AMUNDI F.A.Z. 100 UCITS ETF DIST
LU2611732129
AMUNDI F.A.Z. 100 UCITS ETF DIST/ LU2611732129 /
NAV2024-05-03 |
Chg.+0.0979 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
29.6339EUR |
+0.33% |
paying dividend |
Equity
ETF Stocks
|
Amundi Luxembourg ▶ |
Investment strategy
Der Teilfonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des F.A.Z Index (der "Index") nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren.
Der Teilfonds strebt an, ein Tracking-Error-Niveau zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1 % beträgt. Der Index ist ein Netto-Gesamtertragsindex: Die von den Indexbestandteilen gezahlten Dividenden nach Abzug der Steuern sind in der Indexrendite enthalten. Der Index umfasst die Aktien der 100 größten Unternehmen aus 12 Branchen, die ihren Hauptsitz in Deutschland haben und an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert sind. Der Index wird nach den Grundsätzen der Marktkapitalisierung gewichtet, wobei die Obergrenze für die Gewichtung der einzelnen Aktien an jedem Neugewichtungsdatum bei 10 % liegt.
Investment goal
Der Teilfonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des F.A.Z Index (der "Index") nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren.
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Equity |
Country: |
Germany |
Branch: |
ETF Stocks |
Benchmark: |
F.A.Z. Index (NTR) |
Business year start: |
10-01 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Austria, Germany |
Fund manager: |
- |
Fund volume: |
86.41 mill.
EUR
|
Launch date: |
2023-12-07 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.05% |
Minimum investment: |
1.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
- |
Investment company
Funds company: |
Amundi Luxembourg |
Address: |
5 allée Scheffer, L-2520, Luxemburg |
Country: |
Luxembourg |
Internet: |
www.amundi.lu
|
Countries
Germany |
|
99.73% |
Korea, Republic Of |
|
0.27% |
Branches
Industry |
|
22.27% |
Consumer goods, cyclical |
|
16.46% |
Finance |
|
16.36% |
IT/Telecommunication |
|
15.99% |
Telecommunication Services |
|
7.86% |
Healthcare |
|
7.16% |
Commodities |
|
6.25% |
Utilities |
|
3.11% |
Basic Consumer Goods |
|
2.93% |
real estate |
|
1.54% |
Energy |
|
0.07% |