AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - A EUR
LU0616241476
AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - A EUR/ LU0616241476 /
NAV2024. 05. 14. |
Vált.-0,2200 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
124,8800EUR |
-0,18% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
Amundi Luxembourg ▶ |
Befektetési stratégia
To achieve a combination of income and capital growth (total return).
The Sub-Fund invests at least 67% of assets in euro-denominated instruments. These are: - debt instruments issued by Eurozone governments or state agencies, or by supranational entities such as the World Bank - investment-grade corporate debt instruments - MBS (up to 20% of its net assets). The Sub-Fund invests at least 50% of net assets in bonds denominated in euro. The Sub-Fund makes use of derivatives to reduce various risks and for efficient portfolio management. The Sub-Fund may use credit derivatives (up to 40% of net assets). The Sub-Fund is actively managed by reference to and seeks to outperform the Bloomberg Euro Aggregate (E) Index. The Sub-Fund is mainly exposed to the issuers of the Benchmark, however, the management of the Sub-Fund is discretionary, and will be exposed to issuers not included in the Benchmark.
Befektetési cél
To achieve a combination of income and capital growth (total return).
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
Benchmark: |
Bloomberg Euro Aggregate (E) Index |
Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság |
Alapkezelő menedzser: |
Isabelle Vic-Philippe, Hervé Boiral |
Alap forgalma: |
929,58 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2011. 06. 24. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
4,50% |
Max. Administration Fee: |
0,80% |
Minimum befektetés: |
0,00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Amundi Luxembourg |
Cím: |
5 allée Scheffer, L-2520, Luxemburg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.amundi.lu
|
Eszközök
Kötvények |
|
62,38% |
Származtatott |
|
36,38% |
Pénzpiac |
|
1,24% |
Országok
Németország |
|
27,26% |
Olaszország |
|
12,24% |
Spanyolország |
|
9,11% |
Franciaország |
|
8,74% |
Supernational |
|
7,94% |
Amerikai Egyesült Államok |
|
4,98% |
Hollandia |
|
3,72% |
Belgium |
|
2,32% |
Portugália |
|
1,98% |
Egyesült Királyság |
|
1,69% |
Egyéb |
|
20,02% |
Devizák
Euro |
|
63,18% |
Japán Yen |
|
0,31% |
US Dollár |
|
0,07% |
Brit Font |
|
0,02% |
Egyéb |
|
36,42% |