RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.G USD/  LU1327397060  /

Fonds
NAV2024. 05. 14. Vált.0,0000 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
90,3400USD 0,00% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Amundi Luxembourg ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2016 - - - - - - - - - - - -1,89 -
2017 -0,66 0,42 0,17 0,53 0,22 0,33 0,44 0,45 -0,06 0,54 0,06 -0,07 +2,37%
2018 0,47 -1,17 -0,41 -0,16 -0,02 -0,63 0,74 -1,24 0,48 -1,15 -1,39 0,38 -4,05%
2019 1,91 -0,17 0,52 0,83 0,27 1,79 1,26 1,99 -0,23 0,14 -0,83 0,45 +8,17%
2020 1,58 -1,21 -7,80 3,25 2,15 0,35 1,78 -0,32 -0,33 -0,67 2,65 0,84 +1,81%
2021 -1,10 -1,51 -0,13 0,30 0,23 0,35 0,09 0,51 -0,45 -0,08 -1,34 0,63 -2,50%
2022 -1,37 -2,67 0,27 -1,72 -0,23 -2,88 2,51 -1,87 -3,06 0,14 1,74 -0,63 -9,51%
2023 1,89 -0,92 0,80 0,37 -0,02 0,37 0,67 -0,39 -1,32 -0,70 2,95 3,03 +6,84%
2024 0,14 -0,65 1,37 -1,43 1,19 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,37% 3,79% 4,09% 3,89% 4,54%
Sharpe ráta -0,65 1,31 0,26 -1,20 -0,74
Legjobb hónap +3,03% +3,03% +3,03% +3,03% +3,25%
Legrosszabb hónap -1,43% -1,43% -1,43% -3,06% -7,80%
Maximális veszteség -1,67% -1,67% -3,53% -13,07% -14,15%
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Újrabefektetés 109,0600 +3,11% -6,51%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Osztalékfizetés 89,6900 +3,38% -6,35%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Újrabefektetés 129,1700 +5,32% -0,94%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Újrabefektetés 121,3700 +5,06% -2,21%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Osztalékfizetés 98,4600 +5,07% -2,17%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Újrabefektetés 106,2600 +2,76% -8,15%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Osztalékfizetés 73,7500 +2,75% -8,16%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Újrabefektetés 123,0300 +3,43% -5,83%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.M USD Újrabefektetés 160,9300 +5,42% -0,61%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.G EUR... Osztalékfizetés 76,5700 +2,94% -7,58%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.I CAD... Osztalékfizetés 1 027,7700 +4,57% -1,71%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.M2 EU... Osztalékfizetés 881,6400 +3,94% -5,05%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.C EUR Újrabefektetés 52,1200 +4,51% +7,04%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.A2 EU... Osztalékfizetés 49,1500 +5,57% +10,32%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.E2 EU... Osztalékfizetés 4,9650 +5,71% +10,81%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.M2 EU... Osztalékfizetés 1 014,9700 +6,22% +12,41%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.C USD Osztalékfizetés 44,7400 +4,13% -4,49%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.C USD Újrabefektetés 49,7800 +4,12% -4,49%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.M2 EU... Újrabefektetés 1 130,0800 +6,22% +12,41%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.A2 US... Osztalékfizetés 92,2000 +5,18% -1,59%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.E2 EU... Újrabefektetés 5,5200 +5,73% +10,80%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.I GBP... Újrabefektetés 1 127,1100 +5,05% -2,12%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.I GBP... Osztalékfizetés 926,6800 +4,94% -2,22%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.Q-R G... Újrabefektetés 117,5100 +4,91% +11,33%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.R CHF... Újrabefektetés 93,2400 +1,05% -9,43%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.R CHF... Osztalékfizetés 85,4300 +1,01% -9,40%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.R EUR Újrabefektetés 118,4100 +5,69% +11,06%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.R EUR Osztalékfizetés 113,0400 +5,74% +11,06%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.R USD Osztalékfizetés 106,3000 +5,35% -1,06%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.A CHF... Újrabefektetés 96,3000 +0,73% -10,44%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.F2 US... Osztalékfizetés 91,1700 +4,65% -3,05%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.Q-R G... Osztalékfizetés 141,9200 +4,91% +11,33%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.F2 US... Újrabefektetés 127,8000 +4,65% -3,06%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.Q-I11... Újrabefektetés 1 196,1700 +5,82% +0,19%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.I USD Osztalékfizetés 980,5600 +5,43% -0,67%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.A EUR Osztalékfizetés 93,7600 +5,42% +9,79%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.A2 SG... Újrabefektetés 115,5200 +6,26% -0,18%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.A2 SG... Osztalékfizetés 91,1900 +6,31% -0,29%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.G USD Osztalékfizetés 90,3400 +4,89% -2,55%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.OR US... Osztalékfizetés 1 044,6600 +6,35% +1,79%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.Q-R2 ... Újrabefektetés 101,5200 +3,68% -5,46%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.G EUR... Osztalékfizetés 80,7300 +2,98% -7,65%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.Q-I19... Újrabefektetés 987,7700 +3,58% -5,63%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.B USD Osztalékfizetés 44,7400 +4,13% -4,62%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.F EUR Újrabefektetés 5,3260 +5,03% +8,47%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.P2 US... Újrabefektetés 53,3400 +5,60% -0,37%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.R2 US... Újrabefektetés 53,5900 +5,70% -0,09%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.I2 GB... Újrabefektetés 1 017,0600 +5,16% +12,22%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Osztalékfizetés 877,8600 +3,88% -5,13%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Újrabefektetés 1 040,7300 +5,82% +0,28%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Újrabefektetés 957,5800 +3,95% -5,06%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Osztalékfizetés 4,0250 +2,73% -8,38%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Osztalékfizetés 921,1000 +5,17% +12,21%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Újrabefektetés 51,1000 +5,51% +10,22%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Osztalékfizetés 879,9500 +4,39% -3,62%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Újrabefektetés 51,6300 +3,30% +9,32%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Osztalékfizetés 956,6700 +5,81% +0,05%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Osztalékfizetés 918,0500 +5,80% +0,28%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Újrabefektetés 1 034,8400 +3,45% -
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Osztalékfizetés 86,8600 +3,35% -3,91%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Osztalékfizetés 91,9600 +5,04% -2,08%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Újrabefektetés 1 014,4600 +1,13% -9,06%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Újrabefektetés 2 451,9399 +5,43% -0,55%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Újrabefektetés 1 142,6400 +3,48% -5,99%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.I USD Osztalékfizetés 1 083,9100 +5,44% -0,52%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.I EUR Újrabefektetés 1 619,3900 +5,83% +11,45%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.I EUR... Osztalékfizetés 855,9700 +3,48% -5,87%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.I2 EU... Újrabefektetés 989,6200 +3,92% -5,11%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.I2 EU... Újrabefektetés 1 130,0800 +6,22% +12,41%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.I2 US... Újrabefektetés 1 027,9500 +5,82% +0,29%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.I EUR Osztalékfizetés 1 109,3500 +5,82% +11,45%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Újrabefektetés 238,3600 +4,88% -2,43%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Osztalékfizetés 118,2300 +5,03% -1,91%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Osztalékfizetés 153,4400 +5,43% +9,94%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.G EUR... Újrabefektetés 113,3100 +2,94% -7,59%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.A2 EU... Újrabefektetés 54,7600 +5,55% +10,29%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.A2 EU... Osztalékfizetés 48,7200 +5,57% +10,31%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.A2 US... Újrabefektetés 115,4500 +5,17% -1,59%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.A CZK... Újrabefektetés 2 772,5000 +6,02% +3,65%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Újrabefektetés 104,1100 +3,07% -7,12%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Osztalékfizetés 88,4000 +3,09% -7,11%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Újrabefektetés 246,1700 +5,04% -1,92%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Újrabefektetés 183,2400 +5,41% +9,90%

