RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - A EUR Hgd/  LU0906524276  /

Fonds
NAV2024. 05. 17. Vált.-0,0600 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
88,7700EUR -0,07% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Amundi Luxembourg ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2014 0,05 0,58 -0,12 0,85 0,80 -0,24 1,00 1,13 0,06 0,33 0,89 0,39 +5,85%
2015 2,83 0,43 0,18 -1,08 -0,80 -1,61 1,49 -0,95 -0,88 1,02 0,62 -1,13 +0,01%
2016 -0,24 -0,52 1,13 -0,38 0,26 0,42 0,83 0,62 -1,16 0,24 -1,75 0,47 -0,13%
2017 -0,51 0,56 0,33 0,65 0,33 0,38 0,47 0,50 0,02 0,65 0,14 -0,16 +3,39%
2018 0,48 -1,15 -0,55 -0,18 -0,08 -0,70 0,72 -1,32 0,44 -1,21 -1,50 0,26 -4,70%
2019 1,81 -0,22 0,47 0,74 0,18 1,72 1,25 1,93 -0,31 0,06 -0,84 0,35 +7,31%
2020 1,56 -1,15 -8,00 3,29 2,23 0,42 1,83 -0,25 -0,27 -0,60 2,70 0,84 +2,12%
2021 -1,16 -1,56 -0,20 0,23 0,18 0,43 0,07 0,45 -0,53 -0,12 -1,35 0,51 -3,04%
2022 -1,41 -2,72 0,14 -1,80 -0,36 -3,03 2,34 -2,08 -3,28 -0,06 1,49 -0,91 -11,24%
2023 1,66 -1,14 0,64 0,22 -0,18 0,20 0,47 -0,54 -1,49 -0,81 2,82 2,91 +4,75%
2024 -0,05 -0,78 1,25 -1,54 1,56 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,40% 3,65% 4,14% 3,83% 4,52%
Sharpe ráta -0,80 1,10 -0,01 -1,62 -0,96
Legjobb hónap +2,91% +2,91% +2,91% +2,91% +3,29%
Legrosszabb hónap -1,54% -1,54% -1,54% -3,28% -8,00%
Maximális veszteség -1,73% -1,73% -3,95% -14,59% -15,68%
Túlteljesítés -0,69% - -1,29% -1,89% -3,21%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Újrabefektetés 109,5200 +3,83% -6,39%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Osztalékfizetés 90,0700 +4,10% -6,22%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Újrabefektetés 129,7400 +6,06% -0,79%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Újrabefektetés 121,8900 +5,79% -2,02%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Osztalékfizetés 98,8800 +5,79% -1,99%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Újrabefektetés 106,6900 +3,45% -7,99%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Osztalékfizetés 74,0500 +3,44% -8,00%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Újrabefektetés 123,5500 +4,15% -5,69%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.M USD Újrabefektetés 161,6500 +6,16% -0,44%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.G EUR... Osztalékfizetés 76,8900 +3,65% -7,46%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.I CAD... Osztalékfizetés 1 032,2600 +5,30% -1,56%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.M2 EU... Osztalékfizetés 885,3200 +4,65% -4,88%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.C EUR Újrabefektetés 52,1000 +4,33% +6,87%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.A2 EU... Osztalékfizetés 49,1300 +5,36% +10,12%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.E2 EU... Osztalékfizetés 4,9630 +5,50% +10,63%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.M2 EU... Osztalékfizetés 1 014,6300 +6,01% +12,22%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.C USD Osztalékfizetés 44,9300 +4,85% -4,29%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.C USD Újrabefektetés 49,9900 +4,84% -4,31%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.M2 EU... Újrabefektetés 1 129,7100 +6,01% +12,21%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.A2 US... Osztalékfizetés 92,5900 +5,90% -1,41%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.E2 EU... Újrabefektetés 5,5180 +5,53% +10,63%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.I GBP... Újrabefektetés 1 132,0200 +5,79% -1,98%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.I GBP... Osztalékfizetés 930,7100 +5,67% -2,07%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.Q-R G... Újrabefektetés 117,0000 +4,35% +10,84%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.R CHF... Újrabefektetés 93,6000 +1,75% -9,34%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.R CHF... Osztalékfizetés 85,7600 +1,71% -9,30%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.R EUR Újrabefektetés 118,3800 +5,50% +10,81%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.R EUR Osztalékfizetés 113,0100 +5,55% +10,83%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.R USD Osztalékfizetés 106,7700 +6,08% -0,90%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.A CHF... Újrabefektetés 96,6700 +1,44% -10,34%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.F2 US... Osztalékfizetés 91,5600 +5,38% -2,87%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.Q-R G... Osztalékfizetés 141,3000 +4,36% +10,83%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.F2 US... Újrabefektetés 128,3500 +5,37% -2,86%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.Q-I11... Újrabefektetés 1 201,4100 +6,56% +0,39%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.I USD Osztalékfizetés 984,9400 +6,17% -0,51%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.A EUR Osztalékfizetés 93,7300 +5,22% +9,54%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.A2 SG... Újrabefektetés 115,4100 +6,02% -0,71%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.A2 SG... Osztalékfizetés 91,1000 +6,06% -0,81%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.G USD Osztalékfizetés 90,7400 +5,62% -2,40%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.OR US... Osztalékfizetés 1 049,2700 +7,09% +1,99%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.Q-R2 ... Újrabefektetés 101,9500 +4,38% -5,32%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.G EUR... Osztalékfizetés 81,0700 +3,69% -7,51%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.Q-I19... Újrabefektetés 991,9600 +4,30% -5,46%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.B USD Osztalékfizetés 44,9300 +4,85% -4,44%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.F EUR Újrabefektetés 5,3250 +4,84% +8,25%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.P2 US... Újrabefektetés 53,5700 +6,33% -0,19%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.R2 US... Újrabefektetés 53,8200 +6,43% +0,09%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.I2 GB... Újrabefektetés 1 012,6400 +4,61% +11,72%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Osztalékfizetés 881,5200 +4,59% -4,96%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Újrabefektetés 1 045,2800 +6,55% +0,48%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Újrabefektetés 961,6000 +4,69% -4,88%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Osztalékfizetés 4,0420 +3,44% -8,24%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Osztalékfizetés 917,1000 +4,61% +11,71%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Újrabefektetés 51,0800 +5,30% +9,97%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Osztalékfizetés 883,6500 +5,10% -3,45%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Újrabefektetés 51,6300 +3,30% +9,32%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Osztalékfizetés 960,8500 +6,54% +0,49%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Osztalékfizetés 922,0600 +6,53% +0,48%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Újrabefektetés 1 039,2100 +4,21% -
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Osztalékfizetés 87,2200 +4,06% -3,73%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Osztalékfizetés 92,3700 +5,79% -1,92%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Újrabefektetés 1 018,3600 +1,84% -8,97%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Újrabefektetés 2 462,8899 +6,17% -0,39%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Újrabefektetés 1 147,4700 +4,19% -5,86%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.I USD Osztalékfizetés 1 088,7500 +6,18% -0,36%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.I EUR Újrabefektetés 1 619,0000 +5,64% +11,21%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.I EUR... Osztalékfizetés 859,5900 +4,19% -5,74%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.I2 EU... Újrabefektetés 993,7400 +4,63% -4,94%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.I2 EU... Újrabefektetés 1 129,7100 +6,01% +12,21%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.I2 US... Újrabefektetés 1 032,4500 +6,56% +0,49%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.I EUR Osztalékfizetés 1 109,0800 +5,62% +11,21%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Újrabefektetés 239,4100 +5,62% -2,27%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Osztalékfizetés 118,7600 +5,78% -1,75%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Osztalékfizetés 153,4000 +5,23% +9,70%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.G EUR... Újrabefektetés 113,7800 +3,65% -7,47%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.A2 EU... Újrabefektetés 54,7400 +5,35% +10,10%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.A2 EU... Osztalékfizetés 48,7000 +5,37% +10,10%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.A2 US... Újrabefektetés 115,9500 +5,90% -1,39%
Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.A CZK... Újrabefektetés 2 784,3899 +6,74% +3,80%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Újrabefektetés 104,5400 +3,77% -6,98%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Osztalékfizetés 88,7700 +3,80% -6,98%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Újrabefektetés 247,2600 +5,78% -1,76%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BO... Újrabefektetés 183,1900 +5,22% +9,66%

Teljesítmény

YTD  
+0,41%
6 Hónap  
+3,81%
1 Év  
+3,80%
3 Év
  -6,98%
5 Év
  -2,62%
10 Év  
+1,61%
Kezdettől  
+3,67%
Év
2023  
+4,75%
2022
  -11,24%
2021
  -3,04%
2020  
+2,12%
2019  
+7,31%
2018
  -4,70%
2017  
+3,39%
2016
  -0,13%
2015  
+0,01%
 

Osztalék

2023. 09. 20. 1,33 EUR
2022. 09. 20. 1,55 EUR
2021. 09. 14. 1,53 EUR
2020. 09. 22. 1,86 EUR
2019. 09. 24. 1,74 EUR
2018. 09. 24. 1,21 EUR
2017. 09. 22. 1,17 EUR
2016. 09. 27. 1,71 EUR
2015. 09. 25. 1,91 EUR
2014. 09. 24. 1,20 EUR