Стоимость чистых активов28.05.2024 Изменение-0.1600 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
116.0000USD -0.14% reinvestment Bonds Emerging Markets Amundi Luxembourg 
 

Инвестиционная цель

To achieve a combination of income and capital growth (total return). Specifically, the Sub-Fund seeks to outperform (after applicable fees) the CEMBI Broad Diversified index over the recommended holding period. The Sub-Fund invests at least 67% of net assets in bonds that are denominated in euro, pound sterling, US dollar or Japanese yen, and are issued by companies that are headquartered, or do substantial business, in an emerging country, Hong Kong or Singapore. There are no rating constraints on these investments. The Sub-Fund makes use of derivatives to reduce various risks, for efficient portfolio management and as a way to gain exposure (long or short) to various assets, markets or other investment opportunities (including derivatives which focus on credit).
 

Основные данные

Тип доходности: reinvestment
Категории фондов: Bonds
Регион: Emerging Markets
Branch: Corporate Bonds
Бенчмарк: 100% JP MORGAN CEMBI BROAD DIVERSIFIED
Начало рабочего (бизнес) года: 01.07
Last Distribution: -
Депозитарный банк: CACEIS Bank, Nierderlassung Luxemburg
Место жительства фонда: Luxembourg
Разрешение на распространение: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg
Управляющий фондом: Vydrine Maxim, Andriy Boychuk
Объем фонда: 382.54 млн  USD
Дата запуска: 29.01.2013
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 3.00%
Max. Administration Fee: 1.30%
Минимальное вложение: 0.00 USD
Deposit fees: -
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 0.00%
Упрощенный проспект: Скачать (Версия для печати)
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: Amundi Luxembourg
Адрес: 5 allée Scheffer, L-2520, Luxemburg
Страна: Luxembourg
Интернет: www.amundi.lu
 

Активы

Bonds
 
91.20%
Mutual Funds
 
5.10%
Cash and Other Assets
 
2.13%
Другие
 
1.57%

Страны

Mexico
 
8.35%
Cayman Islands
 
7.06%
Luxembourg
 
6.35%
Turkey
 
4.47%
India
 
4.18%
Netherlands
 
4.08%
Macao
 
3.28%
United Kingdom
 
3.12%
Colombia
 
2.89%
United Arab Emirates
 
2.82%
United States of America
 
2.79%
Virgin Islands (British)
 
2.63%
Brazil
 
2.55%
Mauritius
 
2.52%
Argentina
 
2.10%
Другие
 
40.81%

Валюта

US Dollar
 
86.18%
Euro
 
6.56%
Другие
 
7.26%