NAV2024. 05. 29. Vált.-3,8800 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
870,3200EUR -0,44% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Amundi Luxembourg 
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2019 - - - - - - 1,75 1,69 -0,57 -0,48 -0,80 -0,41 -
2020 1,90 -0,23 -6,60 1,93 0,89 1,59 1,75 0,05 0,85 1,17 1,13 0,29 +4,49%
2021 -0,45 -1,44 0,20 -0,74 -0,25 0,56 1,43 -0,46 -0,76 -1,11 1,02 -0,87 -2,89%
2022 -1,21 -2,55 -1,61 -3,29 -1,72 -2,38 3,85 -4,29 -3,98 0,53 2,76 -3,16 -16,09%
2023 2,29 -1,95 1,39 0,15 0,41 -0,33 0,44 0,21 -1,94 0,48 2,48 3,26 +6,98%
2024 -0,23 -0,95 1,11 -1,14 -0,03 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,88% 4,16% 4,63% 5,28% -%
Sharpe ráta -1,76 0,01 -0,02 -1,48 -
Legjobb hónap +3,26% +3,26% +3,26% +3,85% +3,85%
Legrosszabb hónap -1,14% -1,14% -1,94% -4,29% -6,60%
Maximális veszteség -1,54% -2,07% -2,67% -19,42% -
Túlteljesítés -1,28% - -0,46% - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND... Újrabefektetés 121,9200 +3,02% -13,37%
AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND... Újrabefektetés 118,1600 +2,52% -14,41%
Amundi Fds.Euro Aggregate Bd.M E... Újrabefektetés 131,3300 +3,56% -11,92%
Amundi Fds.Euro Aggregate Bd.E2 ... Újrabefektetés 4,4950 +3,19% -12,74%
Amundi Fds.Euro Aggregate Bd.C E... Újrabefektetés 42,3400 +1,95% -15,83%
Amundi Fds.Euro Aggregate Bd.M2 ... Újrabefektetés 916,1400 +3,57% -11,73%
Amundi Fds.Euro Aggregate Bd.M2 ... Osztalékfizetés 868,1600 +3,57% -11,73%
Amundi Fds.Euro Aggregate Bd.M2 ... Osztalékfizetés 884,7900 +3,58% -11,75%
Amundi Fds.Euro Aggregate Bd.E2 ... Osztalékfizetés 4,2650 +3,19% -12,65%
Amundi Fds.Euro Aggregate Bd.E2 ... Osztalékfizetés 4,4200 +3,20% -12,72%
Amundi Fds.Euro Aggregate Bd.F E... Osztalékfizetés 4,3590 +2,73% -14,07%
Amundi Fds.Euro Aggregate Bd.R2 ... Osztalékfizetés 47,8000 +5,12% -7,70%
Amundi Fds.Euro Aggregate Bd.I2 ... Osztalékfizetés 438,0100 +3,62% -11,62%
Amundi Fds.Euro Aggregate Bd.F E... Újrabefektetés 4,3680 +2,78% -14,02%
Amundi Fds.Euro Aggregate Bd.R2 ... Osztalékfizetés 43,7100 +4,61% -12,18%
AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND... Újrabefektetés 44,1900 +4,20% -12,98%
AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND... Újrabefektetés 9 657,4502 +3,42% -
AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND... Újrabefektetés 896,3800 +3,97% -10,79%
AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND... Újrabefektetés 1 330,1500 +3,59% -11,80%
Amundi Fds.Euro Aggregate Bd.I2 ... Újrabefektetés 918,9000 +3,62% -11,62%
Amundi Fds.Euro Aggregate Bd.I2 ... Osztalékfizetés 870,3200 +3,68% -11,56%
Amundi Fds.Euro Aggregate Bd.I2 ... Újrabefektetés 992,2700 +5,10% -7,36%
Amundi Fds.Euro Aggregate Bd.J2 ... Újrabefektetés 924,6500 +3,75% -11,25%
Amundi Fds.Euro Aggregate Bd.R2 ... Újrabefektetés 43,6900 +3,51% -
Amundi Fds.Euro Aggregate Bd.Z E... Újrabefektetés 897,4100 +3,70% -11,62%
Amundi Fds.Euro Aggregate Bd.R2 ... Osztalékfizetés 44,1600 +3,45% -12,07%
AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND... Újrabefektetés 124,2800 +3,12% -13,13%
AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND... Osztalékfizetés 110,0500 +3,11% -13,13%
Amundi Fds.Euro Aggregate Bd.A2 ... Osztalékfizetés 42,2700 +2,98% -13,25%
Amundi Fds.Euro Aggregate Bd.A2 ... Újrabefektetés 48,1100 +4,63% -8,99%
Amundi Fds.Euro Aggregate Bd.A2 ... Újrabefektetés 88,9800 +2,97% -13,26%
Amundi Fds.Euro Aggregate Bd.A2 ... Osztalékfizetés 89,4000 +2,99% -13,26%
Amundi Fds.Euro Aggregate Bd.A2 ... Osztalékfizetés 42,2200 +2,98% -13,27%

Teljesítmény

YTD
  -1,25%
6 Hónap  
+1,88%
1 Év  
+3,68%
3 Év
  -11,56%
5 Év
  -8,02%
10 Év     -
Kezdettől
  -8,02%
Év
2023  
+6,98%
2022
  -16,09%
2021
  -2,89%
2020  
+4,49%
 

Osztalék

2024. 04. 02. 6,70 EUR
2024. 01. 02. 5,32 EUR
2023. 10. 02. 5,32 EUR
2023. 07. 03. 5,32 EUR
2023. 04. 03. 5,32 EUR
2023. 01. 02. 1,02 EUR
2022. 10. 03. 1,02 EUR
2022. 07. 01. 1,02 EUR
2022. 04. 01. 1,02 EUR
2022. 01. 03. 1,05 EUR
2021. 10. 01. 1,05 EUR
2021. 07. 01. 1,05 EUR
2021. 04. 01. 1,05 EUR
2021. 01. 04. 1,02 EUR
2020. 10. 01. 1,02 EUR
2020. 07. 01. 1,02 EUR
2020. 04. 01. 1,02 EUR
2020. 01. 02. 3,50 EUR
2019. 10. 01. 3,50 EUR
2019. 07. 01. 3,52 EUR