AMUNDI F.A.Z. 100 UCITS ETF DIST/  LU2611732129  /

Fonds
NAV2024-05-03 Chg.+0.0979 Type of yield Investment Focus Investment company
29.6339EUR +0.33% paying dividend Equity ETF Stocks Amundi Luxembourg 

Investment strategy

Der Teilfonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des F.A.Z Index (der "Index") nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, ein Tracking-Error-Niveau zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1 % beträgt. Der Index ist ein Netto-Gesamtertragsindex: Die von den Indexbestandteilen gezahlten Dividenden nach Abzug der Steuern sind in der Indexrendite enthalten. Der Index umfasst die Aktien der 100 größten Unternehmen aus 12 Branchen, die ihren Hauptsitz in Deutschland haben und an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert sind. Der Index wird nach den Grundsätzen der Marktkapitalisierung gewichtet, wobei die Obergrenze für die Gewichtung der einzelnen Aktien an jedem Neugewichtungsdatum bei 10 % liegt.
 

Investment goal

Der Teilfonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des F.A.Z Index (der "Index") nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Equity
Country: Germany
Branch: ETF Stocks
Benchmark: F.A.Z. Index (NTR)
Business year start: 10-01
Last Distribution: -
Depository bank: CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany
Fund manager: -
Fund volume: 86.41 mill.  EUR
Launch date: 2023-12-07
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.05%
Minimum investment: 1.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: -
 

Investment company

Funds company: Amundi Luxembourg
Address: 5 allée Scheffer, L-2520, Luxemburg
Country: Luxembourg
Internet: www.amundi.lu
 

Assets

Stocks
 
100.00%

Countries

Germany
 
99.73%
Korea, Republic Of
 
0.27%

Branches

Industry
 
22.27%
Consumer goods, cyclical
 
16.46%
Finance
 
16.36%
IT/Telecommunication
 
15.99%
Telecommunication Services
 
7.86%
Healthcare
 
7.16%
Commodities
 
6.25%
Utilities
 
3.11%
Basic Consumer Goods
 
2.93%
real estate
 
1.54%
Energy
 
0.07%