NAV2024. 05. 28. Vált.-0,1600 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
116,0000USD -0,14% Újrabefektetés Kötvények Feltörekvő piacok Amundi Luxembourg 
 

Befektetési cél

To achieve a combination of income and capital growth (total return). Specifically, the Sub-Fund seeks to outperform (after applicable fees) the CEMBI Broad Diversified index over the recommended holding period. The Sub-Fund invests at least 67% of net assets in bonds that are denominated in euro, pound sterling, US dollar or Japanese yen, and are issued by companies that are headquartered, or do substantial business, in an emerging country, Hong Kong or Singapore. There are no rating constraints on these investments. The Sub-Fund makes use of derivatives to reduce various risks, for efficient portfolio management and as a way to gain exposure (long or short) to various assets, markets or other investment opportunities (including derivatives which focus on credit).
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Újrabefektetés
Alapok Kategória: Kötvények
Régió: Feltörekvő piacok
Ágazat: Vállalati kötvények
Benchmark: 100% JP MORGAN CEMBI BROAD DIVERSIFIED
Üzleti év kezdete: 07. 01.
Last Distribution: -
Letétkezelő bank: CACEIS Bank, Nierderlassung Luxemburg
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg
Alapkezelő menedzser: Vydrine Maxim, Andriy Boychuk
Alap forgalma: 382,54 mill.  USD
Indítás dátuma: 2013. 01. 29.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 3,00%
Max. Administration Fee: 1,30%
Minimum befektetés: 0,00 USD
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: Amundi Luxembourg
Cím: 5 allée Scheffer, L-2520, Luxemburg
Ország: Luxemburg
Internet: www.amundi.lu
 

Eszközök

Kötvények
 
91,20%
Alapok
 
5,10%
Készpénz és egyéb eszközök
 
2,13%
Egyéb
 
1,57%

Országok

Mexikó
 
8,35%
Kajmán-szigetek
 
7,06%
Luxemburg
 
6,35%
Törökország
 
4,47%
India
 
4,18%
Hollandia
 
4,08%
Makaó
 
3,28%
Egyesült Királyság
 
3,12%
Kolumbia
 
2,89%
Egyesült Arab Emírségek
 
2,82%
Amerikai Egyesült Államok
 
2,79%
Brit Virgin-szigetek
 
2,63%
Brazília
 
2,55%
Mauritius
 
2,52%
Argentina
 
2,10%
Egyéb
 
40,81%

Devizák

US Dollár
 
86,18%
Euro
 
6,56%
Egyéb
 
7,26%