ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Amundi Fds.Euro Aggregate Bd.M2 EUR/  LU1882469155  /

Fonds
Стоимость чистых активов06.06.2024 Изменение-2.5600 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
890.8600EUR -0.29% paying dividend Bonds Worldwide Amundi Luxembourg ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2019 - - - - - - 1.75 1.68 -0.57 -0.49 -0.80 -0.41 -
2020 1.90 -0.23 -6.61 1.92 0.86 1.56 1.73 0.03 0.83 1.15 1.11 0.28 +4.32%
2021 -0.46 -1.44 0.19 -0.75 -0.26 0.55 1.42 -0.46 -0.77 -1.11 1.01 -0.88 -2.96%
2022 -1.22 -2.55 -1.62 -3.29 -1.72 -2.38 3.85 -4.29 -3.99 0.52 2.75 -3.17 -16.13%
2023 2.28 -1.96 1.38 0.15 0.41 -0.33 0.44 0.21 -1.94 0.48 2.48 3.20 +6.87%
2024 -0.23 -0.95 1.10 -1.14 0.13 0.52 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 3.89% 3.98% 4.51% 5.28% -%
Коэффициент Шарпа -1.32 -0.48 0.08 -1.45 -
Лучший месяц +3.20% +3.20% +3.20% +3.85% +3.85%
Худший месяц -1.14% -1.14% -1.94% -4.29% -6.61%
Максимальный убыток -1.54% -2.08% -2.68% -19.48% -
Outperformance -1.33% - -0.56% - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND... reinvestment 122.7400 +3.53% -12.86%
AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND... reinvestment 118.9400 +3.03% -13.92%
Amundi Fds.Euro Aggregate Bd.M E... reinvestment 132.2300 +4.08% -11.39%
Amundi Fds.Euro Aggregate Bd.E2 ... reinvestment 4.5250 +3.71% -12.22%
Amundi Fds.Euro Aggregate Bd.C E... reinvestment 42.6200 +2.48% -15.32%
Amundi Fds.Euro Aggregate Bd.M2 ... reinvestment 922.4200 +4.08% -11.22%
Amundi Fds.Euro Aggregate Bd.M2 ... paying dividend 874.1200 +4.09% -11.22%
Amundi Fds.Euro Aggregate Bd.M2 ... paying dividend 890.8600 +4.09% -11.24%
Amundi Fds.Euro Aggregate Bd.E2 ... paying dividend 4.2940 +3.72% -12.14%
Amundi Fds.Euro Aggregate Bd.E2 ... paying dividend 4.4500 +3.71% -12.22%
Amundi Fds.Euro Aggregate Bd.F E... paying dividend 4.3880 +3.25% -13.57%
Amundi Fds.Euro Aggregate Bd.R2 ... paying dividend 48.1400 +5.62% -7.15%
Amundi Fds.Euro Aggregate Bd.I2 ... paying dividend 435.9300 +4.14% -11.11%
Amundi Fds.Euro Aggregate Bd.F E... reinvestment 4.3970 +3.22% -13.61%
AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND... reinvestment 9,722.4297 +3.93% -
AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND... reinvestment 902.6000 +4.49% -10.27%
AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND... reinvestment 1,339.3400 +4.12% -11.28%
Amundi Fds.Euro Aggregate Bd.I2 ... reinvestment 925.2200 +4.14% -11.10%
Amundi Fds.Euro Aggregate Bd.I2 ... paying dividend 876.3000 +4.19% -11.04%
Amundi Fds.Euro Aggregate Bd.I2 ... reinvestment 999.4500 +5.63% -6.79%
Amundi Fds.Euro Aggregate Bd.J2 ... reinvestment 931.0200 +4.27% -10.73%
Amundi Fds.Euro Aggregate Bd.R2 ... reinvestment 43.9800 +4.00% -
Amundi Fds.Euro Aggregate Bd.Z E... reinvestment 903.6200 +4.22% -11.10%
Amundi Fds.Euro Aggregate Bd.R2 ... paying dividend 44.4600 +3.96% -11.56%
AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND... reinvestment 125.1300 +3.64% -12.61%
AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND... paying dividend 110.8000 +3.63% -12.61%
Amundi Fds.Euro Aggregate Bd.A2 ... paying dividend 42.4400 +3.49% -12.76%
Amundi Fds.Euro Aggregate Bd.A2 ... reinvestment 48.4500 +5.14% -8.43%
Amundi Fds.Euro Aggregate Bd.A2 ... reinvestment 89.5800 +3.49% -12.76%
Amundi Fds.Euro Aggregate Bd.A2 ... paying dividend 90.0000 +3.49% -12.75%
Amundi Fds.Euro Aggregate Bd.A2 ... paying dividend 42.5100 +3.51% -12.75%

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -0.59%
6 месяцев  
+0.92%
1 год  
+4.09%
3 года
  -11.24%
5 лет
  -7.79%
10 лет     -
С самого начала
  -7.79%
Год
2023  
+6.87%
2022
  -16.13%
2021
  -2.96%
2020  
+4.32%
 

Дивиденды

20.09.2023 9.02 EUR
20.09.2022 4.27 EUR
14.09.2021 6.38 EUR
22.09.2020 10.38 EUR
24.09.2019 2.92 EUR