ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Amundi Fds.Euro Aggregate Bd.R2 EUR/  LU1882469585  /

Fonds
Стоимость чистых активов21.03.2024 Изменение+0.0900 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
43.7100EUR +0.21% paying dividend Bonds Worldwide Amundi Luxembourg ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2019 - - - - - - 1.75 1.67 -0.58 -0.51 -0.80 -0.42 -
2020 1.86 -0.24 -6.62 1.93 0.85 1.55 1.71 0.03 0.82 1.14 1.11 0.26 +4.18%
2021 -0.46 -1.45 0.17 -0.76 -0.26 0.54 1.42 -0.48 -0.78 -1.11 1.00 -0.90 -3.08%
2022 -1.22 -2.56 -1.62 -3.31 -1.73 -2.39 3.83 -4.31 -3.99 0.51 2.74 -3.16 -16.23%
2023 2.26 -1.95 1.37 0.16 0.39 -0.35 0.44 0.18 -1.95 0.48 2.45 3.19 +6.74%
2024 -0.23 -0.98 0.74 - - - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 3.77% 4.38% 4.68% 5.23% -%
Коэффициент Шарпа -1.62 1.51 0.15 -1.56 -
Лучший месяц +3.19% +3.19% +3.19% +3.83% +3.83%
Худший месяц -0.98% -1.95% -1.95% -4.31% -6.62%
Максимальный убыток -1.32% -2.03% -2.69% -19.59% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND... reinvestment 122.4700 +3.64% -12.76%
AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND... reinvestment 118.6900 +3.14% -13.81%
Amundi Fds.Euro Aggregate Bd.M E... reinvestment 131.9200 +4.19% -11.29%
Amundi Fds.Euro Aggregate Bd.E2 ... reinvestment 4.5150 +3.81% -12.11%
Amundi Fds.Euro Aggregate Bd.C E... reinvestment 42.5300 +2.58% -15.22%
Amundi Fds.Euro Aggregate Bd.M2 ... reinvestment 920.2300 +4.19% -11.10%
Amundi Fds.Euro Aggregate Bd.M2 ... paying dividend 872.0400 +4.19% -11.10%
Amundi Fds.Euro Aggregate Bd.M2 ... paying dividend 888.7400 +4.20% -11.12%
Amundi Fds.Euro Aggregate Bd.E2 ... paying dividend 4.2840 +3.82% -12.01%
Amundi Fds.Euro Aggregate Bd.E2 ... paying dividend 4.4390 +3.81% -12.11%
Amundi Fds.Euro Aggregate Bd.F E... paying dividend 4.3790 +3.37% -13.46%
Amundi Fds.Euro Aggregate Bd.R2 ... paying dividend 48.0100 +5.74% -7.06%
Amundi Fds.Euro Aggregate Bd.I2 ... paying dividend 439.9600 +4.63% -11.19%
Amundi Fds.Euro Aggregate Bd.F E... reinvestment 4.3870 +3.39% -13.50%
Amundi Fds.Euro Aggregate Bd.R2 ... paying dividend 43.7100 +4.61% -12.18%
AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND... reinvestment 44.1900 +4.20% -12.98%
AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND... reinvestment 9,701.0596 +4.05% -
AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND... reinvestment 900.3700 +4.60% -10.15%
AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND... reinvestment 1,336.1801 +4.23% -11.17%
Amundi Fds.Euro Aggregate Bd.I2 ... reinvestment 923.0000 +4.25% -10.99%
Amundi Fds.Euro Aggregate Bd.I2 ... paying dividend 874.2000 +4.30% -10.93%
Amundi Fds.Euro Aggregate Bd.I2 ... reinvestment 996.6400 +5.72% -6.71%
Amundi Fds.Euro Aggregate Bd.J2 ... reinvestment 928.7700 +4.38% -10.61%
Amundi Fds.Euro Aggregate Bd.R2 ... reinvestment 43.8800 +4.12% -
Amundi Fds.Euro Aggregate Bd.Z E... reinvestment 900.2300 +4.72% -11.19%
Amundi Fds.Euro Aggregate Bd.R2 ... paying dividend 44.3500 +4.06% -11.46%
AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND... reinvestment 124.8400 +3.75% -12.52%
AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND... paying dividend 110.5500 +3.75% -12.51%
Amundi Fds.Euro Aggregate Bd.A2 ... paying dividend 42.4600 +3.59% -12.65%
Amundi Fds.Euro Aggregate Bd.A2 ... reinvestment 48.3200 +5.24% -8.35%
Amundi Fds.Euro Aggregate Bd.A2 ... reinvestment 89.2800 +3.99% -12.83%
Amundi Fds.Euro Aggregate Bd.A2 ... paying dividend 89.8000 +3.61% -12.64%
Amundi Fds.Euro Aggregate Bd.A2 ... paying dividend 42.4100 +3.61% -12.63%

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -0.48%
6 месяцев  
+5.09%
1 год  
+4.61%
3 года
  -12.18%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -8.07%
Год
2023  
+6.74%
2022
  -16.23%
2021
  -3.08%
2020  
+4.18%
 

Дивиденды

01.03.2024 0.11 EUR
01.02.2024 0.11 EUR
02.01.2024 0.09 EUR
01.12.2023 0.09 EUR
02.11.2023 0.09 EUR
02.10.2023 0.09 EUR
01.09.2023 0.09 EUR
01.08.2023 0.09 EUR
03.07.2023 0.09 EUR
01.06.2023 0.09 EUR
02.05.2023 0.09 EUR
03.04.2023 0.09 EUR
01.03.2023 0.09 EUR
01.02.2023 0.09 EUR
02.01.2023 0.02 EUR
01.12.2022 0.02 EUR
02.11.2022 0.02 EUR
03.10.2022 0.02 EUR
01.09.2022 0.02 EUR
01.08.2022 0.02 EUR
01.07.2022 0.02 EUR
01.06.2022 0.02 EUR
02.05.2022 0.02 EUR
01.04.2022 0.02 EUR
01.03.2022 0.02 EUR
01.02.2022 0.02 EUR
03.01.2022 0.02 EUR
01.12.2021 0.02 EUR
02.11.2021 0.02 EUR
01.10.2021 0.02 EUR
01.09.2021 0.02 EUR
02.08.2021 0.02 EUR
01.07.2021 0.02 EUR
01.06.2021 0.02 EUR
03.05.2021 0.02 EUR
01.04.2021 0.02 EUR
01.03.2021 0.02 EUR
01.02.2021 0.02 EUR
04.01.2021 0.02 EUR
01.12.2020 0.02 EUR
02.11.2020 0.02 EUR
01.10.2020 0.02 EUR
01.09.2020 0.02 EUR
03.08.2020 0.02 EUR
01.07.2020 0.02 EUR
02.06.2020 0.02 EUR
04.05.2020 0.02 EUR
01.04.2020 0.02 EUR
02.03.2020 0.02 EUR
03.02.2020 0.02 EUR
02.01.2020 0.05 EUR
02.12.2019 0.05 EUR
04.11.2019 0.05 EUR
01.10.2019 0.05 EUR
02.09.2019 0.05 EUR
01.08.2019 0.05 EUR
01.07.2019 0.04 EUR