrabefektetés 105,8100 +2,35% -9,18%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Osztalékfizetés 73,1200 +2,33% -9,20%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Újrabefektetés 122,8300 +3,23% -6,83%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.M USD Újrabefektetés 160,8900 +5,14% -1,59%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.G EUR... Osztalékfizetés 76,0900 +2,73% -8,57%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.I CAD... Osztalékfizetés 1 026,8900 +4,31% -2,77%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.M2 EU... Osztalékfizetés 878,6100 +3,52% -6,13%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.C EUR Újrabefektetés 51,8500 +2,73% +5,64%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.A2 EU... Osztalékfizetés 48,7200 +3,76% +8,84%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.E2 EU... Osztalékfizetés 4,9430 +3,89% +9,35%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.M2 EU... Osztalékfizetés 1 010,8600 +4,40% +10,92%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.C USD Osztalékfizetés 44,4000 +3,67% -5,49%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.C USD Újrabefektetés 49,6200 +3,68% -5,49%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.M2 EU... Újrabefektetés 1 125,5100 +4,40% +10,92%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.A2 US... Osztalékfizetés 91,5800 +4,72% -2,62%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.E2 EU... Újrabefektetés 5,4950 +3,91% +9,33%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.I GBP... Újrabefektetés 1 126,3900 +4,84% -3,12%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.I GBP... Osztalékfizetés 926,1600 +4,71% -3,21%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.Q-R G... Újrabefektetés 114,9600 +2,41% +8,25%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.R CHF... Újrabefektetés 92,9000 +0,80% -10,54%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.R CHF... Osztalékfizetés 85,1200 +0,76% -10,52%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.R EUR Újrabefektetés 118,1200 +4,06% +9,63%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.R EUR Osztalékfizetés 112,7600 +4,10% +9,64%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.R USD Osztalékfizetés 106,2600 +5,07% -2,03%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.A CHF... Újrabefektetés 95,9200 +0,48% -11,55%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.F2 US... Osztalékfizetés 90,5200 +4,20% -4,08%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.Q-R G... Osztalékfizetés 138,8400 +2,41% +8,25%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.F2 US... Újrabefektetés 127,4400 +4,20% -4,07%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.Q-I11... Újrabefektetés 1 193,8101 +5,37% -0,86%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.I USD Osztalékfizetés 976,2100 +5,16% -1,53%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.A EUR Osztalékfizetés 93,1200 +3,79% +8,52%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.A2 SG... Újrabefektetés 114,5700 +4,72% -1,30%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.A2 SG... Osztalékfizetés 90,0700 +4,76% -1,28%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.G USD Osztalékfizetés 89,8900 +4,61% -3,40%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.OR US... Osztalékfizetés 1 043,0100 +5,90% +0,71%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.Q-R2 ... Újrabefektetés 101,3700 +3,47% -6,47%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.G EUR... Osztalékfizetés 80,5600 +2,76% -8,63%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.Q-I19... Újrabefektetés 986,1800 +3,37% -6,61%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.B USD Osztalékfizetés 44,4100 +3,69% -5,48%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.F EUR Újrabefektetés 5,3080 +3,37% +7,06%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.P2 US... Újrabefektetés 53,2200 +5,16% -1,44%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.R2 US... Újrabefektetés 53,4800 +5,23% -1,15%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.I2 GB... Újrabefektetés 995,1400 +2,65% +9,11%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Osztalékfizetés 874,9100 +3,47% -6,20%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Újrabefektetés 1 038,6600 +5,37% -0,77%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Újrabefektetés 954,3700 +3,57% -6,13%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Osztalékfizetés 3,9990 +2,54% -9,36%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Osztalékfizetés 901,2700 +2,66% +9,10%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Újrabefektetés 50,9600 +3,87% +8,80%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Osztalékfizetés 877,3000 +3,97% -4,71%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Újrabefektetés 51,6300 +3,30% +9,32%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Osztalékfizetés 954,7600 +5,35% -0,77%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Osztalékfizetés 912,3600 +5,35% -0,78%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Újrabefektetés 1 033,2900 +3,39% -
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Osztalékfizetés 86,1500 +2,87% -5,05%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Osztalékfizetés 91,5100 +4,76% -3,06%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Újrabefektetés 1 010,7200 +0,87% -10,20%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Újrabefektetés 2 451,2300 +5,15% -1,54%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Újrabefektetés 1 140,6300 +3,24% -7,01%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.I USD Osztalékfizetés 1 083,6100 +5,17% -1,51%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.I EUR Újrabefektetés 1 615,5800 +4,19% +10,03%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.I EUR... Osztalékfizetés 854,5100 +3,24% -6,88%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.I2 EU... Újrabefektetés 986,2800 +3,50% -6,18%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.I2 EU... Újrabefektetés 1 125,5100 +4,40% +10,92%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.I2 US... Újrabefektetés 1 025,9200 +5,37% -0,77%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.I EUR Osztalékfizetés 1 106,7200 +4,17% +10,03%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Újrabefektetés 238,1800 +4,62% -3,39%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Osztalékfizetés 118,1600 +4,76% -2,89%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Osztalékfizetés 153,0300 +3,80% +8,54%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.G EUR... Újrabefektetés 113,0600 +2,71% -8,59%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.A2 EU... Újrabefektetés 54,5100 +3,75% +8,82%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.A2 EU... Osztalékfizetés 48,4900 +3,74% +8,82%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.A2 US... Újrabefektetés 115,1700 +4,73% -2,61%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.A CZK... Újrabefektetés 2 769,3899 +5,57% +2,57%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Újrabefektetés 103,9000 +2,83% -8,13%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Osztalékfizetés 88,2200 +2,86% -8,11%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Újrabefektetés 246,0200 +4,77% -2,89%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Újrabefektetés 182,7500 +3,78% +8,50%

Teljesítmény

YTD
  -1,18%
6 Hónap  
+0,87%
1 Év  
+0,76%
3 Év
  -10,52%
5 Év
  -8,39%
10 Év     -
Kezdettől
  -7,38%
Év
2023  
+3,03%
2022
  -11,43%
2021
  -2,77%
2020  
+2,27%
2019  
+5,70%
 

Osztalék

2023. 09. 20. 1,64 CHF
2022. 09. 20. 1,87 CHF
2021. 09. 14. 1,97 CHF
2020. 09. 22. 2,23 CHF