NAV2024. 05. 14. Vált.-0,2200 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
124,8800EUR -0,18% Újrabefektetés Kötvények Világszerte Amundi Luxembourg 

Befektetési stratégia

To achieve a combination of income and capital growth (total return). The Sub-Fund invests at least 67% of assets in euro-denominated instruments. These are: - debt instruments issued by Eurozone governments or state agencies, or by supranational entities such as the World Bank - investment-grade corporate debt instruments - MBS (up to 20% of its net assets). The Sub-Fund invests at least 50% of net assets in bonds denominated in euro. The Sub-Fund makes use of derivatives to reduce various risks and for efficient portfolio management. The Sub-Fund may use credit derivatives (up to 40% of net assets). The Sub-Fund is actively managed by reference to and seeks to outperform the Bloomberg Euro Aggregate (E) Index. The Sub-Fund is mainly exposed to the issuers of the Benchmark, however, the management of the Sub-Fund is discretionary, and will be exposed to issuers not included in the Benchmark.
 

Befektetési cél

To achieve a combination of income and capital growth (total return).
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Újrabefektetés
Alapok Kategória: Kötvények
Régió: Világszerte
Ágazat: Kötvények (többféle)
Benchmark: Bloomberg Euro Aggregate (E) Index
Üzleti év kezdete: 07. 01.
Last Distribution: -
Letétkezelő bank: CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság
Alapkezelő menedzser: Isabelle Vic-Philippe, Hervé Boiral
Alap forgalma: 929,58 mill.  EUR
Indítás dátuma: 2011. 06. 24.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 4,50%
Max. Administration Fee: 0,80%
Minimum befektetés: 0,00 EUR
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: Amundi Luxembourg
Cím: 5 allée Scheffer, L-2520, Luxemburg
Ország: Luxemburg
Internet: www.amundi.lu
 

Eszközök

Kötvények
 
62,38%
Származtatott
 
36,38%
Pénzpiac
 
1,24%

Országok

Németország
 
27,26%
Olaszország
 
12,24%
Spanyolország
 
9,11%
Franciaország
 
8,74%
Supernational
 
7,94%
Amerikai Egyesült Államok
 
4,98%
Hollandia
 
3,72%
Belgium
 
2,32%
Portugália
 
1,98%
Egyesült Királyság
 
1,69%
Egyéb
 
20,02%

Devizák

Euro
 
63,18%
Japán Yen
 
0,31%
US Dollár
 
0,07%
Brit Font
 
0,02%
Egyéb
 
36,42%