AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - A EUR/  LU0616241476  /

Fonds
NAV14.05.2024 Zm.-0,2200 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
124,8800EUR -0,18% z reinwestycją Obligacje Światowy Amundi Luxembourg 

Strategia inwestycyjna

To achieve a combination of income and capital growth (total return). The Sub-Fund invests at least 67% of assets in euro-denominated instruments. These are: - debt instruments issued by Eurozone governments or state agencies, or by supranational entities such as the World Bank - investment-grade corporate debt instruments - MBS (up to 20% of its net assets). The Sub-Fund invests at least 50% of net assets in bonds denominated in euro. The Sub-Fund makes use of derivatives to reduce various risks and for efficient portfolio management. The Sub-Fund may use credit derivatives (up to 40% of net assets). The Sub-Fund is actively managed by reference to and seeks to outperform the Bloomberg Euro Aggregate (E) Index. The Sub-Fund is mainly exposed to the issuers of the Benchmark, however, the management of the Sub-Fund is discretionary, and will be exposed to issuers not included in the Benchmark.
 

Cel inwestycyjny

To achieve a combination of income and capital growth (total return).
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: z reinwestycją
Kategoria funduszy: Obligacje
Region: Światowy
Branża: Obligacje mieszane
Benchmark: Bloomberg Euro Aggregate (E) Index
Początek roku obrachunkowego: 01.07
Last Distribution: -
Bank depozytariusz: CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania
Zarządzający funduszem: Isabelle Vic-Philippe, Hervé Boiral
Aktywa: 929,58 mln  EUR
Data startu: 24.06.2011
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 4,50%
Max. Administration Fee: 0,80%
Minimalna inwestycja: 0,00 EUR
Opłaty depozytowe: -
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: Amundi Luxembourg
Adres: 5 allée Scheffer, L-2520, Luxemburg
Kraj: Luxemburg
Internet: www.amundi.lu
 

Aktywa

Obligacje
 
62,38%
Instrument pochodny
 
36,38%
Rynek pieniężny
 
1,24%

Kraje

Niemcy
 
27,26%
Włochy
 
12,24%
Hiszpania
 
9,11%
Francja
 
8,74%
Ponadnarodowa
 
7,94%
USA
 
4,98%
Holandia
 
3,72%
Belgia
 
2,32%
Portugalia
 
1,98%
Wielka Brytania
 
1,69%
Inne
 
20,02%

Waluty

Euro
 
63,18%
Jen japoński
 
0,31%
Dolar amerykański
 
0,07%
Funt brytyjski
 
0,02%
Inne
 
36,42%