RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - A EUR/  LU0557861357  /

Fonds
NAV2024. 05. 30. Vált.-0,1200 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
152,8300EUR -0,08% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Amundi Luxembourg ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2011 - - - - - -1,58 -0,80 -6,63 2,99 0,06 -3,28 8,29 -
2012 5,46 1,77 0,02 1,28 8,88 -2,37 5,49 -0,88 -1,54 0,55 0,59 -0,24 +20,05%
2013 -1,39 3,71 1,56 0,15 1,92 -2,14 -0,63 0,12 -1,99 0,52 -0,29 -1,28 +0,09%
2014 2,33 -1,78 0,08 0,25 2,39 -0,58 3,36 2,73 4,38 1,09 1,42 3,43 +20,66%
2015 10,26 1,07 4,57 -5,11 1,45 -3,14 2,32 -2,25 -0,49 2,09 5,21 -3,76 +11,79%
2016 0,23 -0,90 -3,46 -0,79 3,21 0,75 0,28 1,15 -1,90 2,88 1,67 1,27 +4,27%
2017 -2,79 2,40 -0,22 -1,01 -2,69 -0,83 -2,58 -0,13 0,76 2,29 -1,98 -0,51 -7,21%
2018 -2,98 1,12 -1,07 1,81 3,68 -0,47 0,71 -0,50 0,83 1,52 -1,14 -0,39 +3,01%
2019 1,71 0,78 2,14 1,19 1,02 -0,21 3,82 3,30 0,95 -1,98 0,52 -1,17 +12,59%
2020 3,06 -0,12 -7,57 3,59 0,73 -0,47 -3,20 -1,30 1,80 0,14 0,10 -1,27 -4,89%
2021 -0,38 -1,41 3,15 -2,06 -1,30 3,60 0,15 0,97 1,39 0,09 1,47 -0,37 +5,25%
2022 0,07 -2,84 1,23 3,66 -1,73 -0,47 5,10 -0,48 -0,48 -0,72 -2,33 -4,12 -3,42%
2023 0,14 1,47 -1,58 -1,21 3,56 -1,90 -0,41 1,22 1,16 -0,51 -0,21 1,78 +3,42%
2024 1,81 -0,26 1,58 -0,43 -0,44 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,13% 5,61% 5,99% 7,73% 7,50%
Sharpe ráta 0,36 0,82 0,07 -0,08 -0,31
Legjobb hónap +1,81% +1,81% +3,56% +5,10% +5,10%
Legrosszabb hónap -0,44% -0,44% -1,90% -4,12% -7,57%
Maximális veszteség -1,74% -1,74% -4,67% -11,61% -13,05%
Túlteljesítés -2,96% - -3,73% +6,44% +2,55%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Újrabefektetés 108,7100 +3,51% -7,27%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Osztalékfizetés 89,4100 +3,69% -7,10%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Újrabefektetés 128,8600 +5,63% -1,70%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Újrabefektetés 121,0800 +5,42% -2,85%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Osztalékfizetés 98,2200 +5,42% -2,82%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Újrabefektetés 105,9000 +3,09% -8,79%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Osztalékfizetés 73,4900 +3,06% -8,80%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Újrabefektetés 122,6500 +3,76% -6,58%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.M USD Újrabefektetés 160,5600 +5,73% -1,36%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.G EUR... Osztalékfizetés 76,3200 +3,26% -8,32%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.I CAD... Osztalékfizetés 1 025,1000 +4,88% -2,49%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.M2 EU... Osztalékfizetés 879,0500 +4,27% -5,71%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.C EUR Újrabefektetés 51,9000 +3,37% +7,03%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.A2 EU... Osztalékfizetés 48,9500 +4,39% +10,26%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.E2 EU... Osztalékfizetés 4,9460 +4,54% +10,77%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.M2 EU... Osztalékfizetés 1 011,3000 +5,04% +12,38%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.C USD Osztalékfizetés 44,6100 +4,46% -5,10%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.C USD Újrabefektetés 49,6400 +4,44% -5,10%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.M2 EU... Újrabefektetés 1 126,0000 +5,04% +12,37%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.A2 US... Osztalékfizetés 91,9700 +5,49% -2,23%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.E2 EU... Újrabefektetés 5,4990 +4,56% +10,78%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.I GBP... Újrabefektetés 1 124,3199 +5,39% -2,87%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.I GBP... Osztalékfizetés 924,3900 +5,27% -2,97%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.Q-R G... Újrabefektetés 115,8600 +3,16% +10,29%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.R CHF... Újrabefektetés 92,8300 +1,31% -10,27%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.R CHF... Osztalékfizetés 85,0600 +1,28% -10,23%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.R EUR Újrabefektetés 117,9500 +4,49% +10,89%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.R EUR Osztalékfizetés 112,6000 +4,55% +10,90%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.R USD Osztalékfizetés 106,0500 +5,66% -1,79%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.A CHF... Újrabefektetés 95,8700 +1,01% -11,25%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.F2 US... Osztalékfizetés 90,9300 +4,98% -3,69%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.Q-R G... Osztalékfizetés 139,9300 +3,16% +10,29%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.F2 US... Újrabefektetés 127,4700 +4,97% -3,67%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.Q-I11... Újrabefektetés 1 193,6100 +6,15% -0,45%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.I USD Osztalékfizetés 978,3000 +5,74% -1,42%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.A EUR Osztalékfizetés 93,3800 +4,23% +9,61%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.A2 SG... Újrabefektetés 115,0400 +5,34% -0,10%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.A2 SG... Osztalékfizetés 90,8100 +5,39% -0,21%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.G USD Osztalékfizetés 90,1100 +5,20% -3,29%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.OR US... Osztalékfizetés 1 042,6500 +6,69% +1,13%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.Q-R2 ... Újrabefektetés 101,2200 +4,01% -6,21%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.G EUR... Osztalékfizetés 80,4600 +3,30% -8,39%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.Q-I19... Újrabefektetés 984,7600 +3,90% -6,36%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.B USD Osztalékfizetés 44,6100 +4,46% -5,23%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.F EUR Újrabefektetés 5,3040 +3,84% +8,31%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.P2 US... Újrabefektetés 53,2200 +5,93% -1,02%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.R2 US... Újrabefektetés 53,4700 +6,03% -0,74%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.I2 GB... Újrabefektetés 1 002,8900 +3,41% +11,17%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Osztalékfizetés 875,3200 +4,22% -5,79%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Újrabefektetés 1 038,5000 +6,15% -0,37%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Újrabefektetés 954,8100 +4,31% -5,72%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Osztalékfizetés 4,0120 +3,08% -9,09%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Osztalékfizetés 908,2800 +3,42% +11,16%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Újrabefektetés 50,9000 +4,32% +10,05%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Osztalékfizetés 877,5600 +4,72% -4,29%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Osztalékfizetés 954,6100 +6,14% -0,36%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Osztalékfizetés 916,0700 +6,13% -0,37%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Újrabefektetés 1 031,6700 +3,90% -
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Osztalékfizetés 86,5800 +3,66% -4,61%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Osztalékfizetés 91,7300 +5,35% -2,82%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Újrabefektetés 1 010,0500 +1,39% -9,90%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Újrabefektetés 2 446,2700 +5,74% -1,30%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Újrabefektetés 1 139,0100 +3,78% -6,76%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.I USD Osztalékfizetés 1 081,4100 +5,75% -1,27%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.I EUR Újrabefektetés 1 613,2500 +4,64% +11,28%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.I EUR... Osztalékfizetés 853,3100 +3,79% -6,63%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.I2 EU... Újrabefektetés 986,7600 +4,25% -5,77%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.I2 EU... Újrabefektetés 1 126,0000 +5,04% +12,37%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.I2 US... Újrabefektetés 1 025,7500 +6,15% -0,36%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.I EUR Osztalékfizetés 1 105,1500 +4,63% +11,29%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Újrabefektetés 237,7400 +5,19% -3,17%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Osztalékfizetés 117,9400 +5,35% -2,66%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Osztalékfizetés 152,8300 +4,24% +9,78%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.G EUR... Újrabefektetés 112,9200 +3,25% -8,34%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.A2 EU... Újrabefektetés 54,5500 +4,40% +10,27%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.A2 EU... Osztalékfizetés 48,5300 +4,40% +10,27%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.A2 US... Újrabefektetés 115,1800 +5,51% -2,22%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.A CZK... Újrabefektetés 2 765,0500 +6,24% +2,85%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Újrabefektetés 103,7600 +3,37% -7,88%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Osztalékfizetés 88,1100 +3,41% -7,85%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Újrabefektetés 245,5600 +5,35% -2,66%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Újrabefektetés 182,5100 +4,22% +9,74%

Teljesítmény

YTD  
+2,26%
6 Hónap  
+4,08%
1 Év  
+4,24%
3 Év  
+9,78%
5 Év  
+7,57%
10 Év  
+49,90%
Kezdettől  
+89,03%
Év
2023  
+3,42%
2022
  -3,42%
2021  
+5,25%
2020
  -4,89%
2019  
+12,59%
2018  
+3,01%
2017
  -7,21%
2016  
+4,27%
2015  
+11,79%
 

Osztalék

2023. 09. 20. 2,30 EUR
2022. 09. 20. 2,44 EUR
2021. 09. 14. 2,27 EUR
2020. 09. 22. 2,92 EUR
2019. 09. 24. 2,58 EUR
2018. 09. 24. 1,81 EUR
2017. 09. 22. 1,58 EUR
2016. 09. 27. 2,47 EUR
2015. 09. 25. 2,66 EUR
2014. 09. 24. 2,60 EUR
2013. 09. 24. 0,58 EUR
2012. 09. 25. 4,53 EUR
2011. 09. 27. 0,87 EUR