NAV30.05.2024 Zm.+4,5901 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
2 765,0500CZK +0,17% z reinwestycją Obligacje Światowy Amundi Luxembourg 

Strategia inwestycyjna

To achieve a combination of income and capital growth (total return). The Sub-Fund invests at least 67% of assets in debt instruments that are issued or guaranteed by OECD governments or issued by corporate entities. There are no currency constraints on these investments. The Sub-Fund may invest less than 25%of the net assets in Chinese bonds denominated in local currency and investments may be made indirectly or directly (i.e. via Direct CIBM access). The Sub-Fund's exposure to MBSs and ABSs is limited to 40% of net assets. This includes indirect exposure gained through to-be-announced securities (TBA), which is limited to 20% of net assets. The Sub-Fund invests at least 80% of assets in investment-grade securities. The Sub-Fund makes use of derivatives to reduce various risks, for efficient portfolio management and as a way to gain exposure (long or short) to various assets, markets or other investment opportunities (including derivatives which focus on credit interest rates and foreign exchange).
 

Cel inwestycyjny

To achieve a combination of income and capital growth (total return).
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: z reinwestycją
Kategoria funduszy: Obligacje
Region: Światowy
Branża: Obligacje mieszane
Benchmark: Bloomberg Global Aggregate Hedged Index
Początek roku obrachunkowego: 01.07
Last Distribution: -
Bank depozytariusz: CACEIS Bank, Nierderlassung Luxemburg
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg
Zarządzający funduszem: Grégoire Pesques, Reine Bitar, Nicolas Dahan
Aktywa: 3,61 mld  USD
Data startu: 21.05.2014
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 4,50%
Max. Administration Fee: 0,80%
Minimalna inwestycja: 0,00 CZK
Opłaty depozytowe: -
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: Amundi Luxembourg
Adres: 5 allée Scheffer, L-2520, Luxemburg
Kraj: Luxemburg
Internet: www.amundi.lu
 

Aktywa

Obligacje
 
99,75%
Fundusze inwestycyjne
 
0,25%

Kraje

USA
 
15,55%
Hiszpania
 
15,04%
Włochy
 
6,86%
Meksyk
 
5,17%
Brazylia
 
4,18%
Nowa Zelandia
 
3,88%
Wielka Brytania
 
3,75%
Francja
 
3,50%
Holandia
 
3,45%
Inne
 
38,62%