NAV2024. 05. 24. Vált.-0,0200 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
1 256,6899GBP 0,00% Újrabefektetés Kötvények Világszerte Amundi Luxembourg 

Befektetési stratégia

To achieve a positive return in any type of market condition (absolute return strategy). Specifically, the Sub-Fund seeks to outperform (after applicable fees) the EONIA (compounded daily) index, over the recommended holding period. For indicative purposes, given the risk profile, the return is expected to be in excess (before applicable fees) of EONIA index +4% per annum. The Sub-Fund aims not to exceed a volatility of 4,5%. The Sub-Fund invests in debt instruments and up to 30% of net assets in mortgage-backed securities (MBS) and asset-backed securities (ABS). Through to-be-announced securities (TBA) are limited to 30% of net assets. There are no rating or currency constraints on these investments. The Sub-Fund seeks to eliminate the effects of most currency exchange differences for investments in non-euro denominated securities.
 

Befektetési cél

To achieve a positive return in any type of market condition (absolute return strategy). Specifically, the Sub-Fund seeks to outperform (after applicable fees) the EONIA (compounded daily) index, over the recommended holding period. For indicative purposes, given the risk profile, the return is expected to be in excess (before applicable fees) of EONIA index +4% per annum. The Sub-Fund aims not to exceed a volatility of 4,5%.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Újrabefektetés
Alapok Kategória: Kötvények
Régió: Világszerte
Ágazat: Kötvények (többféle)
Benchmark: EONIA (compounded daily)-Index
Üzleti év kezdete: 07. 01.
Last Distribution: -
Letétkezelő bank: CACEIS Bank, Nierderlassung Luxemburg
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Németország, Svájc
Alapkezelő menedzser: Pesques Gregoire,Raphael Muller
Alap forgalma: 64,01 mill.  EUR
Indítás dátuma: 2017. 06. 16.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 0,00%
Max. Administration Fee: 0,40%
Minimum befektetés: 5 000 000,00 GBP
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: Amundi Luxembourg
Cím: 5 allée Scheffer, L-2520, Luxemburg
Ország: Luxemburg
Internet: www.amundi.lu
 

Eszközök

Kötvények
 
100,00%

Országok

Spanyolország
 
14,08%
Olaszország
 
12,01%
Franciaország
 
11,84%
Amerikai Egyesült Államok
 
8,99%
Egyesült Királyság
 
7,40%
Németország
 
6,48%
Hollandia
 
6,10%
Írország
 
2,82%
Belgium
 
1,85%
Ausztria
 
1,84%
Egyéb
 
26,59%