NAV2024. 05. 13. Vált.-0,1700 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
55,0700EUR -0,31% Osztalékfizetés Vegyes alap Világszerte Amundi (IE) 

Befektetési stratégia

The Sub-Fund seeks to achieve its investment objective by investing mainly in a broad range of global equities, Equity Related Securities and government and corporate Investment Grade bonds (fixed or floating rate). The Sub-Fund may also invest up to 20% of its Net Asset Value in below Investment Grade government and corporate bonds fixed or floating rate) and up to 10% of its Net Asset Value in convertible bonds, which shall not embed derivatives and/or leverage (the Sub-Fund shall not however invest in contingent convertible securities). Such securities are listed or traded on a Permitted Market and may be from anywhere in the world, including up to 50% of its Net Asset Value in Emerging Markets. The Sub-Fund will not invest more than 5% of its Net Asset Value in securities that are listed/traded on the Moscow exchange. The Sub-Fund may also have indirect exposure to commodities (up to 20% of its Net Asset Value) through investment in other collective investment schemes and Exchange Traded Commodities and real estate investment trusts (up to 10% of its Net Asset Value) through investment in such collective investment schemes.
 

Befektetési cél

The Sub-Fund seeks to achieve its investment objective by investing mainly in a broad range of global equities, Equity Related Securities and government and corporate Investment Grade bonds (fixed or floating rate). The Sub-Fund may also invest up to 20% of its Net Asset Value in below Investment Grade government and corporate bonds fixed or floating rate) and up to 10% of its Net Asset Value in convertible bonds, which shall not embed derivatives and/or leverage (the Sub-Fund shall not however invest in contingent convertible securities).
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Osztalékfizetés
Alapok Kategória: Vegyes alap
Régió: Világszerte
Ágazat: Vegyes alap / Rugalmas
Benchmark: 30% BLOOMBERG GLOBAL AGGREGATE, 70% MSCI ACWI
Üzleti év kezdete: 01. 01.
Last Distribution: -
Letétkezelő bank: Société Générale S.A., Dublin Branch
Származási hely: Írország
Elosztás engedélyezése: Németország
Alapkezelő menedzser: Francesco Sandrini, Enrico Bovalini, Marco Impagnatiello
Alap forgalma: 31,99 mill.  USD
Indítás dátuma: 2021. 04. 22.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 5,00%
Max. Administration Fee: 1,60%
Minimum befektetés: 0,00 EUR
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 3,00%
Egyszerűsített tájékoztató: -
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: Amundi (IE)
Cím: -
Ország: Írország
Internet: www.amundi.ie
 

Eszközök

Részvények
 
49,83%
Kötvények
 
42,15%
Készpénz
 
4,55%
Árupiac
 
3,47%

Országok

Amerikai Egyesült Államok
 
41,96%
Luxemburg
 
6,34%
Japán
 
4,14%
Egyesült Királyság
 
1,47%
Kanada
 
1,44%
Írország
 
1,37%
Ausztrália
 
1,21%
Hollandia
 
1,11%
Franciaország
 
0,98%
Németország
 
0,67%
Svájc
 
0,64%
Olaszország
 
0,41%
Egyéb
 
38,26%

Devizák

Euro
 
20,11%
US Dollár
 
5,35%
Brit Font
 
0,70%
Egyéb
 
73,84%