NAV17.05.2024 Zm.+0,3101 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
1 255,2900GBP +0,02% z reinwestycją Obligacje Światowy Amundi Luxembourg 

Strategia inwestycyjna

To achieve a positive return in any type of market condition (absolute return strategy). Specifically, the Sub-Fund seeks to outperform (after applicable fees) the EONIA (compounded daily) index, over the recommended holding period. For indicative purposes, given the risk profile, the return is expected to be in excess (before applicable fees) of EONIA index +4% per annum. The Sub-Fund aims not to exceed a volatility of 4,5%. The Sub-Fund invests in debt instruments and up to 30% of net assets in mortgage-backed securities (MBS) and asset-backed securities (ABS). Through to-be-announced securities (TBA) are limited to 30% of net assets. There are no rating or currency constraints on these investments. The Sub-Fund seeks to eliminate the effects of most currency exchange differences for investments in non-euro denominated securities.
 

Cel inwestycyjny

To achieve a positive return in any type of market condition (absolute return strategy). Specifically, the Sub-Fund seeks to outperform (after applicable fees) the EONIA (compounded daily) index, over the recommended holding period. For indicative purposes, given the risk profile, the return is expected to be in excess (before applicable fees) of EONIA index +4% per annum. The Sub-Fund aims not to exceed a volatility of 4,5%.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: z reinwestycją
Kategoria funduszy: Obligacje
Region: Światowy
Branża: Obligacje mieszane
Benchmark: EONIA (compounded daily)-Index
Początek roku obrachunkowego: 01.07
Last Distribution: -
Bank depozytariusz: CACEIS Bank, Nierderlassung Luxemburg
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Niemcy, Szwajcaria
Zarządzający funduszem: Pesques Gregoire,Raphael Muller
Aktywa: 63,95 mln  EUR
Data startu: 16.06.2017
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 0,00%
Max. Administration Fee: 0,40%
Minimalna inwestycja: 5 000 000,00 GBP
Opłaty depozytowe: -
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: Amundi Luxembourg
Adres: 5 allée Scheffer, L-2520, Luxemburg
Kraj: Luxemburg
Internet: www.amundi.lu
 

Aktywa

Obligacje
 
100,00%

Kraje

Hiszpania
 
14,08%
Włochy
 
12,01%
Francja
 
11,84%
USA
 
8,99%
Wielka Brytania
 
7,40%
Niemcy
 
6,48%
Holandia
 
6,10%
Irlandia
 
2,82%
Belgia
 
1,85%
Austria
 
1,84%
Inne
 
26,59%