AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - A EUR
LU0616241476
AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - A EUR/ LU0616241476 /
NAV14.05.2024 |
Zm.-0,2200 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
124,8800EUR |
-0,18% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
Amundi Luxembourg ▶ |
Strategia inwestycyjna
To achieve a combination of income and capital growth (total return).
The Sub-Fund invests at least 67% of assets in euro-denominated instruments. These are: - debt instruments issued by Eurozone governments or state agencies, or by supranational entities such as the World Bank - investment-grade corporate debt instruments - MBS (up to 20% of its net assets). The Sub-Fund invests at least 50% of net assets in bonds denominated in euro. The Sub-Fund makes use of derivatives to reduce various risks and for efficient portfolio management. The Sub-Fund may use credit derivatives (up to 40% of net assets). The Sub-Fund is actively managed by reference to and seeks to outperform the Bloomberg Euro Aggregate (E) Index. The Sub-Fund is mainly exposed to the issuers of the Benchmark, however, the management of the Sub-Fund is discretionary, and will be exposed to issuers not included in the Benchmark.
Cel inwestycyjny
To achieve a combination of income and capital growth (total return).
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Obligacje mieszane |
Benchmark: |
Bloomberg Euro Aggregate (E) Index |
Początek roku obrachunkowego: |
01.07 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania |
Zarządzający funduszem: |
Isabelle Vic-Philippe, Hervé Boiral |
Aktywa: |
929,58 mln
EUR
|
Data startu: |
24.06.2011 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
4,50% |
Max. Administration Fee: |
0,80% |
Minimalna inwestycja: |
0,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Amundi Luxembourg |
Adres: |
5 allée Scheffer, L-2520, Luxemburg |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
www.amundi.lu
|
Aktywa
Obligacje |
|
62,38% |
Instrument pochodny |
|
36,38% |
Rynek pieniężny |
|
1,24% |
Kraje
Niemcy |
|
27,26% |
Włochy |
|
12,24% |
Hiszpania |
|
9,11% |
Francja |
|
8,74% |
Ponadnarodowa |
|
7,94% |
USA |
|
4,98% |
Holandia |
|
3,72% |
Belgia |
|
2,32% |
Portugalia |
|
1,98% |
Wielka Brytania |
|
1,69% |
Inne |
|
20,02% |
Waluty
Euro |
|
63,18% |
Jen japoński |
|
0,31% |
Dolar amerykański |
|
0,07% |
Funt brytyjski |
|
0,02% |
Inne |
|
36,42% |