Teljesítmény

YTD  
+0,59%
6 Hónap  
+4,26%
1 Év  
+4,89%
3 Év
  -2,55%
5 Év  
+2,33%
10 Év     -
Kezdettől  
+0,57%
Év
2023  
+6,84%
2022
  -9,51%
2021
  -2,50%
2020  
+1,81%
2019  
+8,17%
2018
  -4,05%
2017  
+2,37%
 

Osztalék

2024. 05. 02. 0,38 USD
2024. 04. 02. 0,38 USD
2024. 03. 01. 0,38 USD
2024. 02. 01. 0,38 USD
2024. 01. 02. 0,32 USD
2023. 12. 01. 0,32 USD
2023. 11. 02. 0,32 USD
2023. 10. 02. 0,32 USD
2023. 09. 01. 0,32 USD
2023. 08. 01. 0,32 USD
2023. 07. 03. 0,32 USD
2023. 06. 01. 0,32 USD
2023. 05. 02. 0,32 USD
2023. 04. 03. 0,32 USD
2023. 03. 01. 0,32 USD
2023. 02. 01. 0,32 USD
2023. 01. 02. 0,13 USD
2022. 12. 01. 0,13 USD
2022. 11. 02. 0,13 USD
2022. 10. 03. 0,13 USD
2022. 09. 01. 0,13 USD
2022. 08. 01. 0,13 USD
2022. 07. 01. 0,13 USD
2022. 06. 01. 0,13 USD
2022. 05. 02. 0,13 USD
2022. 04. 01. 0,13 USD
2022. 03. 01. 0,13 USD
2022. 02. 01. 0,13 USD
2022. 01. 03. 0,13 USD
2021. 12. 01. 0,13 USD
2021. 11. 02. 0,13 USD
2021. 10. 01. 0,13 USD
2021. 09. 01. 0,13 USD
2021. 08. 02. 0,13 USD
2021. 07. 01. 0,13 USD
2021. 05. 03. 0,13 USD
2021. 04. 01. 0,13 USD
2021. 03. 01. 0,13 USD
2021. 02. 01. 0,13 USD
2021. 01. 04. 0,13 USD