RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - A EUR/  LU0616241559  /

Fonds
NAV2024. 05. 28. Vált.-0,1800 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
110,5500EUR -0,16% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Amundi Luxembourg ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2011 - - - - - - -0,03 0,76 0,35 -0,57 -1,60 2,11 -
2012 1,52 1,51 0,23 -0,07 0,90 -0,93 2,13 1,15 0,88 1,27 1,75 1,01 +11,90%
2013 0,24 -0,12 0,18 2,70 -0,97 -2,28 0,68 -0,06 0,43 2,09 0,49 0,06 +3,39%
2014 1,79 1,30 1,16 1,31 0,88 1,07 0,46 1,48 0,07 -0,67 1,10 1,11 +11,61%
2015 2,74 1,58 1,06 -1,49 -1,90 -3,34 2,47 -1,48 -0,03 2,23 0,92 -1,44 +1,10%
2016 -0,19 -0,22 1,55 -1,11 0,81 -0,34 1,57 0,39 -0,02 -1,41 -1,21 1,05 +0,81%
2017 -1,04 0,81 -0,73 0,44 0,26 0,08 1,03 0,37 -0,06 1,38 0,28 -0,48 +2,33%
2018 -0,02 -0,31 0,46 -0,11 -1,14 0,47 0,00 -0,70 -0,04 -0,50 -0,31 0,14 -2,05%
2019 1,27 0,17 1,55 0,37 0,52 2,20 1,69 1,66 -0,62 -0,56 -0,80 -0,50 +7,12%
2020 1,85 -0,23 -6,65 1,88 0,83 1,52 1,54 -0,12 0,83 1,07 0,91 0,22 +3,41%
2021 -0,47 -1,51 0,15 -0,75 -0,26 0,49 1,38 -0,50 -0,81 -1,15 0,97 -0,91 -3,37%
2022 -1,26 -2,59 -1,66 -3,33 -1,76 -2,42 3,81 -4,39 -3,99 0,46 2,62 -3,29 -16,72%
2023 2,24 -2,01 1,48 0,08 0,37 -0,35 0,35 0,19 -2,02 0,46 2,49 3,16 +6,48%
2024 -0,29 -0,99 1,07 -1,18 0,54 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,85% 4,11% 4,62% 5,27% 5,12%
Sharpe ráta -1,65 0,30 -0,04 -1,56 -1,13
Legjobb hónap +3,16% +3,16% +3,16% +3,81% +3,81%
Legrosszabb hónap -1,18% -1,18% -2,02% -4,39% -6,65%
Maximális veszteség -1,61% -2,24% -2,79% -19,98% -20,68%
Túlteljesítés +2,78% - +1,84% +5,31% +5,32%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND... Újrabefektetés 122,4700 +3,48% -12,95%
AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND... Újrabefektetés 118,6900 +2,98% -14,01%
Amundi Fds.Euro Aggregate Bd.M E... Újrabefektetés 131,9200 +4,02% -11,49%
Amundi Fds.Euro Aggregate Bd.E2 ... Újrabefektetés 4,5150 +3,65% -12,31%
Amundi Fds.Euro Aggregate Bd.C E... Újrabefektetés 42,5300 +2,41% -15,41%
Amundi Fds.Euro Aggregate Bd.M2 ... Újrabefektetés 920,2300 +4,03% -11,31%
Amundi Fds.Euro Aggregate Bd.M2 ... Osztalékfizetés 872,0400 +4,03% -11,31%
Amundi Fds.Euro Aggregate Bd.M2 ... Osztalékfizetés 888,7400 +4,04% -11,33%
Amundi Fds.Euro Aggregate Bd.E2 ... Osztalékfizetés 4,2840 +3,65% -12,22%
Amundi Fds.Euro Aggregate Bd.E2 ... Osztalékfizetés 4,4390 +3,65% -12,32%
Amundi Fds.Euro Aggregate Bd.F E... Osztalékfizetés 4,3790 +3,21% -13,65%
Amundi Fds.Euro Aggregate Bd.R2 ... Osztalékfizetés 48,0100 +5,59% -7,26%
Amundi Fds.Euro Aggregate Bd.I2 ... Osztalékfizetés 439,9600 +4,09% -11,20%
Amundi Fds.Euro Aggregate Bd.F E... Újrabefektetés 4,3870 +3,22% -13,64%
AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND... Újrabefektetés 9 701,0596 +3,89% -
AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND... Újrabefektetés 900,3700 +4,44% -10,35%
AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND... Újrabefektetés 1 336,1801 +4,06% -11,37%
Amundi Fds.Euro Aggregate Bd.I2 ... Újrabefektetés 923,0000 +4,09% -11,19%
Amundi Fds.Euro Aggregate Bd.I2 ... Osztalékfizetés 874,2000 +4,14% -11,13%
Amundi Fds.Euro Aggregate Bd.I2 ... Újrabefektetés 996,6400 +5,56% -6,92%
Amundi Fds.Euro Aggregate Bd.J2 ... Újrabefektetés 928,7700 +4,21% -10,82%
Amundi Fds.Euro Aggregate Bd.R2 ... Újrabefektetés 43,8800 +3,96% -
Amundi Fds.Euro Aggregate Bd.Z E... Újrabefektetés 901,4800 +4,77% -11,16%
Amundi Fds.Euro Aggregate Bd.R2 ... Osztalékfizetés 44,3500 +3,89% -11,67%
AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND... Újrabefektetés 124,8400 +3,58% -12,71%
AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND... Osztalékfizetés 110,5500 +3,58% -12,71%
Amundi Fds.Euro Aggregate Bd.A2 ... Osztalékfizetés 42,4600 +3,44% -12,82%
Amundi Fds.Euro Aggregate Bd.A2 ... Újrabefektetés 48,3200 +5,09% -8,55%
Amundi Fds.Euro Aggregate Bd.A2 ... Újrabefektetés 89,2800 +4,04% -12,80%
Amundi Fds.Euro Aggregate Bd.A2 ... Osztalékfizetés 89,8000 +3,45% -12,84%
Amundi Fds.Euro Aggregate Bd.A2 ... Osztalékfizetés 42,4100 +3,44% -12,85%

Teljesítmény

YTD
  -1,03%
6 Hónap  
+2,48%
1 Év  
+3,58%
3 Év
  -12,71%
5 Év
  -9,46%
10 Év  
+0,38%
Kezdettől  
+24,82%
Év
2023  
+6,48%
2022
  -16,72%
2021
  -3,37%
2020  
+3,41%
2019  
+7,12%
2018
  -2,05%
2017  
+2,33%
2016  
+0,81%
2015  
+1,10%
 

Osztalék

2023. 09. 20. 0,67 EUR
2021. 09. 14. 0,22 EUR
2020. 09. 22. 0,70 EUR
2019. 09. 24. 0,97 EUR
2018. 09. 24. 0,59 EUR
2017. 09. 22. 0,73 EUR
2016. 09. 27. 1,34 EUR
2015. 09. 25. 1,90 EUR
2014. 09. 24. 2,39 EUR
2013. 09. 24. 2,41 EUR
2012. 09. 25. 2,39 EUR